貨幣資金控制管理制度(專業(yè)版)
【正文】 每個(gè)工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)結(jié)出余額。（六）、 （四）、一、現(xiàn)金的管理制度（ 在金額無法確定的情況下，必須加以限額，并督促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)賬。 四、 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。一是出納員要自覺進(jìn)行經(jīng)常性的對賬工作，包括每日貨幣資金的賬面數(shù)字和實(shí)際數(shù)字，應(yīng)定期核對相符。 （七）、 如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 （二）、嚴(yán)格按照內(nèi)部牽制原則設(shè)置會(huì)計(jì)人員崗位和出納崗位責(zé)任制，一人一崗和一崗多人。 所有收入均應(yīng)納入本單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)集中管理。 （一）、空白票據(jù)的管理和簽發(fā)，由出納人員擔(dān)任，其他會(huì)計(jì)人員不能兼任支票的簽發(fā)工作。
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