【正文】 績(jī)效考核是對(duì)公司、部門、員工工作成果的肯定，綜合利用績(jī)效考核成果，將大大提高各級(jí)干部和員工的積極性，積極地推動(dòng)公司建設(shè)和發(fā)展。 一、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一） 員工在工作時(shí)做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（三） 員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語。二、衛(wèi)生安全制度（一） 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。（二） 辦公室負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。（二） 因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長(zhǎng)途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對(duì)其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。四、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、個(gè)人資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。會(huì)議由辦公室召集；，員工需向上級(jí)主管提交本周工作總結(jié)和后期工作建議，類推，主管上交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理上交分管副總，副總上交總經(jīng)理。二、重大事項(xiàng)專題會(huì)議需由部門經(jīng)理提議，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容通知參會(huì)人員，由辦公室統(tǒng)一安排。三、部門內(nèi)工作例會(huì)部門工作例會(huì)于每周一定期召開。會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席，因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作曠工處理。、辦公用品管理一、 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買、使用登記制度。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。三、 各部門需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表》，注明購(gòu)買原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。五、 各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。單價(jià)在100元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。辦公室每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。七、 物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。九、 定期定量發(fā)放必備辦公用品：鉛筆、水筆、信箋等，辦公室根據(jù)具體使用情況制定合適的計(jì)劃，個(gè)人原因造成損壞，丟失自行購(gòu)買。二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。三、 印章使用要求（一） 凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會(huì)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。（三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回財(cái)務(wù)部。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)分管副總批準(zhǔn)。（七） 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。二、文件檔案的處理（一） 各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。（二） 各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。（四） 各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分類登記造冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。三、各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《文件審批表》。上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2）安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動(dòng)。4）協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。2）堅(jiān)持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。2）客人來訪應(yīng)熱情迎接，主動(dòng)引導(dǎo)客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時(shí)離開辦公室，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。行政接待工作的標(biāo)準(zhǔn)、要求1）事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、要求。2）宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)、要求。陪同人員不超過來訪人員的50%大型宴會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過50元(不含酒水)，用于接待重要業(yè)務(wù)往來人員或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。五、用車原則：部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車；公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全；車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。八、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。第三章 財(cái)務(wù)管理制度1總則一、 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司有關(guān)決議，制定本制度。三、 財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。四、 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。六、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。二、財(cái)務(wù)管理的目的：籌集和有效使用資金，保證資金正常運(yùn)行，?？顚Ｓ?，不準(zhǔn)挪用，保證資金安全；做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算工作；監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合總部管理部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查；按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。四、財(cái)務(wù)管理的基本原則總公司統(tǒng)一管理；收支兩條線。備用金與流動(dòng)資金屬不同性質(zhì)的資金，不能坐支，相互挪用；內(nèi)部控制：帳、款分開由專人（或兼）管理，設(shè)立會(huì)計(jì)、出納崗位，管帳不管錢，管錢不管帳；五、二級(jí)公司管理：（一）內(nèi)容： 財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)人員由二級(jí)公司聘任，報(bào)總部備案,其工作直屬總公司管理，行政人事由各二級(jí)公司管理； 內(nèi)部控制：會(huì)計(jì)、出納分別由不同人擔(dān)任（二）日常財(cái)務(wù)管理 資金流入1) 資金流入：收費(fèi)行流入，金額2000元以上必須當(dāng)天存入總部銀行帳戶；2) 總公司根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的月度預(yù)算，在月初3日前將費(fèi)用轉(zhuǎn)入二級(jí)公司銀行賬戶上； 資金流出：銀行帳戶付款1) 資金流出的方向： A 已經(jīng)申報(bào)得到總部同意支付的相關(guān)費(fèi)用； B 提現(xiàn)；2) 資金流出規(guī)定： 資金流出必須經(jīng)總部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 月末盤點(diǎn)及對(duì)帳1) 每月末，二級(jí)公司盤點(diǎn)，總部財(cái)會(huì)部不定期稽核；2) 帳帳相符：現(xiàn)金、銀行存款總帳與明細(xì)帳相符，每月核對(duì)銀行帳與銀行對(duì)帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3) 帳實(shí)相符：現(xiàn)金帳與庫存現(xiàn)金相符。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行；根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職，主管會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移交，必須由當(dāng)?shù)刂鞴芑蚩偛控?cái)會(huì)部負(fù)責(zé)監(jiān)交?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告總經(jīng)理，并要追究責(zé)任者的責(zé)任；3． 不準(zhǔn)用“白條”入帳；4． 不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金；5． 現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙； 6． 現(xiàn)金出納員要妥善保管保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金，私人財(cái)物不得存放入內(nèi)； 7． 現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受總部財(cái)會(huì)部和本單位主管的檢查監(jiān)督 。3． 應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立銀行存款明細(xì)帳，會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)，每月做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表； 4． 會(huì)計(jì)人員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。特殊情況要注明原因并經(jīng)相關(guān)部門主管的特批核準(zhǔn)后方于支付。一、目的　　為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實(shí)施大綱，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 　　(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。 　　(四)試用人員借支旅差費(fèi)或臨時(shí)借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。 　　(六)報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：“請(qǐng)購(gòu)審批單”或“費(fèi)用審批單”，原始發(fā)票、物品明細(xì)表。 三、出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷審批 　　(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)，按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表一)。對(duì)因公外出人員均對(duì)號(hào)入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。 　　(二)公司人員出差的交通費(fèi)一律按附表標(biāo)準(zhǔn)套用。 　　，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)，發(fā)給個(gè)人，但為了計(jì)算方便，規(guī)定按本人實(shí)際乘坐的火車硬席票價(jià)的50%發(fā)給。 　　，除有會(huì)議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助；住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費(fèi)用。 　　(三)出差補(bǔ)助 　　按出差起止時(shí)間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按附表發(fā)放。 　　(五)其他雜費(fèi) 　　如存包裹費(fèi)、電話費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用控制在人均每天10元內(nèi)，憑單據(jù)報(bào)銷。 　　(七)因特殊情況出差需乘坐飛機(jī)，由公司副總經(jīng)理（以上）批準(zhǔn)。 　　四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批 　　(一)因業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫招待費(fèi)審批單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 　　(三)超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。 五、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 　　(一)實(shí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度以后，職工本人醫(yī)藥費(fèi)納入社會(huì)統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費(fèi)開支公司以保險(xiǎn)形式解決，不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)。 　　(三)其他福利性開支，1000元以下由副總批準(zhǔn)，超過1000元的開支一律報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七、特殊津貼及補(bǔ)貼由主管部門提出意見，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。 附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或副總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他城市部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3003050市外其他城市2002040主管級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2002040市外其他城市1501530普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1501530市外其他城市1001020 第四章、各部門職責(zé) 辦公室職責(zé) 肩負(fù)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障與后勤支持； 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)函、申請(qǐng)、通知等文件的起草； 負(fù)責(zé)安排公司日常后勤工作，包括車輛、綠化、環(huán)境衛(wèi)生、會(huì)務(wù)、接待、辦公用品等，為各部門做好服務(wù)工作； 協(xié)助公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行監(jiān)督； 協(xié)助建立公司行政辦公費(fèi)用的預(yù)算并控制行政辦公費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行； 配合公司進(jìn)行企業(yè)文化的建立； 統(tǒng)籌管理人事、采購(gòu)、督導(dǎo)各部門； 組織每周公司例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要提交公司領(lǐng)導(dǎo)并存檔； 負(fù)責(zé)公司日常考勤管理，并按月提交報(bào)表； 負(fù)責(zé)公司各部門工作督導(dǎo)，并按周提交報(bào)告；1 負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍的統(tǒng)籌管理工作；1 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌辦公區(qū)域日常保潔、消防等工作；1 公司文件、人事檔案、商戶檔案的存檔管理；1 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。 采購(gòu)職責(zé) 肩負(fù)公司支出項(xiàng)目的市場(chǎng)詢價(jià)及采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)整理各部門采購(gòu)計(jì)劃，并提交報(bào)表及相關(guān)建議； 負(fù)責(zé)整理收集市場(chǎng)相關(guān)物料信息； 負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商及終止供應(yīng)商； 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的庫存管理； 需每月提交采購(gòu)清單及物品損耗清單 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。