工會貨幣資金內(nèi)部控制制度-在線瀏覽
2024-12-29 21:54本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)的全過程。 第五條 工會 辦理貨幣資金業(yè)務(wù) ,實行 工會主席 一支筆審批。 第六條 應(yīng) 按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè) 務(wù)。各部門或個人用款時，應(yīng)填寫相關(guān)單據(jù)，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。 財務(wù) 人員 對 支付申請進行具體審核，審核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?工會主席 對支付申請進行審批。 （四）辦理支付。 第 三章 現(xiàn)金 和銀行存款 管理 第 七 條 嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》， 超出現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 單位現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 3 第十條 出納人員每天進行一次現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符；如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查明原因，做出處理。 第十 一 條 嚴格按照中國人民銀行頒布的《支付結(jié)
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