貨幣資金業(yè)務監(jiān)督檢查制度-在線瀏覽
2024-12-24 11:41本頁面
【正文】 存在盜印的潛在風險 。重點檢查票據(jù)的購買、領用 開具 、 結(jié)存、注銷的數(shù)量和起訖號碼 是否 齊全，手續(xù)是否 健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。 對于重要貨幣資金支 付業(yè)務， 是否 實行集體決策和 報集團 審批 程序。 是否執(zhí)行 現(xiàn)金庫存限額 規(guī)定，對 超過庫存限額的現(xiàn)金 是否 及時存入銀行 。 是否對 公司取得的貨幣資金收入及時入賬， 是否有 私設 “ 小金庫 ” ，賬外設賬和 收款不入賬。 是否定期核對現(xiàn)金日志帳余額與總帳余額相符 是否 定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符 ，并檢查日記帳每筆收支是否與對
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