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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制具體制度——貨幣資金管理-在線瀏覽

2025-05-30 12:04本頁面
  

【正文】 審批股份公司資金支付預(yù)算內(nèi)日常費用日常工資、獎金按規(guī)定辦理2000元以上的費用款項科長審核,主管副主任或部長審批預(yù)算內(nèi)各項費用類、資產(chǎn)類支出、往來款項核算等30萬元以上,100萬元以上的款項主管副主任或部長審核,財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批國家重點的基建項目主管副主任或部長審核,財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核審批貨幣資金審批權(quán)力矩陣審批部門及人員審批事項各礦運銷、供應(yīng)分公司股份公司高管層董事會財務(wù)科分管礦長礦長財務(wù)科經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會董事長內(nèi)部銀行核算單位的經(jīng)費業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)50萬元以上,150萬元以上款項資金部部長審核,財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批預(yù)算內(nèi)額度大、非經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)歸還借款、支付各種稅費、支付各種統(tǒng)籌基金、住房公積金、各中介機構(gòu)的中介費用相關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批年度內(nèi)發(fā)生財務(wù)預(yù)算外項目財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批審核審批4.現(xiàn)金管理3銀行賬戶管理4內(nèi)部銀行管理5銀行存款管理6票據(jù)印鑒管理圖:貨幣資金管理內(nèi)控程序.各單位資金使用嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行,并定期對本單位資金收支情況及余額進(jìn)行總結(jié),上報至公司財務(wù)部。各單位在現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金開支限額內(nèi)使用現(xiàn)金,并定期和不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點,確?,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。各單位銀行賬戶的開立、變更和撤消需由公司財務(wù)部審查,報總經(jīng)理批準(zhǔn);各單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人定期檢查銀行賬戶的使用情況,公司財務(wù)部定期檢查、清理各單位銀行賬戶的開立及使用情況。公司設(shè)立內(nèi)部銀行,對各單位實行收支兩條線管理,其收入均應(yīng)通過收入專戶劃入內(nèi)部銀行賬戶,支出由內(nèi)部銀行統(tǒng)一撥付。各單位除按規(guī)定使用現(xiàn)金外,其他經(jīng)濟往來的款項收付均通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律。.5.公司所有資金收支必須納入計劃及預(yù)算管理,堅持以收定支,量入為出。.資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃兩部分。.礦和各分公司的財務(wù)部門組織本部門的資金計劃編制,公司總部財務(wù)部組織總部的資金計劃編制,并匯總整個公司的資金計劃。每年年末,各級財務(wù)部門根據(jù)各業(yè)務(wù)及職能部門編制的業(yè)務(wù)預(yù)算及資金收支計劃編制年度資金計劃,報總經(jīng)理辦公會討論通過。年度資金計劃制定后,應(yīng)分解成季度資金計劃、月度資金計劃,季度和月度資金計劃采取滾動方式編制。各單位在制定月度資金計劃后,還應(yīng)在每周結(jié)束之前,報送下周的資金使用計劃至公司內(nèi)部銀行,以便內(nèi)部銀行撥付其所需資金。資金計劃的執(zhí)行...確因外界情況變化等特殊原因造成的,而且是公司必須的支出,經(jīng)審批后財務(wù)部予以安排資金進(jìn)行支付。...各單位財務(wù)科每周編制本單位資金收支情況及余額周報,上報至公司財務(wù)部,公司財務(wù)部編制總部資金收支情況及余額周報,并匯總公司的資金周報。各單位財務(wù)科每月編制本單位資金收支情況及余額月報,上報至公司財務(wù)部,公司財務(wù)部編制總部資金收支情況及余額月報,并匯總公司的資金月報,為下月資金計劃的制定提供參考?,F(xiàn)金管理內(nèi)控要求.不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。公司現(xiàn)金開支的范圍(1)個人勞務(wù)報酬;(3)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;(5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;(7)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。2000.35需要調(diào)整庫存現(xiàn)金限額時,應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提出申請,由開戶銀行核定。公司現(xiàn)金收入,原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行,不得賬外保存現(xiàn)金。....出納人員不得受理未按規(guī)定審批的付款業(yè)務(wù),不得受理不完整、不真實、不合法的原始憑證,否則由出納人員承擔(dān)全部經(jīng)濟損失。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金明細(xì)賬,逐筆記載現(xiàn)金收付,并結(jié)出庫存余額。.發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,做出處理。各單位需提取大量現(xiàn)金時,應(yīng)請公安保衛(wèi)人員一同前往,并采取嚴(yán)格保密措施。7.銀行賬戶必須按照國家規(guī)定開立和使用。.各單位開立銀行賬戶須持開戶申請書及相關(guān)資料,報送公司財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部審查,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,持開戶申請書、預(yù)留印鑒及相關(guān)資料到當(dāng)?shù)劂y行辦理開戶手續(xù)。各單位開立的銀行賬戶只能辦理單位自身的業(yè)務(wù)活動。.公司的網(wǎng)上銀行管理嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、金融制度、中國人民銀行網(wǎng)上銀行章程。..如需通過網(wǎng)上銀行對外付款時,需由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)分管授
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