貨幣資金控制管理制度-文庫吧
2025-08-01 23:37 本頁面
【正文】 序辦理貨幣資金的支付業(yè)務，并及時準確入賬。 （五）、出納人員應當根據復核無誤的原始憑證支付，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 （六）、嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理制度，加強對現(xiàn)金收支的日常管理，按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，單位取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不準私設“小金庫”，不得賬外設賬。所有收入均應納入本單位財務機構集中管理。 二、銀行存款管理制定 （一）、嚴格執(zhí)行中國人民銀行總行《銀行賬戶管理辦法》，規(guī)范銀行賬戶的開設和使用，銀行賬戶只供本單位經濟業(yè)務收支結算使用，嚴禁外借賬戶或個人使用。 （二）、單位發(fā)生的經濟往來，超出現(xiàn)金使用范圍的，都應當通過銀行辦理轉賬
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