貨幣資金控制管理制度-在線瀏覽
2024-09-26 23:37本頁面
【正文】 誤的原始憑證支付，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。（六）、所有收入均應(yīng)納入本單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)集中管理。銀行存款管理制定 （一）、嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行總行《銀行賬戶管理辦法》，規(guī)范銀行賬戶的開設(shè)和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁外借賬戶或個人使用。每個工作日結(jié)束時應(yīng)結(jié)出余額。對賬由指定的會計(jì)人員和出納共同進(jìn)行，如有未達(dá)賬項(xiàng)，必須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證銀行存款日記賬與銀行對賬單核對相符。（四 ）、一般情況不允許領(lǐng)用空白支票，特殊情況需領(lǐng)用空白支票的必須填好使用日期及用途。 （五）、支票應(yīng)隨用隨領(lǐng)，不能提前領(lǐng)用擱置身邊多日，并按支票規(guī)定有效日期內(nèi)使用。 （一）、空白票據(jù)的管理和簽發(fā)，
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1