貨幣資金控制管理制度(留存版)
【正文】 主要檢查財(cái)會(huì)檔案的整理、保管、借閱等手續(xù)是否健全。 （二）、每月末是否對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行逐筆核對(duì)。 嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行總行《銀行賬戶管理辦法》，規(guī)范銀行賬戶的開設(shè)和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁外借賬戶或個(gè)人使用。 （三）、貨幣資金收付和保管只能由出納人員負(fù)責(zé) 為加強(qiáng)我校貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高其使用效率，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本制度。三、 （三）、支付款項(xiàng)印鑒的保管情況。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人定期核對(duì)支票情況。 （二）、簽發(fā)支票時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫簽發(fā)日期、收款單位（或收款人）、款項(xiàng)的用途和金額，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有真實(shí)業(yè)務(wù)和債權(quán)債務(wù)的支票。 （三）、應(yīng)定期獲取銀
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