金蝶采購入庫操作流程-在線瀏覽
2025-05-27 08:31本頁面
【正文】 圖2退出【勾稽】界面。主要注意暫估價(jià)格和發(fā)票價(jià)格是否一致，不一致做出調(diào)整。檢查外購入庫單是否有單價(jià)有KEY入系統(tǒng)，有向采購咨詢價(jià)格，KEY入系統(tǒng)。生成憑證操作：路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【憑證管理】 【生成憑證】 【選擇單據(jù)類型】 【生成憑證】選中要生成憑種的類型，點(diǎn)擊【重新設(shè)置】，彈出條件過濾界面，進(jìn)行篩選，如下圖：生成憑證可以選擇以下類型，【按單生成憑證】、【按單據(jù)類型生成匯總憑證】及【所以單據(jù)生成匯總憑證】。 本文以K/，研發(fā)提供的局部補(bǔ)丁功能也在本文范圍之外。 此種情況按K/3基本采購流程操作和賬務(wù)處理即可，無需我再詳述。（不同會計(jì)期間到達(dá)） 要理清K/3存貨暫估邏輯，必須先理解與暫估相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)之間的邏輯關(guān)系。 在初始化時(shí)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化該參數(shù)不允許更改。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。 如果不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動沖回憑證，“暫估差額生成方式”可為“差額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回”。 在初始化過程中設(shè)置，此參數(shù)的可選值為“差額調(diào)整”和“單到?jīng)_回”。 只有在“外購入庫生成暫估沖回憑證”選中的情況下“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為“單到?jīng)_回”和“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認(rèn)“月初一次沖回”。 若為“月初一次沖回”，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成紅字暫估憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證）。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時(shí)，會多次生成暫估和沖回憑證，即在發(fā)票未到達(dá)前的會計(jì)前都要重復(fù)暫估和沖回，出現(xiàn)很多不必要暫估憑證和紅字沖回憑證。 若為“單到?jīng)_回”時(shí)，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)行沖回。特別的，初始化暫估入庫單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進(jìn)行暫估沖回。 系統(tǒng)對暫估、沖回、外購入庫憑證采用連環(huán)控制，即只有生成了暫估憑證，才能生成沖回憑證，再才能生成外購入庫憑證。 為了滿足一些企業(yè)的特殊需要，即使在暫估金額和發(fā)票金額相同的情況下，也可以啟用該系統(tǒng)參數(shù)后生成沖回后的紅藍(lán)單。 設(shè)置暫估沖回單據(jù)編碼后綴標(biāo)示符，默認(rèn)為“”。如：原外購入庫單編碼為WIN000001，則第一沖回生成的紅字外購入庫單和藍(lán)字外購入庫單編碼分別為：WIN000001_R1和WIN000001_B1。 三、暫估處理流程實(shí)務(wù)中由于企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、會計(jì)核算方式、會計(jì)環(huán)境的不同以及會計(jì)人員的見解不一致，各企業(yè)暫估入賬的具體操作方法也不相同。 材料暫估的實(shí)施是由相應(yīng)的會計(jì)原則為支撐和相應(yīng)的會計(jì)處理方法與之配套。 在啟用“外購入庫生成暫估沖回憑證”的條件下，暫估差額生成方式只能為“差額調(diào)整”，故處理方式僅存在兩種可能，一種為“月初一次沖回”，另一種為“單到?jīng)_回”，詳細(xì)流程圖如下（圖K/3002），按暫估沖回方式分類描述操作步驟。 圖K/3002 由于暫估沖回方式為月初一次沖回，則在期末結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)自動生存成下月初的紅字沖回憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證），該紅字憑證與上月暫估憑證進(jìn)行沖減。如此反復(fù)，直到發(fā)票達(dá)到為止。為了大家便于快速直接的理解，現(xiàn)以示例將處理流程予以展示。 【例1】 在2005年5月購進(jìn)A材料10公斤，購進(jìn)B材料100個(gè)，檢驗(yàn)后以外購入庫單WIN00001入庫。 在K/3系統(tǒng)中生成的暫估憑證如下（圖K/3003）： 注：此為K/3標(biāo)準(zhǔn)憑證的界面，為了描述的簡化，后文涉及憑證時(shí)僅提供憑證分錄，不再將相關(guān)K/3憑證以圖的方式展示。 由于“暫估沖回憑證生成方式”為“月初一次沖回”, 在2005年5月末進(jìn)行結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動將外購入庫單WIN00001生成2005年6月的暫估沖回憑證，此暫估沖回憑證為紅字，用于沖減2005年5月的暫估憑證（圖K/3003）。 若在2005年6月購貨發(fā)票未到，則重復(fù)步驟“1)”和“2）”，即每個(gè)月在月末結(jié)賬生成沖回憑證，然后再進(jìn)行暫估，直到購貨發(fā)票到達(dá)。生成的暫估補(bǔ)差單如下（為了簡化，本例也不包含費(fèi)用發(fā)票）。 進(jìn)行鉤稽核算后，使用存貨核算的外購入庫事務(wù)類型將購貨發(fā)票、入庫單、暫估補(bǔ)差
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