異地子公司付款管理-展示頁
2024-10-13 22:09本頁面
【正文】 四條 備用金費用支出后一周內必須報銷，并嚴格執(zhí)行“舊賬不清，新賬不借”的規(guī)定。第十二條 公司員工領用備用金應填寫《現(xiàn)金借款單》。(四)出納及會計人員可視情況指導經手人補充相關原始憑證或在背面加簽證明人。(二)外來原始憑證必須是財稅機關監(jiān)制的發(fā)票或收據,白條一律不予報銷；不符合要求的票據，財務有權拒絕經辦人的付款要求。經辦人應在3個工作內將發(fā)票交到財務部。(六)交出納取款或辦理沖賬手續(xù)。(四)子公司總經理審核簽字。(二)子公司部門經理簽字。（五）審批額度的權限： 子公司總經理的審批權限為 10 萬元，超出該限額的無論是否為預算內支出均需報總部審批。(三)年度預算內的支出：各部門的預算內付款及費用報銷由子公司部門經理確認、子公司財務審核人審核、子公司總經理審批。由財務部門監(jiān)督執(zhí)行。第三章工作程序第八條 審批權限(一)月度預算內支出：各部門的預算內付款及費用支出由子公司部門經理確認、子公司財務審核人審核、子公司總經理審批。第六條 子公司總經理：負責審核付款內容的合理性。第四條部門經理：重點負責審查付款是否必要，費用報銷是否合理，是否符合公司規(guī)定及部門月度、年度資金預算計劃。第二章職責第三條經辦人：根據實際發(fā)生的各項支出填寫《支出審批單》，寫明具體事由及金額，并在《支出審批單》經辦人一欄簽字。第十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。第四章附則第十一條 本辦法由財務部負責制定、修改與監(jiān)督執(zhí)行。（十一）合同預算部將總經理董事長的審批意見錄入至財務管理軟件。不能按期收回發(fā)票的，下一筆款項不能支付并要追究經辦人的責任。（八）子公司財務部根據批示辦理付款手續(xù)，并將本次付款情況記入財務管理軟件，保證軟件中信息的準確。（六）總經理董事長簽署最終審批意見。第三章工作程序合同審批及付款程序請款部門根據合同的執(zhí)行情況、合同完成的進度和質量提出付款申請，填寫合同付款審批表（見財務表格）。總經理、董事長：簽署審批意見。子公司總經理：簽署審核意見并傳真至總公司。同時業(yè)務部門應把合同的基礎信息錄入財務管理軟件。第二章職責子公司業(yè)務部門：作為合同執(zhí)行的經辦部門，必須在合同按規(guī)定進度執(zhí)行并符合有關質量要求的前提下請款。第一條第二條第三條第四條第五條 第六條第七條 第八條第九條(一)異地子公司合同付款管理辦法第一章目的為了規(guī)范某房地產開發(fā)有限公司異地子公司合同款項的支付，特制定本辦法。問題：合同付款由地產集團總經理簽字，項目多的時候是否管得過來。異地子公司需執(zhí)行全面預算管理辦法，編制年度及月度資金預算，該預算需經北京總部審批。第一篇：異地子公司付款管理異地子公司付款管理辦法（討論稿）★異地子公司付款管理辦法編制的依據與執(zhí)行的前提本辦法是依據《某地產所屬子公司管理制度》、某地產《財務管理制度》制定的。合同付款流程執(zhí)行的前提是合同已經按照公司要求簽訂，符合合同簽訂的手續(xù)。10萬元以上的支付需要簽訂合同。子公司總經理的審批限額費用10萬元是否可行。本制度適用范圍:某房地產開發(fā)有限公司異地子公司,不含費用付款，費用付款詳見“異地子公司費用報銷管理辦法”。公司一經簽訂的合同，應在第一次付款時將合同正本原件送財務部作為付款和結算的原始依據，否則財務部有權拒絕付款（合同的變更與補充協(xié)議也應送交一份原件給財務部）。子公司財務審核人：對合同付款方式、累計付款金額、票據的合規(guī)性以及是否為預算內支出等內容進行審核。公司合同管理專員：審核該款項是否為資金預算內支出，核對審批單上的付款與軟件中的記錄是否一致，通過遠程財務管理軟件監(jiān)督是否有未經審批的款項支付。辦公室合同部：辦公室將審批意見傳真至異地子公司同時將審批意見交至合同部錄入財務管理軟件，錄入后合同部保管付款審批原件。(二)經辦部門經理簽署意見；（三）子公司財務審核人并簽署意見；（四）子公司總經理簽署審核意見；（五）公司合同管理專員簽署審核意見。（七）請款部門的具體經辦人持合同付款審批表到子公司財務部辦理付款手續(xù)。（九）經辦人必須在申請支票后的三個工作日內將發(fā)票交到財務部。（十）所有經濟合同付款，原則上按上述付款程序執(zhí)行，如因特殊情況（審批人出差等）必須事先告知審批人，在征得審批人同意的情況下（在審批單上注明何時已電話請示），可以先付款，但事后必需補簽，做到付款手續(xù)齊備。第十條 報銷時間：20萬以上的大額項目支出需提前三天通知財務部。第十二條 本辦法由財務部負責解釋。異地子公司費用報銷管理辦法第一章總則第一條為了加強公司的資金管理，確保資金支出的安全、合理、有效，特制定本制度第二條本制度適用范圍: 某房地產開發(fā)有限公司異地子公司,不含合同付款，合同付款詳見“異地子公司合同付款審批管理辦法”。填寫完畢后交至部門經理處。第五條子公司財務審核人：負責審查付款及費用支出是否在月度及年度資金預算內及是否符合公司日常付款和費用報銷的有關規(guī)定。第七條 總經理董事長：負責審批預算外的各項費用支出及子公司總經理審批權限以外的費用支出。(二)月度預算外支出： 月度預算外支出中屬于年度預算內支出的部分，由子公司部門經理寫明超支原因、子公司財務審核人審核、子公司總經理審批。月度預算外支出中屬于年度預算外支出的部分，最終由總經理董事長審批。(四)年度預算外的支出：經辦部門提出調增年度預算的申請，說明超支的原因，經子公司總經理審核后，報總經理董事長審批，財務部門參照年度預算內支出相關條款監(jiān)督執(zhí)行。第九條 付款審批程序:(一)經辦人：填寫支出審批單。(三)子公司財務審核人簽字。(五)總經理董事長審批簽字。第十條 報銷單據要求：(一)各項費用支出必須取得合法的外來原始憑證或自制的原始憑證；原則上取得發(fā)票后支付款項，由于特殊原因需先付款后取得發(fā)票的，
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