【正文】 當在規(guī)定的期限內改正并寫出隱患整改的復函，報送公安消防機構。 電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。 電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換； 嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所 、職工宿舍 使用大功率電器； 會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。 11 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 財 務部管理 制度 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 （二）、 公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。 （四）、 財會人員都要認真執(zhí)行崗位 責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 （五）、 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 （六）、 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事 項等。 （七）、 公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條 12 例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 （十一）、 各類固定資產折舊年限為： 房屋及建筑物 35年； 機器設備 10年； 電子設備、運輸工具 5 年； 其他設備 5 年。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。 （十三）、 固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。 公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細帳進行核算。 （十五）、 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。 （十六）、 銀行 帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。 （二十）、 庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條 抵作現(xiàn)金。 （ 二十一 ） 、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。 （ 二十二 ） 、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。所有空白支票及作廢支票均必須存 放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 （ 二十五 ） 、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 15 (二十七 )、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。 (三十 )、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 (三十二 )、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 16 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 庫房管理制度 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算 ， 特制定本管理制度 。 （二）、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，并按半年、全年做好倉庫物資 的清盤及報表工作，配合財物做到帳物相符及單項工程成本統(tǒng)計工作。 （四）、 應堅持物資管理原則。若倉庫保管員玩忽職守造成不良影響或經(jīng)濟損失的，則追究其經(jīng)濟責任。 （六）、出借工具，物資必須憑公司領導簽字同意的借條，嚴禁 私自外借任何物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣款 50元 /次，由于擅自外借造成物資損壞，丟失等，全額賠償。外地貨物提前 7— 10 天，催促相關部門申請采購備用。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，把各類隱患解決在萌芽狀態(tài)并做好防火、防盜、防潮、防水的落實工作。 （十）、工具借用必須由借用人簽字（不允許他人代簽）。 （十二）、帳面不允許涂抹，刀刮，隨意更改，如需更改，需在該處用紅筆劃一橫線，在其下行用藍或黑筆寫入正確數(shù)據(jù)。 （十四）、倉庫人員在每月 25 日截止當月帳目。 （十六）、倉庫人員應認真做好單項工程出庫統(tǒng)計工作以備及時上報財務做好成本統(tǒng)計工作 （十七）、每月截止 25 日，對于拖欠倉庫工具，物資等員工，未辦理返還手續(xù)的予以上報，對該員工做相應的處罰。本制度適用于公司全體員工。 其他臨時借款，如業(yè) 務費、周轉金費，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 借款銷帳規(guī)定： （ 1）借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳； （ 2）借領支票者原則上 5 個工作日內辦理銷帳手續(xù)。 （二）、 借款流程 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小 19 寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。在一個預算期內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)：嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（ 不得涂改）；簡述費用內容或事由。 （五）、 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 — 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單 — 部門經(jīng)理審核簽字 — 財務部門復核 — 總經(jīng)理審批 — 到出納處報銷。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請單》交財務部， 20 按借款管理規(guī)定辦理借 款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所有款項。 （ 七 ） 交通費報銷制度及流程 費用標準： （ 1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒車的情況下經(jīng)行政部門車輛管理人員同意后可以乘坐出租車； （ 2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 員工持審批后的報銷單到財務處理辦銷手續(xù)。力求使 綜合部 各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。 （二）、 職責范圍 綜合部 管理人員直接受行政人事主管領導，在直 屬主管的領導下主持開展 綜合部 的各項工作。 負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務有序開展。 負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。 協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如 ：名片印 22 制、收發(fā)傳真等。 負責對下屬支持部門的管理，如：食堂管理、宿舍管理、門衛(wèi)管理、更夫管理、車輛管理、合同管理、人事管理等。本制度中，文件特指公司內外部發(fā)文文件；而文書特指內部一般性傳閱資料。現(xiàn)把文件、文書、 檔案統(tǒng)歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規(guī)定。 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，統(tǒng)一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內容等信息；措辭規(guī)范，表達無歧義。 根據(jù)文書性質進行編號 整理，定期對文書進行歸檔整理，保持 23 紙質文檔與電子文檔的同步更新， 做好相應的文字記錄，以備查閱。半年一小清，年終一大清。 公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 凡寄至公司的文件、傳真等，由 綜合部 簽收并做好相應記錄。 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準后方可借閱。根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。 （五）、 文件管理流程設計 24 內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀 借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀 （六）、 辦公用品管理制度 辦公 用品管理人員負責辦公用 品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)部門主管批準。辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優(yōu)選用，合理開支。 各部門申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。 辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。 管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存 ，保證出入庫等量 。 （二）、 工作時必須自查食物是否變質、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 （四）、 嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。 （六）、 工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。 （八）、 每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。 （十）、 廚房所購回之食品，由行政部門每周不定期進行抽查，抽查內容：食品質量、重量。 （十一）、 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。 27 （十三）、 餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查 有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責任。 （二）、 嚴格按餐廳就餐時間進餐，其餐廳開放時間如下： 早餐：07： 00—7： 40 中餐： 12： 00—12： 30 晚餐 17： 30—18： 00 具體用餐時間按各部門下班時間表規(guī)定時間為準。不準插隊，不準備、一人打多份。 （五）、 就餐時不得高聲喧 嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。 （八）、 餐廳內禁止吸煙。 （十）、 各部門如晚間加班至 23： 00 或啟動夜班，須在下午 16： 30前通知廚房，以便廚房準備工作，逾時報餐，所造成用餐不便，由各部門管理自行解決工作。 （一）、 節(jié)約使用水、電及公司配備的其它資源。 （三）、 宿舍內不得有酗酒、賭博或有傷風化等不正當行為。 （五）、 宿舍內一律禁止炊事，并不得私自使用電爐或其他燃火工具等，以保證安全。 （七）、 凡外出員工必須在 21： 00前回宿舍，如有晚歸現(xiàn)象更夫有權拒絕進入宿舍。 （九）、 嚴禁住宿人員的親朋入住宿舍、進入工作區(qū)。 （十一）、 住宿人員負責四樓樓道衛(wèi)生及衛(wèi)生間衛(wèi)生。 （ 一 ） 、個人管制： 、 態(tài)度端正 、 忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私 。不得把值班室當成娛樂場所。保持清潔，無雜物 。無關人員不得隨便進入值班室。按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。 （ 二 ） 、人員管制： ，堅持原則，一視同仁，按 公司制度辦事。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。 ，須憑 管理部 出具的出門證 明， 并 嚴格 檢查物、證是否相符 ， 才予放行。 （ 三 ） 、 車輛管制： ，不得徇私舞弊。出廠車輛載有貨物時，應憑放行單查驗無誤后放行。 非機動 車 輛 進出辦公場所大門 時， 均應下車推行。 （ 四 ） 、物品管制： 1. 廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由 門衛(wèi) 查驗登記，于離廠時再經(jīng) 門衛(wèi) 依原登記查對符合后始予放行。 （ 2） 由攜帶者敘述理由，注明品名、數(shù)量，由何處取得等。 搬離宿舍 時， 如 攜帶行李、包裹、 31 提箱等大件物品者，應 予以檢查，確認無公共物品后，方可 放行。 （ 五 ） 、安全管制 ，大門 處不得有人員聚集 。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。門衛(wèi)執(zhí) 勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處置，并立即報 告上級 部門 。 ，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內電、水、門窗、消防設施等不關閉或不安全 情況，應及時采取補救措施，并于次日報 公司有關部門查 處。 ，以收回失竊物為首要，并 根據(jù)情況 呈 報有關部門處理。 （ 2）非職權所及，視其性質應立即聯(lián)系有關部門負責人處 32 理。 （ 一 ） 、個人管制： 1．上班時間 前同門衛(wèi) 交接班，并認真記錄。保持高度警惕，做好夜間巡查、防范等工作，并認真記錄。 4．查看 公司 圍墻、路燈及體育設備等是否完善。 （二） 人員管制： ，堅持原