貨幣資金控制制度(doc)-其它制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 12:07本頁面
【正文】 公司總經(jīng)理審批。 ，不得超越審批權(quán)限。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。公司有關(guān)部室、項目部必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)需要編制月度和每周用款計劃，提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金用款申請表，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效 經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。 。批準(zhǔn)后，用款申請表一聯(lián)由用款經(jīng)辦部門提前送財務(wù)部復(fù)核，另一聯(lián)由用款部門自存，付款時連同付款憑證交經(jīng)辦財務(wù)人員審核。 。然后交由經(jīng)辦會計人員進(jìn)行審核， 審核貨幣資金支付手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 否妥 當(dāng)?shù)?。未做用款計劃的費 用支出，一般情況下不得開支。出納員根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 （ 1） .各部室、項目部的貨幣資金支出，必須取得合法的發(fā)票單據(jù)，并在背面注明用途，經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽名（如有實物內(nèi)容的發(fā)票，還要驗收人驗收簽名）、
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1