【正文】 月末，公司流動(dòng)資產(chǎn) 億元，主要為存貨 億元、貨幣資金 億元、其他應(yīng)收款 億元；非流動(dòng)負(fù)債 億元。從償債能力看，2022 年 9 月末資產(chǎn)負(fù)債率為 %，較 2022 年有所提高但長期償債能力仍較強(qiáng)；流動(dòng)比例和速動(dòng)比率分別為 和 ，短期償債能力尚可。公司銷售毛利率%、銷售利潤率 %、銷售凈利率 %，盈利能力較為穩(wěn)定，符合建筑施工企業(yè)盈利特征。公司資信情況27 / 62根據(jù)中城建六局的貸款卡，2022 年 12 月 23 日經(jīng)中國人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢，相關(guān)信息如下：貸款情況:截至 2022 年 12 月 23 日，公司未結(jié)清貸款 17 筆，余額為82, 萬元；票據(jù)貼現(xiàn) 1 筆，余額為 9, 萬元；銀行承兌匯票 321 筆，余額為 157, 萬元；信用證 3 筆，余額為 20, 萬元；保函 6 筆，余額為 12, 萬元。無不良或關(guān)注類已結(jié)清貸款業(yè)務(wù)。對外擔(dān)保記錄 類型 被擔(dān)保人 證件類型 證件號碼 擔(dān)保幣種 擔(dān)保金額 擔(dān)保形式保證 中國城市建設(shè)控股集團(tuán)安徽有限公司 貸款卡 3404010000376047 人民幣 20, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 20, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 20, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 18, 多人聯(lián)保 保證 中國城市建設(shè)控股集團(tuán)安徽有限公司 貸款卡 3404010000376047 人民幣 15, 單人擔(dān)保 保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 15, 單人擔(dān)保 保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 13, 單人擔(dān)保 保證 中城建華南有限公司 貸款卡 4403010005350246 人民幣 12, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 10, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 10, 單人擔(dān)保 保證 中城建六局集團(tuán)第一工程有限公司 貸款卡 3412022000309268 人民幣 10, 多人聯(lián)保 保證 中城建六局集團(tuán)第一工程有限公司 貸款卡 3412022000309268 人民幣 10, 多人聯(lián)保 保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 8, 單人擔(dān)保 29 / 62保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 7, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 6, 單人擔(dān)保 保證 四川華譽(yù)建筑工程有限公司 貸款卡 5101070006291966 人民幣 6, 多人聯(lián)保 保證 四川中晨達(dá)投資有限公司 貸款卡 5101070006439736 人民幣 6, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 5, 單人擔(dān)保 保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 5, 單人擔(dān)保 保證 中城建第三工程局集團(tuán)有限責(zé)任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 5, 多人分保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 3, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)第二工程有限公司 貸款卡 3403030000485330 人民幣 3, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 2, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)第二工程有限公司 貸款卡 3403030000485330 人民幣 2, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 2, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 2, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 1, 單人擔(dān)保 保證 阜陽市錦龍混凝土有限公司 貸款卡 3412022000226019 人民幣 1, 單人擔(dān)保 保證 中城建第六工程局集團(tuán)（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 單人擔(dān)保 質(zhì)押 中城建第六工程局集團(tuán)蚌埠建材貿(mào)易有限公司 貸款卡 3403020220221405 人民幣 2, 質(zhì)押物擔(dān) 保 質(zhì)押 中城建第六工程局集團(tuán)蚌埠建材貿(mào)易有限公司 貸款卡 3403020220221405 人民幣 質(zhì)押物擔(dān) 保 被擔(dān)保情況：截至 2022 年 12 月 23 日，公司被擔(dān)保合計(jì) 189, 萬元，其中保證 186, 萬元，質(zhì)押 3, 萬元。公司具有在全國范圍內(nèi)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、工程施工、裝飾裝修、道路橋梁、園林30 / 62綠化工程、管道工程、水利工程、勘察設(shè)計(jì)等方面的經(jīng)營權(quán)限及建筑材料等進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)?；拘畔⑷缦拢汗久Q 中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司企業(yè)類型 有限責(zé)任公司注冊資本 310, 萬元 注冊時(shí)間 1990 年 9 月 17 日法定代表人 于煉法定住所 北京市海淀區(qū)北太平莊路 18 號城建大廈經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、管線、園林、橋梁、港口、水利工程和建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、承包、監(jiān)理；室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、裝修；物業(yè)管理；建筑材料、化工材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品） 、裝飾材料、機(jī)械電子設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配件、家用電器、五金交電的銷售；機(jī)械電子設(shè)備的安裝、租賃；汽車租賃；實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資；資產(chǎn)受托管理；承辦國內(nèi)展覽、展銷；技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢；進(jìn)出口業(yè)務(wù)股權(quán)結(jié)構(gòu)中國城市發(fā)展研究院集團(tuán)有限公司出資 3,059,267,170 元，持股%；中機(jī)電集團(tuán)有限公司出資 45,753,030 元，持股 %公司內(nèi)部控制公司建立了董事會(huì)會(huì)議制度、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度、總裁辦公會(huì)會(huì)議制度、部門聯(lián)席會(huì)議制度和部門會(huì)議制度，并分別制定了完善的議事流程，保證公司各類決策制定的科學(xué)、規(guī)范。其中，包括：公司基本制度、行政管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)管理制度、各全資子公司及各工程局類企業(yè)的管理制度等。分（子）公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立健全治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)管理制度。公司建立健全委派董事制度。在財(cái)務(wù)管理方面，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，對子公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的活動(dòng)實(shí)施管理控制：統(tǒng)一母子公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間；負(fù)責(zé)編制母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表；參與子公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與審查；參與子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或其他會(huì)計(jì)人員的管理工作；參與子公司的資金控制與資產(chǎn)管理工作；參與內(nèi)部價(jià)格的制定與管理。在內(nèi)部監(jiān)督方面，公司定期或不定期實(shí)施對分（子）公司的審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。1998 年，根據(jù)黨中央國務(wù)院及中央軍委提出的關(guān)于“軍隊(duì)武警政法系統(tǒng)不再經(jīng)商辦企業(yè)”的指示精神，中國城市建設(shè)開發(fā)總公司的股東—中機(jī)電集團(tuán)接收了部分中央軍委及二炮的企業(yè)，與中國城市開發(fā)總公司合并成為了集團(tuán)公司。2022 年 12 月 1 日，經(jīng)董事會(huì)審議決定，由中國城市發(fā)展研究院有限公司貨幣增資 10 億元，截至 2022 年 6 月末，公司注冊資本 億元，由中國城市發(fā)展研究院有限公司持股 %，中機(jī)電集團(tuán)有限公司持股 %。生于 1963 年，2022 年 6 月加入中國致公黨。1983 年 10 月參加工作，現(xiàn)任公司董事長；中國城市發(fā)展研究院院長；全國政協(xié)委員。郭文輝先生 ：董事、公司總裁。歷任中資銀信擔(dān)保公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長等職務(wù)。許善達(dá)先生 ：董事。 1976 年 10月加入中國共產(chǎn)黨。1984 年獲得英國巴斯大學(xué)財(cái)政專業(yè)碩士。2022 年獲第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜“年度金融思想家”榮譽(yù)。2022 年 7 月任中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì)會(huì)長。歷任吉林省四平市中級人民法院法官；北京旅行汽車制造公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；第九屆、第十屆中國青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事；中國城建企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長；中城建第一工程局董事長。生于 1970 年，漢族，現(xiàn)任公司董事，碩士研究生（在讀） ，籍貫臺灣省臺北市。歷任普天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室主任、中國城市建設(shè)控股集團(tuán)辦公廳主任、秘書長、中國城市發(fā)展研究院常務(wù)副院長；現(xiàn)任中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司董事。公司新投資設(shè)立中國城市建設(shè)控股集團(tuán)天津有限公司，注冊資本金 10, 萬元，持股比例 100%，因該公司剛設(shè)立，無業(yè)務(wù)開展，無報(bào)表，故本季末未合并。經(jīng)營情況（1）經(jīng)營概況中城建是國內(nèi)大型國家級城市開發(fā)建設(shè)企業(yè)。在近二十年中，公司完成了全國大型重點(diǎn)城市近三分之一的重大城市基礎(chǔ)設(shè)施工程；80%的大型城市管網(wǎng)建設(shè)及改造項(xiàng)目獲得了優(yōu)秀工程；公司所屬的設(shè)計(jì)院和研究院參與完成了中國“九五”、“十五” 及“ 十一五”期間的全國城市規(guī)劃和城市發(fā)展綱要的制定任務(wù)；在 2022 年中國建筑業(yè)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國建筑技術(shù)與質(zhì)量學(xué)會(huì)聯(lián)合評審中，公司下屬建筑工程類企業(yè)被評選為 2022 中國建筑百強(qiáng)企業(yè)。子公司中城建第九工程局有限公司榮獲“ 鹽城市文明工地、優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”、“常州市文明工地、優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”等嘉獎(jiǎng)；中城建第二工程局有限公司榮獲江蘇省“揚(yáng)子杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、交通部“平安工地” 示范項(xiàng)目獎(jiǎng)、“ 江蘇省建筑業(yè)競爭力百強(qiáng)企業(yè)”，江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 30多項(xiàng)，多次獲得“ 江蘇省建筑業(yè)最佳企業(yè)”和市總工會(huì)“新世紀(jì)杯”等榮譽(yù)稱號；中城建第六工程局集團(tuán)有限公司榮獲“中國建筑業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、“安徽省優(yōu)質(zhì)施工單位”、獲得 “省級黃山杯” 榮譽(yù)五項(xiàng)、“省級優(yōu)質(zhì)工程 ”、“省級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” 等十余項(xiàng)榮譽(yù)；；中城建第五工程局有限公司榮獲“北京市建筑（結(jié)構(gòu)）長城杯金質(zhì)獎(jiǎng)、北京市建筑（竣工）長城杯金質(zhì)獎(jiǎng)”；有三項(xiàng)工程榮獲“北京市文明安全工地” 稱號，一項(xiàng)工程榮獲“北京市綠色文明工地”稱號。擔(dān)保人主營業(yè)務(wù)與收入構(gòu)成如下：35 / 62單位：億元、%2022 年 2022 年 2022 年 2022 年上半年業(yè)務(wù)板塊收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比工程施工 100%土地一級開發(fā) 物業(yè) 銷售不動(dòng)產(chǎn) 營運(yùn)收入 其他 合計(jì) 100 100 100 100%注：公司其他收入主要為修理費(fèi)收入、出租線路管理費(fèi)收入、勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃可研等，由于收入種類較多且部分類別難以細(xì)分，故全部計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。20222022 年，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為 億元、 億元和 億元，年均復(fù)合增長 %，其中 2022 年增長明顯，同比增速為%。近年來工程施工業(yè)務(wù)一直為公司的主要收入來源，20222022 年，該板塊收入占比保持在 74%以上， 2022 年該板塊收入占比為 %；土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)收入規(guī)模不大，近三年收入分別為 億元， 億元和 億元；公司其他收入主要為修理費(fèi)收入、租線路管理費(fèi)收入、勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃可研、物業(yè)經(jīng)營、房地產(chǎn)銷售等，2022 年合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入 億元，占主營業(yè)務(wù)收入的%，由于收入種類較多且部分類別難以細(xì)分，故全部計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。2022 年毛利率較 2022 年小幅上升，主要是因?yàn)?2022 年以來鋼材和水泥等原材料價(jià)格出現(xiàn)了下滑的波動(dòng)，減少了公司的采購成本所致。（2）各板塊經(jīng)營情況①工程施工板塊A、工程資質(zhì)工程施工業(yè)務(wù)收入是公司的核心業(yè)務(wù)，是營業(yè)收入最主要的來源。類別涵蓋房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)、市政工程施工總承包資質(zhì)、公路工程施工總承包資質(zhì)、港口與航道工程資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包資質(zhì)、公路路基工程專業(yè)承包資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程資質(zhì)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)資質(zhì)等。公司直屬企業(yè)不參與施工，是直投工程類項(xiàng)目的投融資主體；工程局負(fù)責(zé)具體的施工，一方面通過公開招投標(biāo)參與外部施工項(xiàng)目，同時(shí)也是直屬企業(yè)直投工程類項(xiàng)目的主要施工單位。由于 BT 及 BOT 項(xiàng)目建設(shè)周期及回購期均較長，近幾年公司工程施工業(yè)務(wù)收入以普通工程類項(xiàng)目為主，2022 年公司不含 BT 項(xiàng)目的普通工程類項(xiàng)目收入 億元，占工程施工業(yè)務(wù)收入的 %，而普通工程類項(xiàng)目收入主要來源于房建項(xiàng)目（以保障房建設(shè)項(xiàng)目為主）和路橋項(xiàng)目。截至 2022 年末中城建已完工重大項(xiàng)目情況如下：合同簽署 合同金額 合同工期項(xiàng)目名稱 業(yè)主單位時(shí)間 億元 月37 / 62淮南東西部第二通道 淮南市城投公司 202276 19資陽市城南工業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程一期(BT) 資陽市政府 20221018 15江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)起步區(qū)西城大道 安徽省池州投資建設(shè)公司 20226 7無錫市惠山區(qū)寺頭一期工程 無錫地鐵西漳站區(qū)管理委員會(huì) 2022615