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2024-08-09 20:18本頁面
【正文】 上、 1 萬元以下的須報各部門主管領導簽字、財務經(jīng)理審定辦理； 1 萬元及以上的須報公司總經(jīng)理審批。 第十七條： 支出款項性質(zhì) (一 )支付項目款：必須在甲方合同款到位后，根據(jù)合同預算表執(zhí)行； (二 )支付合同設備款：必須與甲方簽定正式合同后，根據(jù)合同預算表執(zhí)行； (三 )購置單價 20xx 元及 20xx 元以上的固定資產(chǎn)時，應先由申購部 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 11 頁 門向行政主管領導提出購置申請，行政主管領導在預算經(jīng)費范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮同意后，安排行政部門統(tǒng)一組織詢價、購買辦理； (四 )購置公司消耗性物品：包括計算機配件（光驅(qū)、硬盤、內(nèi)存、鼠標、鍵盤等）、桌椅、沙發(fā)、電器及辦公用品等，在各部門預算經(jīng)費內(nèi)的， 直接報行政部門統(tǒng)一辦理。 (六 )公司特殊費用（含預算內(nèi)各部門一千元以上的招待費）的支出，不限資金多少，必須上報公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的責任人審批，財務 經(jīng)理 備案；對于預算外的特殊費用一律報總經(jīng)理辦公會審批。 第十九條： 凡公司員工借用公款者，應先到財務部門 對個人往來款進行確認，在前次借款未還清前，不得再借。如有特殊情況需多借備用金，要提前三天向財務部門報計劃，并報 財務經(jīng) 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 11 頁 理 審批。各部門預算內(nèi)的費用報銷按以下程序進行： 1 報銷分為差旅費報銷和其他費用報銷，差旅費報銷需將有關原始單據(jù)（車船、飛機票、住宿發(fā)票等）粘貼在“差旅費報銷單”后，并填制好“差旅費報銷單”， 經(jīng) 部門經(jīng)理 在“差旅費報銷單” 上簽字同意，到財務報賬。對于預算外費用除按上述程序辦理之外，一律報經(jīng)總經(jīng)理審批。（如果出納不在時，報銷人員應妥善保管審核后的有關單據(jù)，待出納在崗時直接辦理相關支付事項。 第二十二條： 行政部門采購人員經(jīng)辦的外購商品、低值易耗品以及物料用品的報銷要先辦理入庫手續(xù)，并寫明用途，經(jīng)部門 經(jīng)理 、經(jīng)手人簽字，才可以報銷，報銷程序同上。 第八章 財務監(jiān)督 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 11 頁 第二十四條： 財務經(jīng)理 定期 (1 個月 )檢查公司財務賬務及貨幣資金的狀況 ，上報主管財務的副總經(jīng)理。 第二十六條
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