【正文】 .........................................59 項目風險分析 ...........................................................................61 經(jīng)濟效益和社會效益分析 .......................................................64第九章 項 目招標 .............................................................................67 編制依據(jù) ....................................................................................67 招標初步方案 ............................................................................67第十章 結(jié)論 .....................................................................................69 5 / 91附 表33 建（構(gòu)）筑物投資估算表41 總投資估算表42 項目資本金使用計劃與資金籌措表83 固定資產(chǎn)折舊費估算表84 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85 總成本費用估算表86 利潤與利潤分配表87 項目投資現(xiàn)金流量表712 經(jīng)濟評價指標匯總表附 件 項目承辦單位營業(yè)執(zhí)照副本及組織機構(gòu)代碼證 項目法人自有資金證明和保證落實文件 項目法人近三年財務(wù)報表附 圖廠址區(qū)域位置示意圖廠區(qū)總平面布置圖1 / 91項目摘要一、項目名稱天津臨港工業(yè)區(qū)糧油及農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨聯(lián)系交易中心二、項目承擔單位承擔單位：有限公司法定地址：省市工業(yè)園區(qū)法定代表人：三、項目建設(shè)地點天津市臨港工業(yè)區(qū)四、 《資金申請報告》編制依據(jù)國家六部委《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》的通知；（國經(jīng)貿(mào)運行（2022）189號） ； 《投資項目可行性研究報告指南（試用版） 》 （2022年） ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ；國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范；天津市臨港工業(yè)區(qū)國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料及相關(guān)資料；有限公司的相關(guān)資料及財務(wù)資料。五、項目概況項目建設(shè)的必要性我國的大宗商品交易市場是在現(xiàn)貨市場充分發(fā)展的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，具有價格發(fā)現(xiàn)功能和降低交易成本的功用。大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易作為一種新2 / 91型的現(xiàn)貨交易模式，已發(fā)展進入無形市場和有形市場相結(jié)合的嶄新階段。本交易中心的建設(shè)，將為社會發(fā)展帶來巨大貢獻，市場潛力和發(fā)展前景十分廣闊。項目建設(shè)方案本項目占地150畝，建（構(gòu)），建設(shè)內(nèi)容主要為電子訂單交易中心、拍賣交易中心、招標交易中心、網(wǎng)上現(xiàn)貨掛牌交易中心、倉儲中心、物流中心以及停車場、賓館等服務(wù)設(shè)施。項目總投資、資金籌措及預(yù)期效益項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。項目建成后，以 15 年運營期計算，預(yù)計年均營運額 萬元，年均利潤總額為 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期( 含建設(shè)期) 年。項目建設(shè)期 2 年，建設(shè)投產(chǎn)期 2年。天津市擁有北方最大的港口天津港，它是我國沿海主樞紐港和綜合運輸體系的重要樞紐，是京津冀現(xiàn)代化綜合交通網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點和對外貿(mào)易的主要口岸，是華北、西北地區(qū)能源物資和原材料運輸?shù)闹饕修D(zhuǎn)港，是北方地區(qū)的集裝箱干線港和發(fā)展現(xiàn)代物流的重要港口。依托天津港作為全國油脂加工基地的優(yōu)越地理優(yōu)勢，和充沛的糧油物流條件，擬以大豆油、豆粕交易為切入點建設(shè)專業(yè)的大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易平臺，確立與期貨交易差異化的市場競爭優(yōu)勢，以在國際市場激烈競爭中占據(jù)主動地位，同時幫助大豆產(chǎn)業(yè)鏈上的廣大中小企業(yè)提升行業(yè)競爭力。大宗商品交易市場不僅通過提供商流、物流、信息流等綜合服務(wù)進一步提升、拓展現(xiàn)貨市場，同時有利于現(xiàn)代多層次市場的建設(shè)。目前，國內(nèi)各類大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場已達到 200 多家，交易品種涉及化工、金屬以及農(nóng)產(chǎn)品。例如：廣西糖網(wǎng)食糖批發(fā)市場有限責任公司（以下簡稱廣西糖網(wǎng)）成立于 2022 年 5 月，廣西糖網(wǎng)始終堅持發(fā)展現(xiàn)貨的市場定位，采用國內(nèi)最先進的電子商務(wù)平臺來開展食糖銷售、物流及信息服務(wù)，同時積極建設(shè)物流配送體系，整合社會倉儲、運輸、金融、質(zhì)檢等各種服務(wù)資源，創(chuàng)建了獨具特色的“電子商務(wù)＋物流配送”的食糖流通模式，建立完善的風險發(fā)現(xiàn)機制和控制機制，連續(xù)幾年實現(xiàn)交易和交收事故率為零。秉承著“主動、滿意、價值”的服務(wù)理念，廣西糖網(wǎng)推出 “一站式客戶服務(wù)、個性化客戶服務(wù)”的客服模式，并打造“一個中心，九大區(qū)域”的客服體系，先后在全國設(shè)立四個分公司、五個客服中心，客戶總數(shù)達到 2022 多家，覆蓋全國 20 多個省、市、自治區(qū)。廣西糖網(wǎng)的新面貌、廣西糖網(wǎng)在糖業(yè)資源配置方面發(fā)揮的基礎(chǔ)性作用，使其成為國內(nèi)同類市場的領(lǐng)先者，獲得了各級行業(yè)主管部門及柳州市、自治區(qū)和國家有關(guān)部門6 / 91的充分肯定和高度評價： 2022 年 10 月時任國務(wù)院副總理曾培炎考察廣西糖網(wǎng)，對廣西糖網(wǎng)大力發(fā)展“電子商務(wù)+ 現(xiàn)代物流”的現(xiàn)代流通模式取得的成績予以充分肯定，鼓勵企業(yè)進一步加快發(fā)展現(xiàn)代流通模式，提高服務(wù)業(yè)比重和水平，做強做大企業(yè)。2022 年 12 月廣西糖網(wǎng)獲得國家人事部、商務(wù)部授予的“全國商務(wù)系統(tǒng)先進集體”榮譽稱號。發(fā)展現(xiàn)貨聯(lián)系交易中心能統(tǒng)一全國糧油產(chǎn)品銷售價格，穩(wěn)定相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，高效率地向消費者提供價廉物美的產(chǎn)品，使企業(yè)生產(chǎn)達到良性循環(huán)，相關(guān)產(chǎn)品達到良性競爭，為企業(yè)帶來更多的利潤空間。影響糧、油產(chǎn)品價格的因素較多，主要有種植面積、產(chǎn)量、進口數(shù)量、國家政策、利率變化、國家宏觀經(jīng)濟狀況等，其價格經(jīng)常暴漲暴跌，使得對糧、油價格把握難度加大，其價格波動特點，滿足訂單式電子化交易的基本條件要求。糧、油等產(chǎn)品有統(tǒng)一的質(zhì)量標準，交易時易于被行業(yè)認可。糧、油類產(chǎn)品便于統(tǒng)一包裝，易于運輸。大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易根據(jù)我國現(xiàn)貨市場具體情況采用獨特的B2B 商業(yè)交易模式，是一種網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合，現(xiàn)實和虛擬相結(jié)合，傳統(tǒng)經(jīng)濟與新經(jīng)濟相結(jié)合的雙贏交易模式，充分解決了信息來源、客戶源、在線結(jié)算、物流等電子商務(wù)的瓶頸問題。本項目的建設(shè)將加快天津市現(xiàn)代商業(yè)物流發(fā)展步伐，提高商業(yè)企業(yè)物流發(fā)展水平，形成當?shù)匦碌慕?jīng)濟增長點。8 / 91本項目的建設(shè)可以為工商企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進當?shù)毓ど唐髽I(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)可以改善當?shù)赝顿Y環(huán)境，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。如摩托羅拉在天津辦廠，要求物流企業(yè)必須保證在 24 小時之內(nèi)將貨物送達全國任何地方。本項目的建設(shè)可以改善當?shù)氐耐顿Y環(huán)境，對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展提供支撐。主要表現(xiàn)在：（1）發(fā)展物流可以為現(xiàn)有工商企業(yè)節(jié)約固定資產(chǎn)和流動資金投入，降低流動費用和管理費用，提高流通效率，為工商企業(yè)發(fā)展提供支持；（2）發(fā)展物流有利于規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。同時，有利9 / 91于緩解城市交通擁堵問題，以集約的物流配送貨車替代非專業(yè)、分散的配送車輛；（5）作為新興的服務(wù)業(yè)，還可以創(chuàng)造新的市場需求，從而帶動交通運輸、產(chǎn)品加工配送、倉儲、餐飲、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，形成以產(chǎn)品流通為龍頭的運輸、加工、配送產(chǎn)業(yè)，加快當?shù)爻鞘谢l(fā)展進程。因此，作為提供物流服務(wù)的企業(yè)，要同它的上游（比如制造業(yè)企業(yè)）和下游（比如銷售業(yè)企業(yè)），建立起緊密聯(lián)系的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，使生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)與物流服務(wù)企業(yè)一起，構(gòu)成完整的物流供應(yīng)鏈。這種戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建立，一方面使用戶減少了物流經(jīng)營成本，提高了服務(wù)質(zhì)量，有了穩(wěn)定的物流服務(wù)支持保障系統(tǒng)，另一方面使物流服務(wù)企業(yè)有了可靠的貨源保證，降低了經(jīng)營風險。同時，這種模式的出現(xiàn)，使人們逐漸注重合作性的優(yōu)勢。10 / 91物流中心與企業(yè)供應(yīng)鏈緊密聯(lián)系，構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點。物流中心運作的質(zhì)量直接影響物流供應(yīng)鏈的效率，從而也影響企業(yè)競爭力。在被調(diào)查的企業(yè)中，％的企業(yè)正在尋求新的物流代理，其中又有 75％的企業(yè)選擇新型物流公司，％選擇純運輸公司，％選擇倉儲企業(yè)，有 ％的企業(yè)希望新的物流商提供綜合物流服務(wù)，％的企業(yè)希望提供干線服務(wù)，％的企業(yè)希望提供分銷服務(wù)。工業(yè)企業(yè)間的競爭正在從生產(chǎn)領(lǐng)域擴大到非生產(chǎn)領(lǐng)域。根據(jù)有關(guān)資料，目前我國一般工業(yè)品，從產(chǎn)品出廠經(jīng)過裝卸、儲存、運輸?shù)雀鱾€物流環(huán)節(jié)，到消費者手中的物流費用，約占商品價格的 50%左右。我國汽車零配件的生產(chǎn)中 90%以上的時間是原材料、零配件的儲存、裝卸和搬運時間。這些費用和時間上的消耗和大量存在的“庫存”正是潛在的實施物流管理的領(lǐng)域，為物流事業(yè)的發(fā)展留下了巨大的空間。2022 年，我國國內(nèi)社會消費品零售額達 5 萬億左右。同時，商品供應(yīng)渠道變化，流通環(huán)節(jié)減少，增加了對現(xiàn)代物流管理的需求。我國對外貿(mào)易努力克服亞洲金融危機和全球經(jīng)濟下滑帶來的不利影響，保持了較快的發(fā)展水平。2022 年進出口貿(mào)易首次突破 5000 億美元，與1997 年相比，增長了 %。如今，全世界出售的照相機有 50%以上在中國生產(chǎn)，30% 的空調(diào)和電視機，25%以上的洗衣機和近 20%的電冰箱也在中國生產(chǎn)。后來人們又發(fā)現(xiàn)，僅有現(xiàn)代化物流還不夠，必須有現(xiàn)代信息技術(shù)、資金后盾和商業(yè)機會支撐，只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合，使供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合，形成一個最佳、最優(yōu)化的系統(tǒng)，即由多個環(huán)節(jié)組成一個有效供應(yīng)的“鏈”，才更有效、更保險。物流中的五個“合適”（RIGHT），即：把合適的產(chǎn)品（THE RIGHT PRODUCT），在合適的地點（IN THE RIGHT PLACE），以適當?shù)臄?shù)量（IN THE RIGHT QUANTITY）和適當?shù)膬r格（AT THE RIGHT PRICE），在所需要的時間（AT THE RIGHT TIME）提供給顧客，日益成為衡量客戶服務(wù)的質(zhì)量標準。隨著物流基地設(shè)施和裝備的現(xiàn)代化，物流信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及集中配送等新的生產(chǎn)組織方式的廣泛采用，傳統(tǒng)物流業(yè)正開始向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變，并在加快物流速度，減少庫存，降低成本，延伸服務(wù)等方面顯示出良好的發(fā)展前景。大型日用商品及專業(yè)批發(fā)配送市場?大型農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場倉儲物流配送市場?大型專業(yè)醫(yī)藥連鎖機構(gòu)倉儲物流配送市場?大型通訊業(yè)連鎖企業(yè)物流配送市場?大型專業(yè)整車、汽配倉儲配送市場?大型家具批發(fā)市場倉儲物流配送市場?大型建材批發(fā)市場物流配送市場制造業(yè)倉儲物流配送市場：?本地大型制造商倉儲物流配送市場?外地大型制造商倉儲物流配送市場?中小型制造商倉儲物流配送市場?海關(guān)進出口商品保稅、監(jiān)管倉儲物流配送市場空、港口二線倉儲物流配送市場?北京機場二線倉儲物流配送市場?天津港扣二線倉儲物流配送市場 鐵路物流配送市場 京滬高鐵，京津城際使得天津有了便利的交通環(huán)境，京秦電氣化鐵路等交通樞紐更便利于貨物的運輸和周轉(zhuǎn)。 貨物拆箱拼柜物流配送市場貨物拼裝方面，按照天津港目前出口貨物中整箱貨與拼箱貨20︰1 的比例，集運拼箱業(yè)務(wù) 2022 年將達到 500 萬標準箱，這其中還未包括進口物流服務(wù)中的分撥和發(fā)送業(yè)務(wù)。 公路貨運交易物流配送市場