【正文】 建立工程類合同臺(tái)帳，跟蹤監(jiān)督工程類合同執(zhí)行情況，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合收集、整理和及時(shí)提交工程類合同執(zhí)行的相關(guān)資料，工程類合同臺(tái)帳按招標(biāo)（采購(gòu)）分類每月25日?qǐng)?bào)集團(tuán)合同預(yù)算部備案。非工程類合同臺(tái)帳每月25日?qǐng)?bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。如實(shí)際履行或全面履行確實(shí)存在難以克服的困難，或履行合同后將給公司造成經(jīng)濟(jì)損失而需要變更或解除合同時(shí)，經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)在法律規(guī)定的有效期限內(nèi)，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。變更或解除合同必須采用書面形式，并重新辦理合同的審批手續(xù)。合同檔案管理 合同簽訂后2日內(nèi)，財(cái)務(wù)部、合同預(yù)算部、檔案管理部門留存一份原件（正本或副本），其他部門需要留存合同的，由檔案管理部門提供復(fù)印件。 當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后出現(xiàn)補(bǔ)充或更改時(shí)，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍作為有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行檔案管理。各分公司100萬(wàn)元以上合同需由集團(tuán)經(jīng)辦,進(jìn)行集團(tuán)審批會(huì)簽。 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上交各相關(guān)部門進(jìn)行“簽字組合”時(shí)，各級(jí)審批人員有責(zé)任就其職能范圍對(duì)合同進(jìn)行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性。主要審核對(duì)方單位（法人）的資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確。主要審核合同標(biāo)的、計(jì)價(jià)方式、計(jì)量方式是否明確；計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備；合同價(jià)款調(diào)整的適用條件是否明確；合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；是否有保修條款；合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定。主要審核合同中的質(zhì)量、進(jìn)度等工程管理和要求。主要審核合同中技術(shù)規(guī)范、主要技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。 律師或法律事務(wù)部：審核合同的風(fēng)險(xiǎn)條款、法律條款及總體合同條款。第四篇：子公司法人治理管理規(guī)范子公司法人治理管理規(guī)范第一章總則第一條 為了規(guī)范酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“集團(tuán)公司”）所屬子公司法人治理結(jié)構(gòu)，理順集團(tuán)公司對(duì)子公司國(guó)有資產(chǎn)的管理行為，提高集團(tuán)化管理效率，確保集團(tuán)公司作為出資人的履職到位，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《集團(tuán)公司章程》的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本規(guī)范。第四條 本規(guī)范所稱外派人員是指集團(tuán)公司委派至子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。第六條 全資、控股、參股子公司的設(shè)立由集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門根據(jù)公司發(fā)展或業(yè)務(wù)需要提報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)同意并出具股東決定后方可履行工商注冊(cè)登記手續(xù)。實(shí)際出資時(shí)須向集團(tuán)公司履行審批程序?？毓勺庸菊鲁逃杉瘓F(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門和合作方共同制定，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議同意并經(jīng)合作方同意后，報(bào)省政府國(guó)資委批準(zhǔn)。第八條 本規(guī)范所稱公司變更是指依法設(shè)立的公司，在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中基于一定的法律事實(shí)而引起公司設(shè)立登記事項(xiàng)中某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)的改變。具體有合并（兼并）、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股份制改造等形式。第九條 全資、控股、參股子公司注冊(cè)資本變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更、類型變更、股東和股權(quán)變更、分立合并變更依照本規(guī)范第五章重大事項(xiàng)管理的規(guī)定處理。全資、控股、參股子公司住所變更由集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門審議，并將審議意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第十一條 全資、控股、參股子公司的變更事項(xiàng)獲得集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》履行企業(yè)變更登記手續(xù)。股東（大）會(huì)是子公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。第十四條 控股、參股公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。集團(tuán)公司根據(jù)《發(fā)起人協(xié)議書》、《出資人協(xié)議書》和《公司章程》委派相應(yīng)數(shù)量的董事和監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)成員中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。第十五條 全資子公司高級(jí)管理人員，由集團(tuán)公司委派或由董事成員（執(zhí)行董事）兼任。第四章 外派人員管理 第十六條 集團(tuán)公司建立健全適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的外派人員的選用機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制。第十八條 子公司完成選舉、聘任及監(jiān)管要求的其他手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)文件報(bào)送集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門備案；需要向省政府國(guó)資委報(bào)備的，集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門應(yīng)及時(shí)報(bào)備。第十九條 集團(tuán)公司外派人員對(duì)集團(tuán)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第二十條 集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)建立外派人員績(jī)效考核制度，與外派人員簽訂績(jī)效合同，根據(jù)績(jī)效合同對(duì)外派人員進(jìn)行考核和任期考核。第五章重大事項(xiàng)管理第二十二條 集團(tuán)公司出資企業(yè)重大事項(xiàng)，應(yīng)該遵守法律、行政法規(guī)、國(guó)資委及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不得損害出資人和債權(quán)人權(quán)益。第二十三年條 集團(tuán)公司全資、控股、參股子公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告相應(yīng)信息，并按照子公司章程要求將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東會(huì)審議。第二十四條 集團(tuán)公司全資、控股、參股子公司的重大事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門組織的專家委員會(huì)預(yù)審后，由集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門提報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，再經(jīng)董事會(huì)研究同意后方可實(shí)施。第二十五條 集團(tuán)公司全資、控股、參股子公司的股東會(huì)、董事會(huì)決定公司的重大事項(xiàng)時(shí)，外派董事應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán) 的決議發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)，并將其履行職責(zé)的情況和結(jié)果及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司。第二十六條 集團(tuán)公司全資、控股、參股子公司合并、分立、改制、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)等重大事項(xiàng)，需聽取派駐公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或其他形式聽取職工的意見(jiàn)和建議。外派人員因前款所列行為取得的收入，依法予以追繳或者歸集團(tuán)公司所有，并予以免職或者提出免職建議。第七章附則第二十九條 本規(guī)范自發(fā)文之日起執(zhí)行。第五篇：財(cái)務(wù)部總子公司職責(zé)管理財(cái)務(wù)部總子公司職責(zé)管理簡(jiǎn)要提示：資金管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、人員管理、組織架構(gòu)、信息化(ERPOA)管理、對(duì)外投融資管理等由總部統(tǒng)一策劃管理；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的財(cái)務(wù)監(jiān)督審核、部門之間協(xié)調(diào)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息支持、部門行政管理、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程等職能需對(duì)子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對(duì)子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的考核實(shí)行并行考核，總部財(cái)務(wù)部充分考慮子公司總經(jīng)理意見(jiàn)?？偛控?cái)務(wù)部應(yīng)全力給予子公司總經(jīng)理支持