【正文】 , 104, 107, 131,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31, 132, 158, 167,非流動(dòng)資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資 產(chǎn) 總 計(jì) 32, 133, 158, 167,負(fù)債和所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：短期借款 16, 28,應(yīng)付票據(jù) 17, 9,應(yīng)付賬款 2, 8, 13, 11,預(yù)收賬款 9, 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅金 1,14 / 62其中：應(yīng)交稅金（預(yù)繳稅金） 其他應(yīng)付款 19, 1, 5, 10,預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 20, 10, 21,其他流動(dòng)負(fù)債（集團(tuán)內(nèi)部往來） 4, 11,流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 22, 40, 67, 93,非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 30, 27, 9,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 30, 27, 9,負(fù) 債 合 計(jì) 22, 70, 94, 102,所有者權(quán)益： 實(shí)收資本（或股本） 10, 10, 10, 10,法人資本 9, 9, 9, 9,個(gè)人資本 資本公積 53, 53, 53,盈余公積 未分配利潤(rùn) 1, 1,所有者權(quán)益合計(jì) 9, 62, 64, 64,負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 32, 133, 158, 167,資產(chǎn)負(fù)債率 % % % %流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 2022 年以來，公司資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。截至 2022 年 9 月 30 日，資產(chǎn)總額 億元，負(fù)債總額 億元，所有者權(quán)益 億元。截至2022 年 9 月末，預(yù)付賬款期末余額為 27,049 萬元，較年初增長(zhǎng) 139%，主要由于融資人項(xiàng)目購買材料等前期墊資較多；其他應(yīng)收款期末余額為 3,169 萬元，較年初減少 %，賬齡主要一年以內(nèi)，款項(xiàng)性質(zhì)為預(yù)付工資或保證金性質(zhì)的款項(xiàng)；存貨期末余額為 131,658 萬元，主要由于建成項(xiàng)目工程款項(xiàng)未結(jié)清，其中龍?bào)错?xiàng)目 79,816 萬元、創(chuàng)業(yè)中苑項(xiàng)目 28,910 萬元、菊香苑項(xiàng)目 15,038萬元、三里亭項(xiàng)目 7,894 萬元。有息負(fù)債中，短期借款期末余額為15 / 6228,700 萬元，較年初增幅較大，主要是隨著項(xiàng)目的增多，銀行融資需求增大；應(yīng)付票據(jù)期末余額為 9,600 萬元，較年初大幅減少，原因是主要部分到期銀票以流貸發(fā)放；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末余額為 210,000 萬元，其中中國(guó)銀行滁州分行 11,000 萬元，徽商銀行滁州分行 10,000 萬元；長(zhǎng)期借款期末余額為 9,000 萬元，貸款銀行為中國(guó)銀行滁州分行， 2022 年 12 月到期；經(jīng)營(yíng)性負(fù)債中，應(yīng)付賬款期末余額為 11,428 萬元，較年初減少 %；預(yù)收賬款期末余額為 7,508 萬元，較年初減少 %，性質(zhì)為預(yù)收的業(yè)主工程款項(xiàng)；其他應(yīng)付款期末余額為 10,402 萬元，主要為單位往來款項(xiàng)或項(xiàng)目保證金。截止 2022 年 9 月末的主要科目明細(xì)如下：（單位：元）預(yù)付賬款：序號(hào) 客戶名稱 期末余額 備注1 阜陽市俊業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 90,000, 工程款2 無為榮學(xué)材料銷售公司 72,728, 材料款3 滁州中亞投資發(fā)展有限公司 38,630, 工程款4 滁州市恒德電力工程有限公司 17,700, 工程款5 六安三防建材 10,935, 材料款6 安徽高正建筑工程機(jī)械租賃有限公司 10,000, 租賃費(fèi)7 安徽永順（王厚權(quán)） 8,898, 工程款8 國(guó)融紅杉石油技術(shù)有限公司 7,000, 工程款9 常州消防工程 4,740, 工程款10 滁州市鐘星消防裝備技術(shù)中心 4,736, 工程款11 寧國(guó)高氏物資貿(mào)易有限公司 3,600, 材料款12 其他 1,520, 　　 合計(jì) 270,489, 　存貨：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 期末余額 備注1 龍?bào)错?xiàng)目 798,160, BT 項(xiàng)目2 創(chuàng)業(yè)中苑項(xiàng)目 289,097, BT 項(xiàng)目3 菊香苑項(xiàng)目 150,384, 項(xiàng)目4 三里亭項(xiàng)目 78,940, 項(xiàng)目　 合計(jì) 1,316,583, 　16 / 62其他應(yīng)收款：序號(hào) 客戶名稱 期末余額 備注1 滁州市城市建設(shè)投資有限公司 5,731, 三里亭履約保證金 2 滁州市南譙區(qū)社保局 4,966, 菊香苑農(nóng)民工工資保證金 3 安徽中俊新能源科技有限公司 4,000, 往來款 4 姜從好（水電） 3,405, 預(yù)付班組工資 5 安徽和平建筑勞務(wù)有限公司 3,020, 往來 6 童忠貴（水電） 2,446, 預(yù)付班組工資 7 理想房地產(chǎn) 1,500, 菊香苑履約保證金 8 滁州市勞保障監(jiān)察大隊(duì) 1,238, 龍?bào)崔r(nóng)民工工資保證金 9 3蔣克友（裝修） 1,228, 預(yù)付班組工資 10 滁州市國(guó)家安居工程開發(fā)建設(shè) 651, 龍?bào)绰募s保證金 11 劉玉峰 600, 預(yù)付班組工資 12 王韓 493, 預(yù)付班組工資 13 周克定 470, 預(yù)付班組工資 14 其他 1,938, 　　 合計(jì) 31,689, 　其他應(yīng)付款：序號(hào) 客戶名稱 期末余額 備注1 烏海市揚(yáng)帆金屬 29,305, 往來款2 金道泉 21,000, 往來款3 中俊偉業(yè)建設(shè)投資有限公司 18,150, 往來款4 何俊生 15,000, 往來款5 何晴 8,924, 往來款6 安徽長(zhǎng)風(fēng)電纜集團(tuán)有限公司 5,000, 往來款7 廈門建翔建設(shè)工程有限公司滁州分 2,208, 往來款8 任海軍 2,000, 往來款9 何帆 940, 往來款10 其他 1,486, 　　 合計(jì) 104,015, 　應(yīng)付賬款：2022 年 9 月末，應(yīng)付賬款余額為 11428 萬元，余額前十客戶明細(xì)如下：序號(hào) 客戶名稱 期末余額 備注1 無為懷金電纜 21,580, 材料 2 友西商砼 17,122, 材料 3 無為慶彬 15,900, 材料 17 / 624 潤(rùn)建商砼 6,098, 材料 5 許太云 3,573, 材料 6 無錫傲世吊籃（袁學(xué)） 3,093, 租賃 7 合肥城寶商貿(mào)有限公司（劉存美） 2,527, 分包 8 金鵬新型建材（門窗） 2,288, 分包 9 上海上塑（周光華） 2,257, 材料 10 立文商砼 2,111, 材料 應(yīng)付票據(jù)：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 期末余額 備注1 光大銀行合肥分行 60,000, ~2 招商銀行合肥分行 20,000, ~3 中信銀行滁州分行 16,000, ~　 合計(jì) 96,000, 　短期借款：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 期末余額 備注1 徽商銀行 100,000, ~2 九江銀行合肥分行 100,000, ~3 交通銀行滁州分行 40,000, ~4 招商銀行合肥分行 20,000, ~5 皖東銀行 15,000, ~6 中信銀行滁州分行 12,000, ~　 合計(jì) 287,000, 　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 期末余額 備注1 中國(guó)銀行 110,000, 2022 年 12 月 31 日到期2 徽商銀行 100,000, 2022 年 11 月 30 日到期　 合計(jì) 210,000, 　長(zhǎng)期借款：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 期末余額 備注1 中國(guó)銀行 90,000, 2022 年 12 月到期　 合計(jì) 90,000, ?。?）利潤(rùn)表（單位：萬元）18 / 62項(xiàng) 目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 19月一、營(yíng)業(yè)收入 1, 41, 22,減：營(yíng)業(yè)成本 1, 37, 20,營(yíng)業(yè)稅金及附加 1, 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”填列） 投資收益(損失以號(hào)填列) 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以 號(hào)填列) 1, 加： 營(yíng)業(yè)外收入 減： 營(yíng)業(yè)外支出 三、利潤(rùn)總額(虧損以 號(hào)填列) 1, 減： 所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)(虧損以 號(hào)填列) 1, 2022 年，中城建滁州實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 41,076 萬元，利潤(rùn)總額 1,481 萬元，凈利潤(rùn)為 1,275 萬元。凈利潤(rùn)為 97 萬元，主要受安置房工程未達(dá)到結(jié)算時(shí)點(diǎn)及原材料成本上升的影響。（3）現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項(xiàng) 目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 19 月一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 10, 31, 22,收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18, 13, 14,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 18, 10, 45, 37,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 26, 68, 24, 68,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7, 12, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 38, 9,現(xiàn)金流出小計(jì) 26, 114, 38, 59,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7, 103, 6, 22,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 19 / 62現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 10, 53, 借款所收到的現(xiàn)金 50, 55, 30,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 10, 103, 55, 30,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 35, 24,分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 1, 5, 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 1, 41, 24,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10, 102, 14, 5,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)等價(jià)物凈增加額 2, 1, 21, 16,加期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2, 21,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2, 21, 5,近三年一期，公司經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為7,273 萬元、103,768 萬元、6, 萬元和22, 萬元，20222022 年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)主要在于施工工程支出而項(xiàng)目未達(dá)到結(jié)算時(shí)點(diǎn)，2022 年隨著工程的結(jié)算，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正?；I資性凈現(xiàn)金流分別為 10,000 萬元、102,646 萬元、 14,036 萬元和 5,700 萬元，可見公司具備較強(qiáng)的融資能力支撐經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)和投資性活動(dòng)支出。未結(jié)清銀行承兌匯票 10 筆，余額為 9, 萬元。是中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)旗下具有獨(dú)立法人資格的建筑工程局。公司基本情況如下表所示：公司名稱 中城建第六工程局集團(tuán)有限公司企業(yè)類型 其他有限責(zé)任公司注冊(cè)資本 60,666 萬元人民幣注冊(cè)時(shí)間 1989 年 1 月 1 日法定代表人 紀(jì)殿友法定住所 蚌埠市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東海大道 3107 號(hào) 4 樓經(jīng)營(yíng)范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；建筑裝修裝飾、地基與基礎(chǔ)、城市園林綠化、水利水電、公路、機(jī)電安裝、土石方、鋼結(jié)構(gòu)、建筑幕墻、園林古建筑、城市及道路照明、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道、送變電、堤防、水工、隧道、橋梁、消防設(shè)施工程施工。主要任職：中華文化發(fā)展基金會(huì)理事長(zhǎng)，中國(guó)青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事,海南省政協(xié)第六屆委員會(huì)委員，?？谑姓f(xié)十三屆常委委員，海口市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，海南省媽祖交流協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，海南省福建商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，海南省工商聯(lián)總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，海南省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，海南省仲裁委員會(huì)仲裁員，海口市工商聯(lián)總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。歷任陸軍 24 軍副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)；天津市金橋房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理；中城建第六工程局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)特別助理、副總裁；中城建第六工程局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)特別助理、行政總裁。擁23 / 62有房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程總承包、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)；城市園林綠化、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)；水利水電工程施工總承包、土石方工程專業(yè)承包、城市及道路照明工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)。年施工能力達(dá) 100 億元以上。建造師持證上崗率達(dá) 100%以上，擁有各類施工技術(shù)人員，專業(yè)機(jī)械設(shè)備齊全，技術(shù)裝備精良。 進(jìn)入新世紀(jì)以來,中城建六局始終秉承新思維、新服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念 ,堅(jiān)持立足安徽、面向全國(guó)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展道路，已在全國(guó)各地成立了四十多家分支機(jī)構(gòu)（東到上海，西到新疆，北到哈爾濱，南到三亞）,工程項(xiàng)目遍布國(guó)內(nèi)各個(gè)角落，產(chǎn)值年年遞增。 中城建六局歷年被安徽省住建廳、蚌埠市住建委評(píng)為先進(jìn)單位，連續(xù)多年被評(píng)為中國(guó)最具成長(zhǎng)性百強(qiáng)企業(yè)稱號(hào)、國(guó)家“守合同、重信用”單位、全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省安全生產(chǎn)優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省建筑業(yè) 50 強(qiáng)、企業(yè)信用等級(jí) AAA、安徽省 20222022 年度納稅信用 A 級(jí)納稅人、中信銀行 2022 年度優(yōu)質(zhì)客戶、工商銀行 AAA 級(jí)客戶、交通銀行 2022 年度優(yōu)質(zhì)客戶等幾十項(xiàng)榮譽(yù)。2022 年 9 月末，中城建六局總資產(chǎn) 億元，較年初增長(zhǎng) %；總負(fù)債 億元，較年初增長(zhǎng) %；所有者權(quán)益 億元，較年初增長(zhǎng) %。2022 年 9