【正文】 用友企業(yè)應(yīng)用軟件博士后流動(dòng)站；從開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)上，不僅有從事通用軟件開發(fā)的產(chǎn)品本部，還設(shè)有行業(yè)軟件開發(fā)部、軟件工程公司來進(jìn)行行業(yè)軟件和項(xiàng)目軟件的輔助開發(fā)。成熟的應(yīng)用模型。先進(jìn)的技術(shù)。良好的開發(fā)環(huán)境。公司的軟件開發(fā)規(guī)范、程序構(gòu)件庫(kù)、開發(fā)所需的各種文檔均可通過瀏7 / 57覽器向所有開發(fā)人員開放。先進(jìn)的開發(fā)環(huán)境為一流產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供了有力保障。用友軟件集團(tuán)與 IBM、Microsoft、Sun、Oracle 等公司結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，用友軟件集團(tuán)雄厚的開發(fā)實(shí)力、成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)與上述公司先進(jìn)而可靠的技術(shù)平臺(tái)結(jié)合互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將在中國(guó)管理軟件領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。用友公司長(zhǎng)期以來一直致力于在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。用友的企業(yè)徽標(biāo)—“心”形標(biāo)志形象地表達(dá)了把愛心、誠(chéng)心所致的產(chǎn)品和服務(wù),奉獻(xiàn)給用戶,奉獻(xiàn)給社會(huì)的經(jīng)營(yíng)理念。用友公司建有中國(guó)最大的商用軟件營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)。全國(guó)所有省會(huì)城市和主要地市都建起了用友軟件的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，用友集團(tuán)在廣東及全國(guó)各地的分公司可以配合總部對(duì)美的集團(tuán)做好服務(wù)工作。除傳統(tǒng)的服務(wù)方式，如電話、傳真、信函、上門服務(wù)等，用友公司已建成網(wǎng)絡(luò)化的遠(yuǎn)程支持與服務(wù)系統(tǒng)。電子信箱隨時(shí)收集用戶提出的各種問題，熱線問答欄目提供最新、最有代表性問題的解答。. 與國(guó)外企業(yè)比較的優(yōu)勢(shì)軟件的適用性和實(shí)用性強(qiáng)。技術(shù)服務(wù)本地化。產(chǎn)品開發(fā)本地化。項(xiàng)目整體費(fèi)用較低，尤其是實(shí)施及售后服務(wù)費(fèi)用。并且實(shí)施周期短。綜合實(shí)力強(qiáng)。基于最先進(jìn)的技術(shù)解決方案。完善的應(yīng)用模型。在三年多的時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)積累了豐富的開發(fā)高端產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，形成了完善的應(yīng)有模型。已形成了完善的家電企業(yè)解決方案。用友集團(tuán)從 98年開始，從財(cái)務(wù)軟件轉(zhuǎn)向到全面企業(yè)管理軟件。核心產(chǎn)品階段：19992022 年，以核心產(chǎn)品+客戶化開發(fā)方式來進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。在 NC產(chǎn)品的基礎(chǔ)上再加上客戶化實(shí)施基本上可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目要求?，F(xiàn)摘取一部分如下：用戶名稱 項(xiàng)目金額（約數(shù)）百萬實(shí)施時(shí)間 應(yīng)用規(guī)模 是否驗(yàn)收海爾 300 20服務(wù)器+100 工作站 是海洋石油 800 30服務(wù)器+800 工作站 是申銀萬國(guó) 400 1服務(wù)器+124 工作站 是深圳航空 500 否湖南煙草 700 118服務(wù)器+800 工作站 是長(zhǎng)沙自來水 300 1服務(wù)器+50 工作站 是9 / 57大眾保險(xiǎn) 300 1服務(wù)器+40 工作站 是上海交行 500 20服務(wù)器+200 工作站 是深大電話 200 1服務(wù)器+50 工作站 是酒泉鋼鐵 400 1服務(wù)器+60 工作站 是燕京啤酒 300 1服務(wù)器+40 工作站 是…用友公司在家電企業(yè)的用戶還有海信、澳克瑪、坂神、萬燕集團(tuán)、遠(yuǎn)大空調(diào)、威力空調(diào)等。消費(fèi)者行為的變化要求生產(chǎn)者對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的反應(yīng)更加敏捷，企業(yè)管理要更加細(xì)膩。所有企業(yè)需要的信息都及時(shí)地被收集，產(chǎn)采取有效的方法予以分析、反饋，提供客戶服務(wù)、生產(chǎn)指導(dǎo)和決策支持。目前美的空調(diào)具有如下所述的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)：? 美的信息技術(shù)公司開發(fā)的銷售管理系統(tǒng)，主要包括庫(kù)存、計(jì)劃、儲(chǔ)運(yùn)等方面的管理。? 依托于 OracleFinancials系統(tǒng)的銷售財(cái)務(wù)管理。? 美的信息技術(shù)公司開發(fā)的集團(tuán)統(tǒng)一使用的人力資源系統(tǒng)。由于美的以前對(duì)營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)建設(shè)沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，使用的系統(tǒng)不統(tǒng)一，因而現(xiàn)有的系統(tǒng)存在如下的問題：? 系統(tǒng)之間的集成性不強(qiáng)，使得“信息孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重，信息交換與共享出現(xiàn)嚴(yán)重障礙，且各項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未整合應(yīng)用，為管理帶來極大地不便。? 市場(chǎng)信息的收集與反饋缺乏有效的支持。? 系統(tǒng)可擴(kuò)展性差，不能適應(yīng)移動(dòng)辦公的要求。美的將營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)建設(shè)擺在非常重要的地位。因此，美的空調(diào)營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)一定能夠建設(shè)成功。使之能夠直觀、科學(xué)、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地反映市場(chǎng)、銷售數(shù)據(jù)及各分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)生過程，為美的的經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益和提高現(xiàn)代化管理水平，從而全面提升美的在家電行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。具體來說，美的集團(tuán)在營(yíng)銷管理上要滿足以下目標(biāo)：（1）信息及時(shí)、有效、準(zhǔn)確：加強(qiáng)銷售分析、銷售預(yù)測(cè)，提高銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性，有效訂單管理。（2）信息集成。（3）集中化管理。對(duì)其下屬經(jīng)營(yíng)單位所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠快速、及時(shí)、準(zhǔn)確的響應(yīng)。（4）技術(shù)先進(jìn)。要求在保證速度的情況下盡量采用 B/S方式，基于先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算技術(shù)（NetworkComputing），采用分布式處理模式。選用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（ORDBMS），進(jìn)行集中管理。（5）可擴(kuò)展性好。與專業(yè)物流公司預(yù)留接口，加強(qiáng)物流跟蹤。對(duì)于美的集團(tuán)這樣的特大型集團(tuán)企業(yè)來說，其財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)復(fù)雜，業(yè)務(wù)人員多，業(yè)務(wù)量大，系統(tǒng)安全性控制相對(duì)難度較大，這就要求未來的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)必須有嚴(yán)格的權(quán)限控制，做到每個(gè)操作員嚴(yán)格按照所分配的權(quán)限進(jìn)行操作，并且每次操作有據(jù)可查，權(quán)責(zé)分明。（7）功能完善按照營(yíng)銷公司的職能劃分及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)代 CRM的要求，系統(tǒng)從結(jié)構(gòu)上劃分為五大模塊，包括市場(chǎng)管理、銷售管理、客戶服務(wù)管理、倉(cāng)儲(chǔ)配送、財(cái)務(wù)核算等五部分。銷售分析主要是為了讓銷售主管及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)有銷售狀況有全面的了解，銷售預(yù)測(cè)是協(xié)助高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)有銷售資料預(yù)估產(chǎn)品銷售的發(fā)展方向，確定銷售計(jì)劃，準(zhǔn)備未來庫(kù)存需求量，產(chǎn)品需求，商品管理是協(xié)助銷售主管了解消費(fèi)者對(duì)商品的偏好趨勢(shì)，包括商品12 / 57銷售排行榜、暢銷品及滯銷品分析、商品活力分析等。及根據(jù)ERP庫(kù)存信息、生產(chǎn)信息，制定銷售計(jì)劃與進(jìn)行預(yù)測(cè)，分公司發(fā)貨，調(diào)撥申請(qǐng)審批與跟蹤，滯品、次品計(jì)劃調(diào)度與跟蹤。訂單管理包括訂單對(duì)照查詢、對(duì)訂單的整個(gè)過程進(jìn)行跟蹤，使總部、分公司和經(jīng)銷商可隨時(shí)查詢到相關(guān)信息?？蛻舴?wù)：目前已有系統(tǒng)，功能包括用戶服務(wù)、配件管理、服務(wù)結(jié)算、呼叫中心。將結(jié)算信息引入財(cái)務(wù)，安裝維修信息收入銷售管理，輔助銷售分析預(yù)測(cè)。存貨管理包括單證、賬務(wù)結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)動(dòng)作及條碼管理和退貨管理。財(cái)務(wù)核算：包括應(yīng)收、應(yīng)付、總賬，匯集銷售回款、推廣費(fèi)用、售后結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，形成資金流的集成，進(jìn)行相關(guān)成本分析。? 適用性用友軟件按照中國(guó)企業(yè)管理模式和管理制度，結(jié)合國(guó)際先進(jìn)管理思想設(shè)計(jì)，用友軟件能夠隨著國(guó)內(nèi)制度的發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品更新與調(diào)整，以更好的滿足用戶需要。技術(shù)上采用 Browser/Server和分布式處理的實(shí)現(xiàn)方式，可以有效利用現(xiàn)有資源。13 / 57? 可靠性本系統(tǒng)采用大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，有嚴(yán)格的安全控制和數(shù)據(jù)備份機(jī)制，可以確保數(shù)據(jù)安全可靠；在運(yùn)行環(huán)境方面，服務(wù)器采用高可靠性集群設(shè)置，可以不間斷運(yùn)行。? 易用性本系統(tǒng)結(jié)合中國(guó)企業(yè)用戶文化習(xí)慣，采用瀏覽器操作界面，界面友好，秉承用友軟件一貫風(fēng)格，操作便捷，易學(xué)易用。? 安全性在網(wǎng)絡(luò)配置上，從企業(yè)網(wǎng)外部只可訪問對(duì)外信息發(fā)布系統(tǒng)，保證內(nèi)部各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不被非法用戶所獲取。通過對(duì)各級(jí)人員及不同財(cái)務(wù)人員的權(quán)限分配，做到所有人員只能查看與自己相關(guān)的數(shù)據(jù)，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有據(jù)可查。系統(tǒng)傳輸時(shí)，采用加密設(shè)置，既使非法用戶截獲了信息，也無從破解。本系統(tǒng)采用 Inter/Intra技術(shù)，基于 JAVA標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，可以滿足各種平臺(tái)應(yīng)用，在技術(shù)上保證了與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成性。? 可擴(kuò)充性本系統(tǒng)采用組件化的設(shè)計(jì)，易于擴(kuò)充，可動(dòng)態(tài)設(shè)置業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流，適應(yīng)美的空調(diào)今后由于管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程和管理要求發(fā)生變化而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)重組，滿足美的空調(diào)未來的發(fā)展需要。NC 的產(chǎn)品目標(biāo)就是提供以集成、優(yōu)化、計(jì)劃、控制為基礎(chǔ)的，面向網(wǎng)絡(luò)化管理的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)。支持從部門應(yīng)用、到單個(gè)企業(yè)應(yīng)用、到集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用、到供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)用的全14 / 57面信息化管理。企業(yè)基于內(nèi)部網(wǎng)和外部網(wǎng)進(jìn)行日常的運(yùn)營(yíng)和管理是企業(yè)信息化的標(biāo)志；虛擬企業(yè)就是指雖然沒有資本和股權(quán)的紐帶，但是由于協(xié)作關(guān)系而緊密聯(lián)系的企業(yè)。由于網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而縮小了企業(yè)內(nèi)各部門、以及企業(yè)和企業(yè)之間距離，使得信息的傳遞更為及時(shí)和通暢，因而企業(yè)在管理內(nèi)部的各部門之間的分工協(xié)作，以及與供應(yīng)鏈企業(yè)的合作上也更加有效。主要包括三個(gè)方面，一個(gè)是企業(yè)內(nèi)部協(xié)同，例如員工自助支持員工網(wǎng)上請(qǐng)款和網(wǎng)上報(bào)銷；一個(gè)是企業(yè)與供應(yīng)鏈的協(xié)同，例如電子采購(gòu)、電子銷售等；一個(gè)是企業(yè)與社會(huì)機(jī)構(gòu)的協(xié)同，例如網(wǎng)上銀行對(duì)賬等。多角度多層次是指從多個(gè)方面提供控制功能，例如預(yù)算的控制（控制費(fèi)用的超預(yù)算發(fā)生），成本的控制（控制實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異），資金的控制（采購(gòu)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、客戶信用的嚴(yán)格審核等）、庫(kù)存的控制（庫(kù)存的安全庫(kù)存）等。例如各種資金流入流出的提前預(yù)警和異常報(bào)警，各種庫(kù)存的預(yù)警等。? 動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)原理NC系統(tǒng)的一個(gè)重要特點(diǎn)就是引入動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)原理，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。動(dòng)態(tài)的會(huì)計(jì)描述，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供了豐富準(zhǔn)確及時(shí)的信息。虛擬憑證是對(duì)業(yè)務(wù)的提前描述，實(shí)時(shí)憑證是指與業(yè)務(wù)信息同步的會(huì)計(jì)描述，而會(huì)計(jì)憑證才是傳統(tǒng)意義上的憑證。虛擬憑證和實(shí)時(shí)憑證全部用于企業(yè)對(duì)內(nèi)管理的需要，會(huì)計(jì)憑證是企業(yè)對(duì)外報(bào)送報(bào)表的依據(jù)，是傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的范疇。在傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件的基礎(chǔ)上，NC 做了突破，引入了管理會(huì)計(jì)的思想，支持企業(yè)的15 / 57全面財(cái)務(wù)管理。此外，還提供了基于動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)的預(yù)算管理和資金管理。表現(xiàn)在由單一的物流管理向集團(tuán)企業(yè)物流管理發(fā)展，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的管理，各模塊在計(jì)劃層拉通，充分體現(xiàn)計(jì)劃的作用，此外，實(shí)現(xiàn)了物流的閉環(huán)管理。? 提供了國(guó)際化應(yīng)用方案全面支持單一主幣的多幣種核算（如支持異幣種核銷、支持資產(chǎn)的外幣核算等）；在業(yè)務(wù)處理規(guī)則上考慮國(guó)際通用軟件的做法，例如收入確認(rèn)的依據(jù)，采用可配置的方式等?？梢耘渲煤炞值臈l件，簽字人員等，并能夠把這些單據(jù)在簽字流程上自動(dòng)傳遞。通過這些設(shè)置，來滿足用戶多樣化的要求。? 幫助的多樣化首先是在線操作幫助，針對(duì)當(dāng)前的操作提供指導(dǎo)；其次是企業(yè)業(yè)務(wù)信息幫助，這個(gè)幫助信息是由企業(yè)自己來制作并掛接的，例如針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷這個(gè)功能，企業(yè)把報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定作成了幫助，以便隨時(shí)查詢；還有用友在線幫助，可以連接到用友的網(wǎng)站，隨時(shí)進(jìn)行更新。下面主要介紹與美的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)較為密切的供應(yīng)鏈管理和財(cái)務(wù)管理。本模塊提供了網(wǎng)上報(bào)價(jià)，客戶自助，供應(yīng)商自助，業(yè)務(wù)員自助等功能，使得企業(yè)在網(wǎng)上開展業(yè)務(wù)成為可能。訂單管理是 NC供應(yīng)鏈銷售模塊中的重要核心。銷售計(jì)劃從銷售模塊中獲取實(shí)際銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行考核。系統(tǒng)支持按集團(tuán)結(jié)構(gòu)層層分解，支持按產(chǎn)品，部門，產(chǎn)品大類等多種考核對(duì)象，可考核收入，成本，利潤(rùn)等多種指標(biāo)。銷售訂單向生產(chǎn)管理提供什么時(shí)候要什么產(chǎn)品，要多少的信息，供生產(chǎn)制造模塊合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)。銷售計(jì)劃/預(yù)測(cè)，及銷售訂單，形成了安排生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。根據(jù)車間作業(yè)計(jì)劃派生出的外協(xié)加工計(jì)劃，形成外協(xié)加工訂單。庫(kù)存管理是基于實(shí)物的庫(kù)存管理，支持各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)及庫(kù)存調(diào)整業(yè)務(wù)。物料需求計(jì)劃提供采購(gòu)需要的請(qǐng)購(gòu)信息：要什么材料，要多少，什么時(shí)候要，默認(rèn)的供應(yīng)商是誰等。支持商業(yè)企業(yè)及工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用模式，即按產(chǎn)品結(jié)構(gòu) BOM進(jìn)行分解，形成宏觀指導(dǎo)性的采購(gòu)計(jì)劃，用于企業(yè)統(tǒng)籌安排中長(zhǎng)期的采購(gòu)資金。并可對(duì)供應(yīng)商的交易情況進(jìn)行綜合的統(tǒng)計(jì)分析?？梢愿鶕?jù)請(qǐng)購(gòu)單上的請(qǐng)購(gòu)建議，形成正式的采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單決定了向誰購(gòu)買什么東西，什么時(shí)候到貨，什么價(jià)格，數(shù)量，交貨方式，到貨地點(diǎn)，付款方式等內(nèi)容。采購(gòu)管理完成采購(gòu)的到貨簽收，檢驗(yàn)入庫(kù)，采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)費(fèi)用等業(yè)務(wù)的處理。電子商務(wù)提供 BTOB業(yè)務(wù)支持，使得供應(yīng)商可以在網(wǎng)上確認(rèn)訂單，查詢訂單到到貨，驗(yàn)收，付款情況，查詢核心企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃，甚至銷售計(jì)劃，銷售訂單等。質(zhì)量檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果回寫至到貨簽收單上。采購(gòu)管理根據(jù)收貨及收票情況，形成應(yīng)付帳信息。根據(jù)委外加工的收發(fā)料通知進(jìn)行實(shí)物的收發(fā)?？筛鶕?jù)銷售訂單快快捷生成采購(gòu)訂單，或生成請(qǐng)購(gòu)單，支持以商業(yè)單位以銷定購(gòu)的模式。銷售管理是銷售模塊的核心，提供了發(fā)貨通知，發(fā)票管理，費(fèi)用管理等功能，可根據(jù)應(yīng)用需要進(jìn)行流程配置，支持多種業(yè)務(wù)模式。銷售系統(tǒng)向庫(kù)存提交實(shí)物的出庫(kù)通知。銷售管理模塊根據(jù)發(fā)貨及開票情況，形成應(yīng)收信息。客戶管理提供對(duì)客戶科學(xué)的信用評(píng)估，制定科學(xué)的信用額度。價(jià)格管理能提供完美的價(jià)格控制，制訂靈活的價(jià)格政策。根據(jù)目前的業(yè)務(wù)類型，客戶，商品，數(shù)量，日期等內(nèi)容，提供一個(gè)價(jià)格政策，用來控制銷售活動(dòng)。將客戶的銷售機(jī)會(huì)，及確定的銷售信息傳給銷售訂單模塊。DRP 是 NC面向集團(tuán)企業(yè)物流管理的一個(gè)重要模塊。DRP的運(yùn)算結(jié)果，根據(jù)需要形成可調(diào)整的請(qǐng)購(gòu)建議。可對(duì)配送費(fèi)用管理。由銷售模塊提供：向誰送，送什么，送多少，什么時(shí)間送到，以什么方式送等信息。分為采購(gòu)合同，銷售合同，工程合同。提供完善的合同管理功能，及合同的計(jì)劃執(zhí)行情況分析。采購(gòu)價(jià)格管理將對(duì)采購(gòu)訂單上的介格進(jìn)行控制。根據(jù)配置情況，在供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)自動(dòng)獲取業(yè)務(wù)的項(xiàng)目信息。NC財(cái)務(wù)管理的結(jié)構(gòu)圖如下所示：總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)平臺(tái)，是財(cái)務(wù)信息的匯集地，提供了財(cái)務(wù)核算的基本功能，并為財(cái)務(wù)管理提供及時(shí)完整的信息。應(yīng)收款管理系統(tǒng)為企業(yè)提供了一個(gè)管理資金流入的平臺(tái)。向總賬系統(tǒng)傳遞應(yīng)收憑證和收款憑證。報(bào)賬中心系統(tǒng)提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)算控制的功能，并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié)，并及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催收。應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。向總賬系統(tǒng)傳遞應(yīng)付憑證和付款憑證。這三個(gè)系統(tǒng)的單據(jù)錄入、收付款處理可以完全集成，共同組成企業(yè)管理資金流入流出的平臺(tái)，即可以滿足一崗多職的要求，又可以滿足對(duì)即是客戶又是供應(yīng)商的往來單位的管理要求。主要功能包括票據(jù)的管理，銀行對(duì)賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)盤點(diǎn)功能；現(xiàn)金銀行日記賬的查詢與打?。毁Y金收支日?qǐng)?bào)的分析等。固定資產(chǎn)系