【正文】 設(shè)投資靜態(tài)部分 萬元；建設(shè)期利息 萬元； 漲價預(yù)備費(fèi) 萬元； 鋪底流動資金 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年均銷售收入 年均成 本費(fèi)用 年均利潤總額 年均所得稅 年均稅后利潤 銷售利潤率 % 投資利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % xx 公司山楂生物食品加工項目 6 財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 資本金收益率 % 從以上可以看出。 可行性研究報告編制依據(jù) 中共中央國務(wù)院 2021年 1號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 2021年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 國家農(nóng)發(fā)辦《 2021年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 xx省人民政府文件冀政 [2021]20號《關(guān)于大力實施龍頭工程加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 綜合評價 項目建設(shè)的必要性及可行性 通過可行性研究分析認(rèn)為，該項目的實施，能夠充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢，并促進(jìn)當(dāng)?shù)叵颍荷介N植 — 保鮮 — 深加工 — 系列食品開發(fā)一體化發(fā)展，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)。 結(jié)論與建議 xx 公司山楂生物食品加工項目 7 （ 1）為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到產(chǎn)品進(jìn)口國對食品生產(chǎn)提出更高要求，必須對原料、種植、保鮮和深加工進(jìn)行全過程的質(zhì)量控制。以保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 （ 3）積極做好資金籌措工作。 （ 5）財政農(nóng)業(yè)開發(fā)部門給予資金支持?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于做好 2021年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作意見》中明確指出：“積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的中心任務(wù)”?！督ㄗh》指出：建設(shè)社會主義新農(nóng)村，優(yōu) 化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。因此，作為農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，必須以科學(xué)的發(fā)展觀，選擇能夠推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的農(nóng)林牧產(chǎn)品深加工項目。日本的 NDC株式會社聚集了二十幾名博士精英對中國山楂進(jìn)行藥食同源的研究。特別是山楂中的牡荊素是一種高效的抗癌物質(zhì)，可以說經(jīng)常食用山楂對防止癌癥很有裨益。 項目建設(shè)的必要性 滿足人民生活水平提高的需要 隨著人類生活水平的提高，人類的食物結(jié) 構(gòu)也發(fā)生了變化，人們在對蛋白質(zhì)的攝入量大大增加的同時，十分重視營養(yǎng)保健食品。特別是山楂中的牡荊素是一種高效的抗癌物質(zhì)，可以說經(jīng)常食用山楂對防止癌癥很有裨益。 ，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化和實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要 當(dāng)前，中央、各級政府圍繞農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定制定了一系列農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策。 xx 公司山楂生物食品加工項目 10 根據(jù)我國《 2021 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》及國家有關(guān)法規(guī)和政策的規(guī)定，我國將把優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和實現(xiàn)小康生活的重要內(nèi)容。 xx 市政府為了響應(yīng)中央的號召，提出原料種植 — 保鮮 — 深加工 — 系列食品開發(fā)一體化發(fā)展的方案，作為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)，這對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 創(chuàng)建和諧社會 是十分必要的。在此自然環(huán)境下， xx市林果資源和山珍產(chǎn)品十分豐富 ，于 1986年被國家命名為山楂基地縣。 是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國食品工業(yè)在面向 21 世紀(jì)的發(fā)展趨向是 ：生產(chǎn)經(jīng)營體制應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)化的策略，全面走向規(guī)?；?、現(xiàn)代化和集團(tuán)化，形成種植、加工、銷售一體化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)工商、科工貿(mào)一體化，服務(wù)社會化，管理科學(xué)化。 xx省 xx有限公司在基本達(dá)到上述要求的特征 xx 公司山楂生物食品加工項目 11 和條件下，根據(jù) 企業(yè) 發(fā)展的需要，調(diào)整產(chǎn) 品 結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加大市場競爭力度，投資建設(shè)山楂生物系列保健食品深加工項目 是國內(nèi)外市場、提高人們生活水平和促進(jìn)健康的需要。 xx 公司山楂生物食品加工項目 12 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置區(qū)域范圍 xx市位于 xx省東北部燕山南麓，北倚長城，毗鄰京津承秦地區(qū)，屬京津唐承秦腹地，西距北京市中心 158 公里，南距 xx 市中心 75 公里，西南距天津市中心 175 公里 ，近鄰天津、秦皇島、京唐港三個出海港口不足 180公里。同時，大秦和唐遵兩鐵路線在境內(nèi)會合，對外交通十分便利。 xx 城區(qū)地處燕山與筆架山之間的盆地內(nèi)，故其地表基本屬平原。 （ 2）資源條件。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 xx 公司山楂生物食品加工項目 13 改革開放以來，特別是撤縣建市后， xx 謀劃確立了 “ 開放帶動、科教興遵、旅游突破、工業(yè)強(qiáng)市、龍企富民 ” 發(fā)展戰(zhàn)略，自加壓力，負(fù)重奮進(jìn)， 1995 年首批跨入全省初級小康縣（市）行列。位居 xx 省縣域經(jīng)濟(jì)綜合實力第5 位。 2021 年 xx 地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，同比增長 22%；財政收入 ，同比增長 %；全社會固定資產(chǎn)投資 55 億元，同比增長 %；出口創(chuàng)匯 8000 萬美元，同比增長%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9986元，同比增長 %。 項目 位 置處 于山前洪積扇 (群 )的前緣，地勢較開闊、平坦。 沿公路設(shè)有 IOKV 高壓供電 (10kv)線路，通訊便利，并可就地打井取水，建廠位置較理想。 山楂種植業(yè)和加工業(yè)在 xx市有著悠久的歷史， 2021年山楂種植面積 852 公頃（ 12780 畝），山 楂產(chǎn)量為 15094 噸， 為龍頭企業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供了堅實的基礎(chǔ)。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目實施的有利條件 本項目是以山楂加工為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，項目實施將有助于提高當(dāng)?shù)厣介庸さ慕?jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際市場競爭力，符合國家和省、市各級宏觀政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策。 xx市位于 xx省東端，屬冷溫帶干旱區(qū)，為典型大陸性氣候。有關(guān)地質(zhì)資料表明，該地區(qū)基巖結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，地質(zhì)構(gòu)造情況良好。年平均最低月氣溫 ℃，年平均最 高月氣溫 ℃。最大積雪厚度 160 ㎜ ，凍土深度 800mm?；镜卣鹆叶葹?7 度。 xx市從野生到人工栽培山楂，已有幾百年的歷史，于 1986年被列為全國 6個山楂基地縣之一。周邊各縣的山楂種植面 積 萬畝，產(chǎn)量，可以說原料十分充足。 山楂籽茶 由 中國留日同學(xué)會商會 提供技術(shù)和工藝； 糖蜜多維 山楂果 技術(shù)由 日本 NDC 株式會社提供 生物科技技術(shù)，以上技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠。境內(nèi)縱有唐興，橫貫邦 寬公路交叉，距京沈、津薊、津唐高速公路入口不足 60 公里；距唐承高速公路入口不足 10公里；由 xx市至上述各地的車程均在3 小時以內(nèi)。地理位置和交通優(yōu)勢得天獨(dú)厚。 主要障礙因素及解決方案 項目在山楂加工、 經(jīng)營管理和市場銷售環(huán)節(jié)都有一定的基礎(chǔ)，僅在實施和經(jīng)營過程中資金 缺口 較大，懇請 xx 省財政予以立項扶持。公司建于 1993 年 11月，是出口各種蔬菜、干鮮果品和各種食品的深加工企業(yè)， 1997 年被 xx 省委、省政府首批確定為 xx 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)，被農(nóng)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部評為“全國園藝產(chǎn)品出口示范企業(yè)” 和“全國農(nóng)民合作組織先進(jìn)單位”。集團(tuán)公司所屬 1個母公司，下屬 3個中日、中韓合資合作公司、 1 個科研中心、 1 個農(nóng)產(chǎn)品合作社和 9 個合作分社、 3 個直屬加工廠和 9 個協(xié)作加工廠。提高自主創(chuàng)新能力，不斷研制開發(fā)新產(chǎn)品， xx的 漬菜系列、罐頭系列、 嫩食玉米系列、甘栗仁制品系列 等四大類 110 多個品種被國內(nèi)外廣大消費(fèi)者所認(rèn)可。 公司的產(chǎn)品 90％出口日本、韓國、美國、加拿大。2021年實現(xiàn)產(chǎn)量 19000噸、產(chǎn) 值 10600萬元、銷售收入 9950萬元、利稅 1080萬元、出口創(chuàng)匯 1030萬美元、發(fā)展基地面積 19000畝、 xx 公司山楂生物食品加工項目 18 帶動農(nóng)戶 18000 戶、累計為農(nóng)民增收 億元。 財務(wù)狀況 2021，企業(yè)總資產(chǎn) 2314 萬元， 固定 資產(chǎn) 1004 萬元，固定資產(chǎn)凈值為 913萬元，實收資本 1000萬元，所有者權(quán)益為 1189萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 應(yīng)稅收入 1245 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 966 萬元，銷售利潤率%，凈資產(chǎn)利潤率 %。早在 70年代末在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院研修三 xx 公司山楂生物食品加工項目 19 年，從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理工作 22年，曾任 xx縣國營原種場廠長，在任 xx市科協(xié)副主席期間創(chuàng)辦了 xx公司，從國營企業(yè)到現(xiàn)改制為股份制企業(yè)，一直在該企業(yè)任職，現(xiàn)已任職 14年，幾年來，該同志不但把企業(yè)搞的蒸蒸日上，而且在新農(nóng)村建設(shè)和調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面做出了突出貢獻(xiàn)，先后多次受到 xx 省政府科技優(yōu)秀獎和科技進(jìn)步三等獎的獎勵、 xx 市政府科技進(jìn)步一等獎的獎勵、并多次受到省組織部、省科委 、省人事廳的各種獎勵、被 xx 市政府及 xx 市政府評為“優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號，現(xiàn)分別擔(dān)任xx省蔬菜協(xié)會副會長和 xx市蔬菜協(xié)會副會長等職務(wù)。 xx 公司山楂生物食品加工項目 20 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀 進(jìn)入 21世紀(jì)，世界各國根據(jù)“藥食同源”的原理，特別是發(fā)達(dá)國家人們越來越重視“健康食品”和“長壽食品”，尤其是對山楂的食用研究引起了廣泛的重視。本草綱目中言其山楂可以“化飲肉積、癥瘕、痰飲、痞滿、吞酸、滯血脹痛”，《日用本草》上的作 用更為廣泛，可以健胃寬隔、清血痞氣、利大小便、降血壓、擴(kuò)張血管、增加心肌血流量、降低高膽固醇癥都有一定療效。 山楂具有很高的藥用價值、保健價值和營養(yǎng)價值。山楂近年來在飲料、食品、醫(yī)藥、保健等方面應(yīng)用廣泛，需求量大增。 市場 前景分析 按我國 億城鎮(zhèn)人口的 5%，人均月消費(fèi) 1 盒山楂保健食品最低需求預(yù)測，則年需 1299 萬標(biāo)準(zhǔn)箱。而本項目年產(chǎn)量 100 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，僅為國 xx 公司山楂生物食品加工項目 21 內(nèi)年最低需求量的 %。 本項目的國際市場為日本和美國。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 技術(shù)上 該項目在整體規(guī)劃思 路上起點(diǎn)高， 山楂籽茶 由日本 NDC提供技術(shù)和工藝；遍山紅山楂果 、 多維山楂果醬 技術(shù)由北京營養(yǎng)源研究所和全國供銷總社商業(yè)研究所兩家提供生物科技技術(shù)。 在食品衛(wèi)生要求方面，遵循國家頒發(fā)的一些對食品廠衛(wèi)生要求的法規(guī)，參考美國 FDA(食品和藥物管理署 )和歐洲一些國家對食品衛(wèi)生要求的指令，同時考慮到國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (IS0)對食品質(zhì)量認(rèn)證的管理辦法，使項目產(chǎn)品能夠走出國門，占領(lǐng)國際食品市場。 2021年該市山楂種 植面積 12780畝，年產(chǎn)量 15094 噸。燕山余脈的山楂不僅產(chǎn)量高，而且色澤好、肉厚、籽少，優(yōu)于其它地區(qū)的山楂，更適合于生產(chǎn)山楂保健食品。 xx 公司山楂生物食品加工項目 22 營銷策略、方案和營銷模式 合理的營銷方式是決定項目效益好壞的關(guān)鍵因素。做到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以出口為主，一般的產(chǎn)品以大中城市超市為主，其它的產(chǎn)品以中小城市、農(nóng)村為主，綜合開發(fā)，拓展市場，全面發(fā)展。因此建議： （ 1） 堅持內(nèi)銷和外銷相結(jié)合的方針，做到優(yōu)質(zhì)品出口、中檔產(chǎn)品超市內(nèi)銷、低檔品農(nóng)村銷售。 （ 2） 建立全方位的市場信息網(wǎng)絡(luò)，制定科學(xué)的銷售制度，以