【正文】 設(shè)置與編制合計(jì)：人員增減批準(zhǔn)： 制表： 電話：年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過一定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)來表示。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平，并應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，需經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。本部綜合經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，并相應(yīng)歸口管理。月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃分：月度流動(dòng)資金平衡表(JLJY20)項(xiàng)目金額科目定義期初現(xiàn)金余額　上月底部門現(xiàn)金流量余額加：現(xiàn)金流入　　工程回款　工程項(xiàng)目回款 銷售回款　對(duì)外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥本部調(diào)撥　調(diào)出給本部?jī)?nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入　除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等減：現(xiàn)金流出　　分包支出　分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對(duì)外采購(gòu)支出　采購(gòu)合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計(jì)入廣告宣傳本部調(diào)撥　從本部?jī)?nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額）費(fèi)用支出　實(shí)際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財(cái)務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱]有實(shí)際現(xiàn)金流出的費(fèi)用薪酬支出　實(shí)際支付給員工的或?yàn)閱T工支出的現(xiàn)金，包括實(shí)發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等投資用款　對(duì)外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn)　當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出其他流出　不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個(gè)人備用金等當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額　現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出現(xiàn)金流量余額　期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出金額：萬元填寫部門：填寫日期：填表人：責(zé)任人：月度用款計(jì)劃表(JLJY21)本月收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下月項(xiàng)目資金計(jì)劃合同編號(hào)合同名稱本月底項(xiàng)目進(jìn)度本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額工程毛利率預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率考慮概率后回款金額預(yù)計(jì)下月分包支付金額預(yù)計(jì)下月工程入庫(kù)金額預(yù)計(jì)下月工程出庫(kù)金額普通增值稅票不含稅金額工程票金額技術(shù)服務(wù)票金額金額：填寫部門：填寫日期：填寫人：填表說明: 1. 工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表共分為三個(gè)部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度和預(yù)計(jì)制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計(jì)劃月份工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計(jì)劃月份項(xiàng)目的采購(gòu)物資出入庫(kù)情況2. 月度計(jì)劃表提交時(shí)間：每月25日之前提交下月計(jì)劃；例，3月份計(jì)劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計(jì)劃，包括⑴、至2月25日項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項(xiàng)目資金（回款、支款）計(jì)劃；⑶、3月份工程物資的出入庫(kù)計(jì)劃3. 由于財(cái)務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報(bào)的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請(qǐng)涉及工程項(xiàng)目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表，以配合財(cái)務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實(shí)際進(jìn)度為截止到計(jì)劃日時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度5. 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財(cái)務(wù)銷售收入的需要，考慮實(shí)際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預(yù)計(jì)下月回款金額為根據(jù)該項(xiàng)目的合同約定以及實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率，匯總后填入流動(dòng)資金中回款總額9. 預(yù)計(jì)下月新簽項(xiàng)目，合同編號(hào)項(xiàng)以CRM編號(hào)填寫月度工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表(JLJY22)產(chǎn)品系列編號(hào)產(chǎn)品系列名稱下月期初庫(kù)存下月計(jì)劃入庫(kù)金額下月計(jì)劃出庫(kù)金額下月期末庫(kù)存下月計(jì)劃銷售訂單金額下月計(jì)劃訂單回款下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額下月計(jì)劃回款總額下月計(jì)劃采購(gòu)支出金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號(hào): 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列編號(hào)2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫(kù)存: 以每月25日實(shí)物庫(kù)存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計(jì)劃入庫(kù)金額。 下月期初庫(kù)存＋下月計(jì)劃入庫(kù)金額－下月計(jì)劃出庫(kù)金額7. 下月計(jì)劃銷售訂單金額。 下月對(duì)應(yīng)預(yù)計(jì)簽訂的銷售訂單的計(jì)劃回款金額9. 下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額: 以前應(yīng)收賬款下月計(jì)劃回款金額10. 下月計(jì)劃回款總額: 下月計(jì)劃訂單回款＋下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額11. 下月計(jì)劃采購(gòu)支出金額: 根據(jù)下月計(jì)劃入庫(kù)金額及采購(gòu)合同進(jìn)行預(yù)計(jì)第四節(jié) 年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求計(jì)劃預(yù)算制是本部重要的經(jīng)營(yíng)管理方法，是各部門業(yè)績(jī)考核的依據(jù)，是費(fèi)用額度控制的基礎(chǔ)，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應(yīng)在詳盡把握業(yè)務(wù)狀況下按要求認(rèn)真編制各類計(jì)劃預(yù)算.年度綜合計(jì)劃表中：表一、五、六、七的項(xiàng)目由綜合經(jīng)營(yíng)管理部部負(fù)責(zé)解釋；表二、三、四的項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)計(jì)劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按表五中的計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計(jì)數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務(wù)合同簽訂額”指當(dāng)年計(jì)劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營(yíng)收入”應(yīng)等于表二中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)；⑷ “利潤(rùn)”應(yīng)等于表二中的利潤(rùn)總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個(gè)人的全部收入（以人力資源部門統(tǒng)計(jì)口徑為準(zhǔn)）.等于表七的薪金計(jì)劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應(yīng)等于表七中的2003年總?cè)藬?shù)合計(jì).2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的收入、成本、利潤(rùn)預(yù)算表（表二）按財(cái)務(wù)口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三）（1） “費(fèi)用項(xiàng)目”：（固定資產(chǎn)、專項(xiàng)支出），匯總成年度計(jì)劃.（2）“工資費(fèi)用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼及按國(guó)家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出.（工資費(fèi)用：不一定等于員工薪金數(shù)） （3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國(guó)家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的住房公積金部分.（4）“福利工會(huì)等附加費(fèi)用”：指國(guó)家規(guī)定比例按員工工資額計(jì)提的福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等.（5）就業(yè)醫(yī)療退休保險(xiǎn)費(fèi)”：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎(chǔ)上衍生出來的用于社會(huì)保障體系的費(fèi)用.（6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用.（7）“長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用”：指長(zhǎng)期的待攤費(fèi)用（一年以上）的攤銷.（8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分類的項(xiàng)目規(guī)定提取的折舊費(fèi)用.（9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費(fèi)用.差旅會(huì)議費(fèi)”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費(fèi)用；參加學(xué)習(xí)、進(jìn)修、伙食補(bǔ)助等.辦公費(fèi)”：人員辦公所發(fā)生的費(fèi)用.（10）外事活動(dòng)費(fèi)”：人員出國(guó)及參加外事活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用.（11）“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”：公司開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需支付的合理招待及交際費(fèi)用.（12）“運(yùn)雜費(fèi)”：指搬運(yùn)貨物及公用車輛的維修費(fèi)、燃料費(fèi)、停車費(fèi)、牌照費(fèi)及裝卸費(fèi)等.（13）“水電費(fèi)”：包括公用的水、電及設(shè)備運(yùn)行耗用的水電費(fèi).（14）“資料費(fèi)”：包括購(gòu)買業(yè)務(wù)書籍、訂閱報(bào)刊、復(fù)印打印資料所需費(fèi)用.（15）“廣告宣傳費(fèi)”：為向社會(huì)宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費(fèi)用.（16）“勞務(wù)費(fèi)”：公司使用社會(huì)上出勞務(wù)人員的費(fèi)用.（17）“咨詢費(fèi)”：公司開展業(yè)務(wù)咨詢所需要的費(fèi)用.（18）“技術(shù)開發(fā)費(fèi)”：公司自行開發(fā)、研究費(fèi)用（不包括由同方研發(fā)中心立項(xiàng)、撥款的開發(fā)、研究費(fèi)用）.（19）保險(xiǎn)費(fèi)”：公司繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)以及銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)過程中所發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi).(20)“稅金”：公司繳納的計(jì)入費(fèi)用中的房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等.(21)“加工費(fèi)”：公司委托外單位加工產(chǎn)品所支付的費(fèi)用.(22)“維修費(fèi)”公司維修固定資產(chǎn)及維修產(chǎn)品所支付的的費(fèi)用.(23)“物料消耗”：指經(jīng)營(yíng)過程中消耗的零星材料；(24)“試驗(yàn)測(cè)試費(fèi)”：指生產(chǎn)銷售過程中發(fā)生的對(duì)產(chǎn)品或原材料的檢測(cè)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)費(fèi)用；(25)“中介機(jī)構(gòu)費(fèi)”：指支付給會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用；(26)“線路租賃費(fèi)”：指租賃的無線、有線、光纜等通訊線路以及租賃的其他通訊設(shè)施的費(fèi)用；(27)“勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)”：指生產(chǎn)過程中為保護(hù)生產(chǎn)人員安全和健康等發(fā)生的費(fèi)用；(28)“低值易耗品攤銷”：指生產(chǎn)過程中發(fā)生的攤銷低值易耗品的費(fèi)用；(29)“其他費(fèi)用”：不屬于上述各項(xiàng)的其他費(fèi).l 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四）按表下邊的填表說明填.l 清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表（表五）中的“計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按完工產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)填l 清華同方2003年各分公司投資計(jì)劃表（表六）應(yīng)按基建工程、大修項(xiàng)目、固定資產(chǎn)購(gòu)置、技術(shù)改造項(xiàng)目、科研開發(fā)項(xiàng)目（指由研發(fā)中心立項(xiàng)的）、分類、分項(xiàng)填列.l 清華同方2003年各分公司員工計(jì)劃表（表七）必須按公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置分別填列人員計(jì)劃、薪金計(jì)劃情況.預(yù)算編審程序及日程進(jìn)度一、 計(jì)劃預(yù)算編制的程序第二條　本辦法所稱合同包括應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門與其他法人、組織或個(gè)人以及應(yīng)用信息事業(yè)本部系統(tǒng)所屬各部門之間簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、其它合同。第四條 合同管理實(shí)行各部門分級(jí)管理原則和綜合經(jīng)營(yíng)管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實(shí)行簽訂人制度和合同備案制度。第二節(jié) 合同簽訂管理 合同定義合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 銷售合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品銷售合同、商品銷售合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同 采購(gòu)合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品采購(gòu)合同、商品采購(gòu)合同、工程采購(gòu)合同 承攬合同：承攬人按照工程定做人的要求完成特定事物的承攬工作，定做人接受承攬 ： 工程合同：我方作為承攬人簽訂的工程承攬合同 分包合同：我方簽訂工程合同后將合同承攬內(nèi)容部分或全部轉(zhuǎn)給他人承攬的合同