【正文】 現(xiàn)營業(yè)收入 41,076 萬元，利潤總額 1,481 萬元，凈利潤為 1,275 萬元。（3）現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項 目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 19 月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 10, 31, 22,收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 18, 13, 14,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 18, 10, 45, 37,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 26, 68, 24, 68,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7, 12, 支付的各項稅費 1, 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 38, 9,現(xiàn)金流出小計 26, 114, 38, 59,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7, 103, 6, 22,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 19 / 62現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 10, 53, 借款所收到的現(xiàn)金 50, 55, 30,收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 10, 103, 55, 30,償還債務所支付的現(xiàn)金 35, 24,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 1, 5, 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 1, 41, 24,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10, 102, 14, 5,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)等價物凈增加額 2, 1, 21, 16,加期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2, 21,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2, 21, 5,近三年一期，公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為7,273 萬元、103,768 萬元、6, 萬元和22, 萬元，20222022 年經(jīng)營性現(xiàn)金流為負數(shù)主要在于施工工程支出而項目未達到結算時點，2022 年隨著工程的結算，經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。未結清銀行承兌匯票 10 筆，余額為 9, 萬元。公司基本情況如下表所示：公司名稱 中城建第六工程局集團有限公司企業(yè)類型 其他有限責任公司注冊資本 60,666 萬元人民幣注冊時間 1989 年 1 月 1 日法定代表人 紀殿友法定住所 蚌埠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東海大道 3107 號 4 樓經(jīng)營范圍一般經(jīng)營項目：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；建筑裝修裝飾、地基與基礎、城市園林綠化、水利水電、公路、機電安裝、土石方、鋼結構、建筑幕墻、園林古建筑、城市及道路照明、機場場道、送變電、堤防、水工、隧道、橋梁、消防設施工程施工。歷任陸軍 24 軍副處長、處長、副部長；天津市金橋房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理；中城建第六工程局集團有限公司董事長特別助理、副總裁；中城建第六工程局集團有限公司董事長特別助理、行政總裁。年施工能力達 100 億元以上。 進入新世紀以來,中城建六局始終秉承新思維、新服務的經(jīng)營理念 ,堅持立足安徽、面向全國的經(jīng)營發(fā)展道路，已在全國各地成立了四十多家分支機構（東到上海，西到新疆，北到哈爾濱，南到三亞）,工程項目遍布國內(nèi)各個角落，產(chǎn)值年年遞增。2022 年 9 月末，中城建六局總資產(chǎn) 億元，較年初增長 %；總負債 億元，較年初增長 %；所有者權益 億元，較年初增長 %。從償債能力看，2022 年 9 月末資產(chǎn)負債率為 %，較 2022 年有所提高但長期償債能力仍較強；流動比例和速動比率分別為 和 ，短期償債能力尚可。公司資信情況27 / 62根據(jù)中城建六局的貸款卡，2022 年 12 月 23 日經(jīng)中國人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢，相關信息如下：貸款情況:截至 2022 年 12 月 23 日，公司未結清貸款 17 筆，余額為82, 萬元；票據(jù)貼現(xiàn) 1 筆，余額為 9, 萬元；銀行承兌匯票 321 筆，余額為 157, 萬元；信用證 3 筆，余額為 20, 萬元；保函 6 筆，余額為 12, 萬元。對外擔保記錄 類型 被擔保人 證件類型 證件號碼 擔保幣種 擔保金額 擔保形式保證 中國城市建設控股集團安徽有限公司 貸款卡 3404010000376047 人民幣 20, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 20, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團四川實業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 20, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 18, 多人聯(lián)保 保證 中國城市建設控股集團安徽有限公司 貸款卡 3404010000376047 人民幣 15, 單人擔保 保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 15, 單人擔保 保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 13, 單人擔保 保證 中城建華南有限公司 貸款卡 4403010005350246 人民幣 12, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 10, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 10, 單人擔保 保證 中城建六局集團第一工程有限公司 貸款卡 3412022000309268 人民幣 10, 多人聯(lián)保 保證 中城建六局集團第一工程有限公司 貸款卡 3412022000309268 人民幣 10, 多人聯(lián)保 保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 8, 單人擔保 29 / 62保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 7, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 6, 單人擔保 保證 四川華譽建筑工程有限公司 貸款卡 5101070006291966 人民幣 6, 多人聯(lián)保 保證 四川中晨達投資有限公司 貸款卡 5101070006439736 人民幣 6, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團四川實業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 5, 單人擔保 保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 5, 單人擔保 保證 中城建第三工程局集團有限責任公司 貸款卡 5501030000576492 人民幣 5, 多人分保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 3, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團第二工程有限公司 貸款卡 3403030000485330 人民幣 3, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團四川實業(yè)有限公司 貸款卡 5101070005508844 人民幣 2, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團第二工程有限公司 貸款卡 3403030000485330 人民幣 2, 多人聯(lián)保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 2, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 2, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團有限公司天津分公司 貸款卡 1202210015543814 人民幣 1, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 1, 單人擔保 保證 阜陽市錦龍混凝土有限公司 貸款卡 3412022000226019 人民幣 1, 單人擔保 保證 中城建第六工程局集團（滁州）有限公司 貸款卡 3411010000289790 人民幣 單人擔保 質(zhì)押 中城建第六工程局集團蚌埠建材貿(mào)易有限公司 貸款卡 3403020220221405 人民幣 2, 質(zhì)押物擔 保 質(zhì)押 中城建第六工程局集團蚌埠建材貿(mào)易有限公司 貸款卡 3403020220221405 人民幣 質(zhì)押物擔 保 被擔保情況：截至 2022 年 12 月 23 日，公司被擔保合計 189, 萬元，其中保證 186, 萬元，質(zhì)押 3, 萬元?；拘畔⑷缦拢汗久Q 中國城市建設控股集團有限公司企業(yè)類型 有限責任公司注冊資本 310, 萬元 注冊時間 1990 年 9 月 17 日法定代表人 于煉法定住所 北京市海淀區(qū)北太平莊路 18 號城建大廈經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；城市基礎設施、道路、管線、園林、橋梁、港口、水利工程和建筑工程的勘察、設計、施工、安裝、承包、監(jiān)理；室內(nèi)外裝飾設計、裝修；物業(yè)管理；建筑材料、化工材料（不含危險化學品） 、裝飾材料、機械電子設備、通訊設備、計算機及配件、家用電器、五金交電的銷售；機械電子設備的安裝、租賃；汽車租賃；實業(yè)項目的投資；資產(chǎn)受托管理；承辦國內(nèi)展覽、展銷；技術、經(jīng)濟信息咨詢；進出口業(yè)務股權結構中國城市發(fā)展研究院集團有限公司出資 3,059,267,170 元，持股%；中機電集團有限公司出資 45,753,030 元，持股 %公司內(nèi)部控制公司建立了董事會會議制度、監(jiān)事會會議制度、總裁辦公會會議制度、部門聯(lián)席會議制度和部門會議制度，并分別制定了完善的議事流程，保證公司各類決策制定的科學、規(guī)范。分（子）公司應當依據(jù)《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立健全治理結構和各項管理制度。在財務管理方面，公司財務部根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會授權，對子公司財務報告相關的活動實施管理控制：統(tǒng)一母子公司會計政策和會計期間；負責編制母公司合并財務報表；參與子公司財務預算的編制與審查；參與子公司財務總監(jiān)或其他會計人員的管理工作；參與子公司的資金控制與資產(chǎn)管理工作；參與內(nèi)部價格的制定與管理。1998 年，根據(jù)黨中央國務院及中央軍委提出的關于“軍隊武警政法系統(tǒng)不再經(jīng)商辦企業(yè)”的指示精神，中國城市建設開發(fā)總公司的股東—中機電集團接收了部分中央軍委及二炮的企業(yè)，與中國城市開發(fā)總公司合并成為了集團公司。生于 1963 年，2022 年 6 月加入中國致公黨。郭文輝先生 ：董事、公司總裁。許善達先生 ：董事。1984 年獲得英國巴斯大學財政專業(yè)碩士。2022 年 7 月任中國注冊稅務師協(xié)會會長。生于 1970 年，漢族，現(xiàn)任公司董事，碩士研究生（在讀） ，籍貫臺灣省臺北市。公司新投資設立中國城市建設控股集團天津有限公司，注冊資本金 10, 萬元，持股比例 100%，因該公司剛設立，無業(yè)務開展，無報表，故本季末未合并。在近二十年中，公司完成了全國大型重點城市近三分之一的重大城市基礎設施工程；80%的大型城市管網(wǎng)建設及改造項目獲得了優(yōu)秀工程；公司所屬的設計院和研究院參與完成了中國“九五”、“十五” 及“ 十一五”期間的全國城市規(guī)劃和城市發(fā)展綱要的制定任務；在 2022 年中國建筑業(yè)企業(yè)聯(lián)合會和中國建筑技術與質(zhì)量學會聯(lián)合評審中，公司下屬建筑工程類企業(yè)被評選為 2022 中國建筑百強企業(yè)。擔保人主營業(yè)務與收入構成如下：35 / 62單位：億元、%2022 年 2022 年 2022 年 2022 年上半年業(yè)務板塊收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比工程施工 100%土地一級開發(fā) 物業(yè) 銷售不動產(chǎn) 營運收入 其他 合計 100 100 100 100%注：公司其他收入主要為修理費收入、出租線路管理費收入、勘察設計、規(guī)劃可研等，由于收入種類較多且部分類別難以細分，故全部計入其他業(yè)務收入。近年來工程施工業(yè)務一直為公司的主要收入來源，20222022 年，該板塊收入占比保持在 74%以上， 2022 年該板塊收入占比為 %；土地一級開發(fā)業(yè)務收入規(guī)模不大，近三年收入分別為 億元， 億元和 億元；公司其他收入主要為修理費收入、租線路管理費收入、勘察設計、規(guī)劃可研、物業(yè)經(jīng)營、房地產(chǎn)銷售等，2022 年合計實現(xiàn)收入 億元，占主營業(yè)務收入的%，由于收入種類較多且部分類別難以細分，故全部計入其他業(yè)務收入。（2）各板塊經(jīng)營情況①工程施工板塊A、工程資質(zhì)工程施工業(yè)務收入是公司的核心業(yè)務，是營業(yè)收入最主要的來源。公司直屬企業(yè)不參與施工，是直投工程類項目的投融資主體；工程局負責具體的施工，一方面通過公開招投標參與外部施工項目，同時也是直屬企業(yè)直投工程類項目的主要施工單位。截至 2022 年末中城建已完工重大項目情況如下：合同簽署 合同金額 合同工期項目名稱 業(yè)主單位時間 億元 月37 / 62淮南東西部第二通道 淮南市城投公司 202276 19資陽市城南工業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路基礎設施建設工程一期(BT) 資陽市政府 20221018 15江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)起步區(qū)西城大道 安徽省池州投資建設公司 20226 7無錫市惠山區(qū)寺頭一期工程 無錫地鐵西漳站區(qū)管理委員會 2022615