貨幣資金控制管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 （五）、監(jiān)督檢查制定、出納負(fù)責(zé)保管空白支票，必須設(shè)立支票登記簿，及時(shí)登記支票的購(gòu)入、使用和注銷情況。 （四）、 （一）、貨幣資金控制管理制度 （三）、應(yīng)定期獲取銀行對(duì)賬單，查實(shí)銀行存款余額，與“銀行存款日記賬”進(jìn)行核對(duì)?？瞻灼睋?jù)和印鑒管理制定 （二）、簽發(fā)支票時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫簽發(fā)日期、收款單位（或收款人）、款項(xiàng)的用途和金額，不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)和債權(quán)債務(wù)的支票。簽發(fā)的支票必須交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的印鑒保管人審核，加蓋印鑒后生效；支票存根應(yīng)附在記賬憑證上。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人定期核對(duì)支票情況。 （三）、支付款項(xiàng)印鑒的保管情況。（四）、財(cái)會(huì)檔案的保管情況。 （五） 三、 二、 為加強(qiáng)我校貨幣資金的內(nèi)部控制和管
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