貨幣資金控制管理制度-文庫(kù)吧
2025-08-01 23:37 本頁(yè)面
【正文】 序辦理貨幣資金的支付業(yè)務(wù)，并及時(shí)準(zhǔn)確入賬。 （五）、出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的原始憑證支付，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 （六）、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收支的日常管理，按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，單位取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬。所有收入均應(yīng)納入本單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)集中管理。 二、銀行存款管理制定 （一）、嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行總行《銀行賬戶管理辦法》，規(guī)范銀行賬戶的開設(shè)和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁外借賬戶或個(gè)人使用。 （二）、單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，超出現(xiàn)金使用范圍的，都應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬
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