【正文】 屬公司執(zhí)行。 合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、合同簽收記錄、《供方履約綜合評估表》等，由檔案管理部門負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。 工程類合同執(zhí)行過程中，以及完畢后，合同管理責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行合同履約評估，匯總后報集團(tuán)合同預(yù)算部備案。合同的變更或解除手續(xù)應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定辦理。 各部門應(yīng)盡力保障合同的履行。 集團(tuán)所屬公司財務(wù)部負(fù)責(zé)建立非工程類合同臺帳，跟蹤監(jiān)督非工程類合同執(zhí)行情況，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合收集、整理和及時提交非工程類合同執(zhí)行的相關(guān)資料。若涉及合同條款的實(shí)質(zhì)性更改，須按原合同審批程序、權(quán)限執(zhí)行審批。合同管理責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人是負(fù)責(zé)合同履行的主要責(zé)任人，該負(fù)責(zé)人為主管副總經(jīng)理（若無副總經(jīng)理，則為部門經(jīng)理）。，應(yīng)力爭合同履行地為集團(tuán)所屬公司所在地。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟(jì)合同。 集團(tuán)或集團(tuán)所屬公司法定代表人的授權(quán)代理人對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同時，必須有上述公司法定代表人授權(quán)委托書，在其授權(quán)范圍內(nèi)行使對外簽約權(quán)。 合同審批授權(quán)人員負(fù)有合同審查責(zé)任，必須就其職能范圍對合同進(jìn)行審查，以保證合同主要條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性。合同經(jīng)辦人員應(yīng)整理招標(biāo)過程中形成的合同文件（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)人對詢標(biāo)問卷的答復(fù)、商務(wù)談判紀(jì)要、備忘錄等），并草擬合同協(xié)議書。 所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，至少有兩個部門的兩名經(jīng)辦人員參與談判。營銷（策劃）類合同由營銷部負(fù)責(zé)組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。 合同談判 工程和材料設(shè)備類合同談判應(yīng)由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。、表述準(zhǔn)確，經(jīng)律師審核后，按制度規(guī)定履行審批會簽流程。本規(guī)定不適用于：房屋銷售合同、用地合作或轉(zhuǎn)讓協(xié)議、商鋪銷售或租賃合同或協(xié)議及物業(yè)管理協(xié)議，這些協(xié)議按特定的程序申報。合同執(zhí)行過程中發(fā)生的變更、合同履約評估等，均應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定要求進(jìn)行操作。 集團(tuán)及其所屬公司，在對外簽訂合同時，應(yīng)遵循以下原則： 必須遵守國家法律法規(guī)和行政法規(guī)； 必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t； 不能超出公司的經(jīng)營范圍； 必須保障公司的合法權(quán)益； 不違背公司的各項規(guī)章制度； 禁止施工合同未正式簽署即先行施工； 工程類合同和材料設(shè)備采購合同，盡可能采用招標(biāo)方式確定合作方； 10萬元以上的業(yè)務(wù)必須通過招標(biāo)程序定標(biāo)或直接委托申請審批后才能簽訂合同。 為保證集團(tuán)經(jīng)營活動的有序和有效，所有對外合同及相關(guān)文件必須按規(guī)定進(jìn)行分級審批管理。第十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，以前相關(guān)制度同時廢止。第五章附則第十六條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改與監(jiān)督執(zhí)行。無故不報銷時，由財務(wù)部書面通知辦公室在工資中扣除。第十三條 領(lǐng)備用金的程序與付款程序相同。第四章備用金管理第十一條 公司員工因公出差或業(yè)務(wù)需要可申請一定備用金。(三)報銷單必須手續(xù)完備，內(nèi)容完整。一周后仍不能取得發(fā)票的經(jīng)辦人，財務(wù)部門在月底做掛賬處理，如三個月仍未銷賬，將由次月工資中扣除。第十條 報銷單據(jù)要求：(一)各項費(fèi)用支出必須取得合法的外來原始憑證或自制的原始憑證；原則上取得發(fā)票后支付款項，由于特殊原因需先付款后取得發(fā)票的，出納應(yīng)做好記錄并負(fù)責(zé)催要。(五)總經(jīng)理董事長審批簽字。(三)丹東公司財務(wù)審核人簽字。第九條 付款審批程序:(一)經(jīng)辦人：填寫支出審批單。(四)預(yù)算外的支出：經(jīng)辦部門提出調(diào)增預(yù)算的申請，說明超支的原因，經(jīng)丹東公司總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理董事長審批，財務(wù)部門參照預(yù)算內(nèi)支出相關(guān)條款監(jiān)督執(zhí)行。月度預(yù)算外支出中屬于預(yù)算外支出的部分，最終由總經(jīng)理董事長審批。(二)月度預(yù)算外支出： 月度預(yù)算外支出中屬于預(yù)算內(nèi)支出的部分，由丹東公司部門經(jīng)理寫明超支原因、丹東公司財務(wù)審核人審核、丹東公司總經(jīng)理審批。第七條 總經(jīng)理董事長：負(fù)責(zé)審批預(yù)算外的各項費(fèi)用支出及丹東公司總經(jīng)理審批權(quán)限以外的費(fèi)用支出。第五條丹東公司財務(wù)審核人：負(fù)責(zé)審查付款及費(fèi)用支出是否在月度及資金預(yù) 算內(nèi)及是否符合公司日常付款和費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定。填寫完畢后交至部門經(jīng)理處。丹東公司費(fèi)用報銷管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司的資金管理，確保資金支出的安全、合理、有效，特制定本制度第二條本制度適用范圍: 丹東公司,不含合同付款，合同付款詳見“丹東公司合同付款審批管理辦法”。第十二條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。1萬元（含1萬元）以下的項目支出需提前一天通知財務(wù)部，按照審批程序獲得付款批準(zhǔn)后，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意使用支票付款。15萬元（不含5萬元）的項目支出需提前三天通知財務(wù)部，按照審批程序獲得付款批準(zhǔn)后，由財務(wù)總監(jiān)通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行付款。(十一)丹東公司財務(wù)部將總經(jīng)理董事長的審批意見錄入至財務(wù)管理軟件。不能按期收回發(fā)票的，下一筆款項不能支付并要追究經(jīng)辦人的責(zé)任。(八)丹東公司財務(wù)部根據(jù)批示辦理付款手續(xù)，并將本次付款情況記入財務(wù)管理軟件，保證軟件中信息的準(zhǔn)確。(六)總經(jīng)理董事長簽署最終審批意見。第三章工作程序合同審批及付款程序請款部門根據(jù)合同的執(zhí)行情況、合同完成的進(jìn)度和質(zhì)量提出付款申請，填寫合同付款審批表（見財務(wù)表格）?？偨?jīng)理、董事長：簽署審批意見。丹東公司總經(jīng)理：簽署審核意見并傳真至總公司。同時業(yè)務(wù)部門應(yīng)把合同的基礎(chǔ)信息錄入財務(wù)管理軟件。第二章職責(zé)丹東公司業(yè)務(wù)部門：作為合同執(zhí)行的經(jīng)辦部門，必須在合同按規(guī)定進(jìn)度執(zhí)行并符合有關(guān)質(zhì)量要求的前提下請款。第二篇：異地子公司付款管理丹東公司合同付款管理辦法第一章目的第一條 第二條第三條第四條第五條 第六條第七條 第八條第九條(一)為了規(guī)范丹東公司合同款項的支付，特制定本辦法。第十七條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十五條 如因特殊情況舊賬未清而又必須付款辦理公務(wù)，當(dāng)事人要寫出書面說明，列出舊賬用款清單，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字報總經(jīng)理同意后方可辦理第二次付款。第十