異地子公司付款管理-在線瀏覽
2024-10-13 22:09本頁面
【正文】 出納應做好記錄并負責催要。一周后仍不能取得發(fā)票的經(jīng)辦人，財務部門在月底做掛賬處理，如三個月仍未銷賬，將由次月工資中扣除。(三)報銷單必須手續(xù)完備，內(nèi)容完整。第四章備用金管理第十一條 公司員工因公出差或業(yè)務需要可申請一定備用金。第十三條 領備用金的程序與付款程序相同。無故不報銷時，由財務部書面通知辦公室在工資中扣除。第五章附則第十六條 本辦法由財務部負責制定、修改與監(jiān)督執(zhí)行。第十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。本制度適用范圍:丹東公司,不含費用付款，費用付款詳見“丹東公司費用報銷管理辦法”。公司一經(jīng)簽訂的合同，應在第一次付款時將合同正本原件送財務部作為付款和結算的原始依據(jù)，否則財務部有權拒絕付款（合同的變更與補充協(xié)議也應送交一份原件給財務部）。丹東公司財務審核人：對合同付款方式、累計付款金額、票據(jù)的合規(guī)性以及是否為預算內(nèi)支出等內(nèi)容進行審核。財務總監(jiān)：審核該款項是否為資金預算內(nèi)支出，核對審批單上的付款與軟件中的記錄是否一致，通過遠程財務管理軟件監(jiān)督是否有未經(jīng)審批的款項支付。辦公室合同部：辦公室將審批意見傳真至丹東公司同時將審批意見交至合同部錄入財務管理軟件，錄入后合同部保管付款審批原件。(二)經(jīng)辦部門經(jīng)理簽署意見；(三)丹東公司財務審核人并簽署意見；(四)丹東公司總經(jīng)理簽署審核意見；(五)財務總監(jiān)簽署審核意見。(七)請款部門的具體經(jīng)辦人持合同付款審批表到丹東公司財務部辦理付款手續(xù)。(九)經(jīng)辦人必須在申請支票后的三個工作日內(nèi)將發(fā)票交到財務部。(十)所有經(jīng)濟合同付款，原則上按上述付款程序執(zhí)行，如因特殊情況（審批人出差等）必須事先告知審批人，在征得審批人同意的情況下（在審批單上注明何時已電話請示），可以先付款，但事后必需補簽，做到付款手續(xù)齊備。第十條 報銷時間：5萬元（含5萬元）以上的大額項目支出需提前七天通知財務部，按照審批程序獲得付款批準后，由財務總監(jiān)通過網(wǎng)上銀行進行付款。需要使用支票付款須經(jīng)董事長另行批準同意。第四章附則第十一條 本辦法由財務部負責制定、修改與監(jiān)督執(zhí)行。第十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。第二章職責第三條經(jīng)辦人：根據(jù)實際發(fā)生的各項支出填寫《支出審批單》，寫明具體事由及金額，并在《支出審批單》經(jīng)辦人一欄簽字。第四條部門經(jīng)理：重點負責審查付款是否必要，費用報銷是否合理，是否符合公司規(guī)定及部門月度、資金預算計劃。第六條 丹東公司總經(jīng)理：負責審核付款內(nèi)容的合理性。第三章工作程序第八條 審批權限(一)月度預算內(nèi)支出：各部門的預算內(nèi)付款及費用支出由丹東公司部門經(jīng)理確認、丹東公司財務審核人審核、丹東公司總經(jīng)理審批。由財務部門監(jiān)督執(zhí)行。(三)預算內(nèi)的支出：各部門的預算內(nèi)付款及費用報銷由丹東公司部門經(jīng)理確認、丹東公司財務審核人審核、丹東公司總經(jīng)理審批。（五）審批額度的權限： 丹東公司總經(jīng)理的審批權限為 1萬元，超出該限額的無論是否為預算內(nèi)支出均需報總部審批。(二)丹東公司部門經(jīng)理簽字。(四)丹東公司總經(jīng)理審核簽字。(六)交出納取款或辦理沖賬手續(xù)。經(jīng)辦人應在3個工作內(nèi)將發(fā)票交到財務部。(二)外來原始憑證必須是財稅機關監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),白條一律不予報銷；不符合要求的票據(jù)，財務有權拒絕經(jīng)辦人的付款要求。(四)出納及會計人員可視情況指導經(jīng)手人補充相關原始憑證或在背面加簽證明人。第十二條 公司員工領用備用金應填寫《現(xiàn)金借款單》。第十四條 備用金費用支出后一周內(nèi)必須報銷，并嚴格執(zhí)行“舊賬不清，新賬不借”的規(guī)定。第十五條 如因特殊情況舊賬未清而又必須付款辦理公務，當事人要寫出書面說明，列出舊賬用款清單，經(jīng)財務部經(jīng)理簽字報總經(jīng)理同意后方可辦理第二次付款。第十七條 本辦法由財務部負責解釋。第三篇：異地子公司合同管理辦法合同管理總則 建立和完善合同管理制度，是潤豐地產(chǎn)集團規(guī)范公司經(jīng)營行為，保護公司的合法權益，建立公司良好的經(jīng)營管理秩序的重要舉措，各級管理人員必須嚴格遵循集團規(guī)定。各級管理人員應在其授權范圍內(nèi)開展對外談判、審批合同和簽訂合同，任何違反授權范圍的審批、簽發(fā)、簽訂的合同均是無效的，責任人應承擔由此引起的經(jīng)濟和法律責任。 各級公司必須對已簽訂的合同進行連續(xù)的監(jiān)控。 適用范圍：本節(jié)合同管理規(guī)定適用于工程承包合同、貨物采購合同、工程技術服務合同。合同辦理 合同起草 凡發(fā)生金額在2萬元以上的業(yè)務事項應事先簽訂合同，由業(yè)務經(jīng)辦部門負責起草書面合同文本。 集團所屬公司應在施工合同中明確約定設計變更和現(xiàn)場簽證的工作流程及有效簽發(fā)人。設計類合同由總工辦負責組織，相關業(yè)務部門配合。經(jīng)招標確定合作方的合同談判，應由原招標經(jīng)辦部門負責。合同簽訂工程類、材料設備類、監(jiān)理及造價咨詢合同由集團所屬公司合同預算部負責辦理，設計類合同由集團所屬公司總工辦負責辦理，營銷類合同由集團所屬公司營銷（策劃）部負責辦理。 合同經(jīng)辦人員必須按《合同審批程序與權限規(guī)定》執(zhí)行，將草擬的合同協(xié)議書（附合同文件）呈送相關授權人員審批簽署，完成相應的“簽字組合”。 可對外簽訂經(jīng)濟合同的人員： 集團法定代表人； 集團所屬公司法定代表人； 集團、集團所屬公司法定代表人的授權代理人。，必須認真了解對方當事人的情況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權限等情況是否符合法律規(guī)定。，公司各相關部門草擬合同涉及到復雜事項，應邀請公司法律顧問一起參加經(jīng)濟合同的談判工作。經(jīng)濟合同的履行 合同管理責任部門：集團所屬公司工程（配套）部為工程類、材料設備類、監(jiān)理合同管理的責任部門；集團所屬公司合同預算部為造價咨詢合同管理的責任部門；集團所屬公司總工辦為勘察、設計類合同管理的責任部門；集團所屬公司營銷（策劃）部為營銷類合同管理的責任部門。合同履行中出現(xiàn)分歧時，雙方應及時協(xié)商處理，必要時應邀請律師參與，并向公司領導匯報。 集團所屬公司合同預算部負責
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