保險(xiǎn)外匯資金境外運(yùn)用管理暫行辦法_-在線瀏覽
2024-09-27 15:14本頁(yè)面
【正文】 法人公司設(shè)立資金集中固定賬戶，作為收支兩條線的結(jié)算賬戶。 所謂任何資金是指工程項(xiàng)目從業(yè)主、法人機(jī)關(guān)以及其他單位和個(gè)人收取的全部資金，包括但不限于工程款、進(jìn)度款、備料款、結(jié)算款、質(zhì)保金、變更索賠資金、各類獎(jiǎng)勵(lì)資金、收取的施工隊(duì)保證金、招標(biāo)保證金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金等各類保證金、安全資金、研發(fā)資金、收取的違 約金、賠償金、物資變賣資金、銀行存款利息等各類款項(xiàng)。以集團(tuán)公司名義開戶的，由集團(tuán)公司審批。開立賬戶必須納入集團(tuán)公司資金集中管理指定的中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、光大銀行、北京銀行等9家的資金池聯(lián)網(wǎng)銀行，并無(wú)條件向上級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資金集中授權(quán)。項(xiàng)目部支出資金必須履行資金報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)審批，不得動(dòng)用任何資金。 第八條 項(xiàng)目部對(duì)外收取的所有資金，必須在收到后填報(bào)工程項(xiàng)目收款通知書，最晚在收取次日第一時(shí)間將款項(xiàng)上存，并將收款通知書和匯款憑證復(fù)印件上報(bào)法人單位財(cái)務(wù)部門。 第九條 項(xiàng)目支付款項(xiàng)，分別由對(duì)口的上級(jí)業(yè)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的資金使用計(jì)劃審批后由同級(jí)財(cái)務(wù)部匯總下達(dá)項(xiàng)目部作為資金支出依據(jù)： （一）物資設(shè)備采購(gòu)資金支出，由設(shè)備運(yùn)輸物資部依據(jù)項(xiàng)目部報(bào)送的合同及到貨驗(yàn)收情況審批。 （三）工資獎(jiǎng)金發(fā)放，由勞資培訓(xùn)審批。 （五）項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)及相關(guān)資金支出由財(cái)務(wù)部審批。 第三章 調(diào)劑資金管理
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