【正文】 理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷?；蛘哂韶攧?wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三)報銷3000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。第五條 差旅費報銷制度及流程。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。第六條 電話費報銷制度及流程(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。第七條 交通費報銷制度及流程(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。(二)報銷流程（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。（二）報銷流程1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。第二條 費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。第四條 具體費用報銷制度及流程一、電話費報銷制度及流程(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見相關(guān)管理制度規(guī)定。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。:按日常費用審批程序?qū)徟?。三、辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷制度及流程辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。公司行政部根據(jù)需求及庫存情況編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單；（二）報銷流程1．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附明細單)，總經(jīng)理審批后出納付款或沖抵借支。送禮及中介費用因情況特殊沒有合法票據(jù)的應(yīng)填寫無單據(jù)報銷單。(二)報銷流程：。五、差旅費報銷制度及流程。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交費用申報表，經(jīng)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)簽署審批。2．簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同。第五條 報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：1．根據(jù)公司的實際情況報銷及借支不受時間限制，正常工作日可隨時辦理。（2）將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼）。南昌名聞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2016年5月20日第四篇：日常費用報銷制度及流程 2財務(wù)報銷制度日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、配件費、工具費、維修費、燃油費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。一、費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，無發(fā)票者不予以報銷（特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理簽字審批),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。不規(guī)范不準確的票據(jù)不予以報銷。大額（500元以上）支付需提前一周上報財務(wù)部，財務(wù)統(tǒng)一每周五上報總部資金周報，資金周報未上報者不予支付（特殊情況需總經(jīng)理簽字審批）。個人借款一般不超過其1個月工資額，超過時需經(jīng)總經(jīng)理審批。個人借款，最長不超過2個月，如到期未還，需提供還款計劃。一旦發(fā)現(xiàn)有收款不交或私用公款者，上交款項后按收款額的10%給于扣款處罰。三、報銷時間的具體規(guī)定1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周五為報銷日。2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第二條 本制度適用公司全體員工。一、費用報銷制度：(1）報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。