【正文】 準確無誤后，按付款交易代碼選擇相應(yīng)的結(jié)賬方式，詢問客人是否開具發(fā)票，確認后進行結(jié)帳操作，打印出客帳單，請客人簽字確認。 團隊、會議結(jié)帳程序 （ 1）、凡由銷售部下達會議訂單，統(tǒng)一結(jié)帳的會議結(jié)束時，依據(jù)客帳及客人消費，由銷售人員及時編制《內(nèi)部清算明細表》一式三份， 11 列明會議消費明細，請會務(wù)組人員簽字確認后，送交總臺收銀員處，據(jù)此單檢查會議 客賬，如還有沒有錄入的費用，要及時補錄，確?？蛶づc《內(nèi)部清算明細表》一致。 （ 2）、當(dāng)接到房務(wù)中心查房完畢，確認帳單準確無誤后，收取客人款，選擇相應(yīng)的結(jié)帳方式，進行結(jié)帳操作，并打印出客帳單，附《內(nèi)部清算明細表》，請客人簽字確認。 （ 2） 、若客人采用現(xiàn)金結(jié)算，如果預(yù)收的保證金小于實際費用數(shù)，收銀員應(yīng)把差額計算出來并請客人補付。并進行現(xiàn)金結(jié)算操作，打印出客帳單，請客人簽字確認。 （ 4）、若客人未辦理結(jié)帳就退房，收銀員應(yīng)首先查看微機中所顯示的賬單余額是否屬于欠款狀態(tài)，如果賬單中顯示欠費，則必須有部 12 門經(jīng)理級別以上人員擔(dān)保，否則不允許待結(jié)賬。如果客人回來再入住，收銀員可重新開房，并將啞房進行結(jié)賬處理，將啞房中的費用轉(zhuǎn)入新開房間。 （ 5）、若客人采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，收銀員應(yīng)首先通知轉(zhuǎn)帳后的客人并查詢其保證金余額。 （ 6）、傭金處理。協(xié)議客人入住時，收銀員應(yīng)選擇傭金結(jié)構(gòu)。 （七）、與房務(wù)中心核對帳目 總臺收銀員下班前，應(yīng)與房務(wù)中心操作員仔細核對當(dāng)班期間發(fā)生的《客房酒水單》、《客人洗衣單》、和《雜項收費單》張數(shù)。如發(fā)生不準造成計算機多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班收銀員。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請網(wǎng)管員或當(dāng)日大堂副理簽字后調(diào)整計算機。 ②、每班交班時，仔細清點《押金收據(jù)》數(shù)量，作廢《押金收據(jù)》三聯(lián)全部保存。 發(fā)票管理 微 機稅控發(fā)票 ①、收銀員依據(jù)《稅控發(fā)票日報表》領(lǐng)取交接發(fā)票，不得由他人代領(lǐng)和代核銷。并將客帳單客人聯(lián)及作廢發(fā)票附后。 計算本日使用發(fā)票金額與客人結(jié)帳單差額，并說明原因。 丟失發(fā)票要及時以書面報告財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由保管人負責(zé)。 （ 2）、客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。 （ 3）、作廢的水單必須一式四聯(lián)加蓋作廢戳記，并由大堂副理以上證實簽名并上交總收款處核銷。 2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究原因。 （ 2）、客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。 （ 3）、代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫《信用卡簽認記錄》。 （ 4）、信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。 支票 收取支票時，應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上 不接受支票，如有部門經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 打印《收銀員收款報告》，核對當(dāng)班期間收款額，確保準確無誤后，按報告顯示金額填寫《繳款單》 。 （ 1）、夜核前收銀員打印《潛在房費收入（明細）》報表，核對當(dāng)日所有房間價格 及房費收入，對于房價有變化的，應(yīng)仔細核對《房價折扣通知書》，確保無誤后，將當(dāng)日所有《房價折扣通知書》附在該張報表后送交財務(wù)指定地點。 （ 3）、每日午夜，總臺收銀員按規(guī)定時間進行夜核操作。同時打印出《過房費報告》，再次核對當(dāng)日過房費金額，確保正確無誤后送交財務(wù)指定地點 （ 4）、每日夜核之后，立即將正確的《賓客欠款報告（不含 永久帳戶）》電子文檔存放到服務(wù)器指定地點。 （十二）、下班前現(xiàn)金及單據(jù)交接程序 現(xiàn)金 （ 1）、 收銀員本班次收款大于退款， 收銀員應(yīng)清點好的當(dāng)日收款， 17 填寫《繳款單》，在見證人監(jiān)督下裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務(wù)部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 （ 2）、收銀員本班次退款大于收款，即已動用周轉(zhuǎn)金時，下班時應(yīng)填寫紅字 《繳款單》和 《借款單》，并將《借款單》第二聯(lián)裝入錢袋上繳財務(wù)，將第三聯(lián)留給下班收銀員抵周轉(zhuǎn)金。 （十三）、客房訂金處理程序 酒店對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù) 收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。 三、 其他銷售點工作程序 （一）、商務(wù)中心工作程序 商務(wù)中心為客人提供服務(wù)時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)客人享受服務(wù)項 18 目的訂價標準收取客人款項，填寫《銷售項目統(tǒng)計表》 每日營業(yè)結(jié)束，商務(wù)中心 收銀員 應(yīng)依據(jù)《銷售項目統(tǒng)計表》錄入微機。 對于有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進行打折結(jié)帳操作。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，須提供《行辦招 待申請及報告單》，收銀員按其批準要求選免單或折扣結(jié)賬。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。將清點好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上 注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務(wù)部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 （ 二）、商場收入工作程序 商場收銀員每出售一件商品都應(yīng)及時錄入微機，或填寫商品銷售單。 對于在商場有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進行打折結(jié)帳操作。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準要求 20 選免單或折扣 結(jié)賬。 收銀員應(yīng)將客賬單、優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。將清點好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務(wù)部指定 的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 （三）、客房酒吧收入工作程序 客人發(fā)生客房酒吧消費時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標準填寫《酒水單》。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認結(jié)帳，打印出客帳單 一式兩份，請客人 21 簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。 對于在店客人心消費要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結(jié)帳方式，將商務(wù)中心消費計入前臺系統(tǒng)。 交班時，收銀 員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將開據(jù)的《酒水單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 收銀員依據(jù) 《銷售項目統(tǒng)計表》將客人消費錄入微機。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單 》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上登記確認。如果是在店客人要求用客帳余額結(jié)賬可不收押金，如果交押金消費，由 康樂中心 收銀員開《押金收據(jù)》 (一式三份 )，將 第二聯(lián)交服務(wù)員作為個人消費的依據(jù)；第三聯(lián)交客人作為客人交款依據(jù)。 23 客人消費后，收回客人《押金收據(jù)》并注明結(jié)束時間，寫明客人消費金額，交收銀員結(jié)賬。 客人結(jié)帳時，收銀員應(yīng)仔細將《押金收據(jù)》上注明的消費金額與 微機中的消費明細進行 核對，確認無誤后進行結(jié)帳處理，打印結(jié)帳單（一式兩份），請服務(wù)員簽字。 對于在康樂中心有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進行打折結(jié)帳操作。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準要求選免單或折扣結(jié)賬。 1 收銀員應(yīng)將所有客帳單、優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按“付款方式”排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。將清點好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務(wù)部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 （六）、會場費工作程序 發(fā)生 會場 消費時 ，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)會場定價標準和會場使用時間填寫《雜項收費單》，收銀員或銷售中心接待員依據(jù)《雜項收費單》錄入會場費銷售點系統(tǒng)收取會場費。 點清當(dāng)日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 （七）、會議雜項收入工作程序 發(fā)生 會議雜項 消費時 ，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標準填寫《雜項收費單》 ，收銀員或銷售中心接待員依據(jù)《雜項收費單》錄入會議雜項銷售點系統(tǒng)收取會議雜項收入款。 點清當(dāng)日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 （八）、物品租賃收入工作程序 客人 發(fā) 生 物品租賃 消費時 ，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標準填寫《雜項收費單》，收銀員依據(jù)《雜項收費單》錄入物品租賃銷售點系統(tǒng)收取物品租賃收入款。 點清當(dāng)日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 （九）、賠償費工作程序 收取客人 賠償費時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標準填寫《備品索賠單》，收銀員依據(jù)《備品索賠單》錄入賠償費銷售點系統(tǒng)收取賠償費。 點清當(dāng)日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 （十）、洗滌費工作程序 收取客人 賠償費時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標準填寫《洗衣單》，收銀員依據(jù)《洗衣單》錄入《洗衣單》客衣洗滌銷售點系統(tǒng)收取洗衣費。 點清當(dāng)日所收款項，確保準確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投 27 入保險箱；一份自留備查。 四、客帳催款 各酒店應(yīng)按《應(yīng)收帳款管理制度規(guī)定》對超過掛帳期限或信用額度的，由責(zé)任人每星期進行兩次催款。 超過結(jié)算期半年仍未清回的，由責(zé)任人填寫《問題帳款報告書》上交財務(wù)部，按匯簽意見處理。它要求收入審核員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的 方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。 （ 2）、客房酒水單、洗衣單、雜項收費單。 （二）審核工作流程 28 審核每位收銀員上報的各類報表，檢查單據(jù)是否齊全、是否順號，核對押金收據(jù)、客帳單與報表是否相符，收費是否正確。 查看當(dāng)日所有《繳 款單》的匯總金額與《收