05項(xiàng)目資金來源與融資方案-在線瀏覽
2024-11-18 23:58本頁面
【正文】 出口信用保險(xiǎn)及擔(dān)保、對(duì)外擔(dān)保、外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸、對(duì)外援助優(yōu)惠貸款以及國(guó)務(wù)院交辦的其他業(yè)務(wù)，貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、外經(jīng)貿(mào)政策和金融政策，為擴(kuò)大我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備和高新技術(shù)產(chǎn)品出口和促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，提供政策性金融支持。,15,二、國(guó)內(nèi)債務(wù)籌資,167。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,③ 商業(yè)銀行貸款金額,貸款金額是銀行就每筆貸款向借款人提供的最高授信額度，借款金額由借款人在申請(qǐng)貸款時(shí)提出，銀行核定。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,① 信托投資公司貸款,信托貸款是信托投資公司運(yùn)用吸收的信托貸款、自有資金和籌集的其他資金對(duì)審定的貸款對(duì)象和項(xiàng)目發(fā)放的貸款。,18,二、國(guó)內(nèi)債務(wù)籌資,167。,財(cái)務(wù)公司貸款,短期貸款,中長(zhǎng)期貸款,一般為1年、6個(gè)月、3個(gè)月以及3個(gè)月以下不定期限的臨時(shí)貸款,一般為1～3年、 3～5年以及5年以上的貸款,③ 保險(xiǎn)公司貸款,19,混合貸款、聯(lián)合貸 款和銀團(tuán)貸款,國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款,出口信貸,外國(guó)銀行貸款,外國(guó)政府貸款,三、國(guó)外債務(wù)籌資,167。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,1.融資租賃的含義,融資租賃亦稱金融租賃或資本租賃，是指不帶維修條件的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,2.融資租賃的方式,經(jīng)營(yíng)性（或服務(wù)性）租賃,資 料,22,債券（Bond）是借款單位為籌集資金而發(fā)行的一種信用憑證，它證明持券人有權(quán)按期取得固定利息并到期收回本金。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,23,五、發(fā)行債券,2.債券籌資的特點(diǎn),167。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,25,六、項(xiàng)目融資,油輪在渤海灣 開采新油田,東海大橋,167。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,27,項(xiàng)目融資主要模式 BOT項(xiàng)目融資方式,Transfer 移交,Operate 經(jīng)營(yíng),Build 建設(shè),六、項(xiàng)目融資,Transfer 移交,Operate 經(jīng)營(yíng),Transfer 移交,TOT項(xiàng)目融資方式,【資料】,167。,以“產(chǎn)品支付”為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資模式,ABS項(xiàng)目融資模式 ABS是英文AssetBacked Securitization的縮寫，即資產(chǎn)支持型資產(chǎn)證券化，簡(jiǎn)稱資產(chǎn)證券化。2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通,29,1.資金成本的含義,167。3 融資方案分析,31,資金成本一般用相對(duì)數(shù)表示，稱之為資金成本率。,二、資金成本的計(jì)算,167。3 融資方案分析,2.各種資金來源的資金成本計(jì)算,（1）銀行借款的資金成本,① 不考慮資金籌集成本時(shí)的資金成本,式中，Kd為銀行借款的資金成本；T為所得稅稅率；R為銀行借款利率。,33,二、資金成本的計(jì)算,167。,或,式中，Kb為債券資金成本；B為債券籌資額；fb為債券籌資費(fèi)率。,若債券溢價(jià)或折價(jià)發(fā)行，為了更精確地計(jì)算資金成本，應(yīng)以其實(shí)際發(fā)行價(jià)格作為債券籌資額。3 融資方案分析,（3）優(yōu)先股成本,與負(fù)債利息的支付不同，優(yōu)先股的股利不能在稅前扣除，因而在計(jì)算優(yōu)先股成本時(shí)無需經(jīng)過稅賦的調(diào)整。,例題,
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