信息化項(xiàng)目管理預(yù)算編制及管理指南-在線瀏覽
2025-05-25 23:01本頁面
【正文】 組織有關(guān)人員在充分聽取專家和相關(guān)預(yù)算單位意見的基礎(chǔ)上，編制了本指南，供各預(yù)算主管部門和單位在編制信息化項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)參考。上海市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算編制及管理指南（試行）前 言從 2022年開始，上海市信息化委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市信息委” ）根據(jù)上海市人民政府的工作要求，開展了對(duì)本市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的專項(xiàng)評(píng)審工作。2022 年，市信息委和上海市財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局” ）聯(lián)合發(fā)布了《上海市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法（試行） 》 ，在制度上建立了信息化項(xiàng)目支出預(yù)算專項(xiàng)評(píng)審的長(zhǎng)效機(jī)制。由于信息化項(xiàng)目具有一定的特殊性，特別在技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)等方面的價(jià)格估算尚無可參考的標(biāo)準(zhǔn)，因此，本指南難免有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正。區(qū)縣級(jí)預(yù)算單位的信息化項(xiàng)目支出預(yù)算編制與管理可參照本指南執(zhí)行。（1）新增項(xiàng)目，是指本年度新增的，需在部門預(yù)算中安排實(shí)施的項(xiàng)目。（3）歷年備選項(xiàng)目，是指以前年度已經(jīng)市信息委項(xiàng)目評(píng)審并同Comment [ZSB1]: 有付過方案設(shè)計(jì)費(fèi)嗎？6 / 30意實(shí)施，但市財(cái)政局未安排預(yù)算，本年度需要在部門預(yù)算中安排實(shí)施的項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目，包括新建信息系統(tǒng)的項(xiàng)目或?qū)σ延行畔⑾到y(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造的項(xiàng)目。運(yùn)維項(xiàng)目，是指為了保障已建信息系統(tǒng)軟、硬件和業(yè)務(wù)服務(wù)功能的正常運(yùn)行，進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)的項(xiàng)目。 新建項(xiàng)目預(yù)算是指預(yù)算單位為了實(shí)現(xiàn)新建項(xiàng)目目標(biāo)與設(shè)計(jì)功能，確保系統(tǒng)具備必要的安全保障能力，以及保障建設(shè)項(xiàng)目按期完工所必須支出的方案設(shè)計(jì)、咨詢、軟硬件設(shè)備購(gòu)置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、管理、安全測(cè)評(píng)等費(fèi)用。運(yùn)維項(xiàng)目預(yù)算是指預(yù)算單位為了實(shí)現(xiàn)運(yùn)維項(xiàng)目目標(biāo)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須支出的設(shè)備維護(hù)、通信服務(wù)、軟件維護(hù)、信息安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)運(yùn)維方面的費(fèi)用。已納入基本支出“公用經(jīng)費(fèi)”定額試點(diǎn)管理范圍的預(yù)算單位，其內(nèi)部信息系統(tǒng)的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用應(yīng)作為定額項(xiàng)目納入“公用經(jīng)費(fèi)”中支出（具體辦法由市財(cái)政局另行規(guī)定） 。市信息委是本市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的專業(yè)主管部門，負(fù)責(zé)受理和評(píng)審信息化項(xiàng)目支出預(yù)算，提出信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項(xiàng)目安排計(jì)劃，更新和維護(hù)信息化項(xiàng)目庫，配合市財(cái)政局做好信息化項(xiàng)目的監(jiān)督檢查、評(píng)估等工作。市本級(jí)預(yù)算單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，并結(jié)合本單位實(shí)際，提出信息化項(xiàng)目支出預(yù)算。具體操作流程如下圖所示。各預(yù)算主管部門須及時(shí)將“通知”轉(zhuǎn)發(fā)至所屬預(yù)算單位。（三）篩選排序預(yù)算主管部門對(duì)所屬預(yù)算單位的信息化項(xiàng)目進(jìn)行初審和排序，形成預(yù)算主管部門的信息化項(xiàng)目支出預(yù)算，連同初審意見和排序結(jié)果，按照規(guī)定期限行文報(bào)送市信息委，并抄送市財(cái)政局。（五）結(jié)果反饋市信息委根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出本市信息化項(xiàng)目年度支出預(yù)算安排計(jì)劃，報(bào)送市財(cái)政局，同時(shí)將評(píng)審結(jié)果反饋預(yù)算主管部門。（六）預(yù)算安排10 / 30市財(cái)政局根據(jù)市人大通過的年度預(yù)算，將項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)各有關(guān)預(yù)算單位，同時(shí)將有關(guān)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算部分抄送市信息委，市信息委據(jù)此對(duì)信息化專業(yè)項(xiàng)目庫進(jìn)行更新。6 預(yù)算編制 編制要求（一）預(yù)算單位應(yīng)按照市財(cái)政局部門預(yù)算的編制要求，科學(xué)合理地確定信息化項(xiàng)目支出預(yù)算。（三）預(yù)算單位根據(jù)部門履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有信息化資源配置情況，在財(cái)力可能的情況下，按照保障重點(diǎn)、兼顧一般的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排。同時(shí)，應(yīng)綜合考慮和預(yù)評(píng)估信息系統(tǒng)建成后的組織保障、技術(shù)支持和運(yùn)維費(fèi)用，避免出現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)維無法保障或支出費(fèi)用過高的情況。 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算一般由方案設(shè)計(jì)、咨詢、軟硬件設(shè)備購(gòu)置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、管理、安全測(cè)評(píng)、不可預(yù)見費(fèi)等不同類型的費(fèi)用構(gòu)成。咨詢費(fèi)指聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性、可行性進(jìn)行論證，或聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)所支出的費(fèi)用。軟件開發(fā)費(fèi)指開發(fā)應(yīng)用軟件所支出的費(fèi)用。系統(tǒng)集成費(fèi)指網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、安全等集成的費(fèi)用。管理費(fèi)指為保障工程的按期實(shí)施，從項(xiàng)目籌建日起至項(xiàng)目完成驗(yàn)收之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出費(fèi)用。不可預(yù)見費(fèi)指因不可預(yù)見的客觀條件變化，造成項(xiàng)目建設(shè)成本增加所支出的費(fèi)用。軟硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)可參照以下公式估算：Pequ=∑PiQiDi（i＝1，2，3，…，n）其中，Pequ 指所有軟硬件購(gòu)置支出的總費(fèi)用；Pi 指第 i類設(shè)備的市場(chǎng)單價(jià)；Qi 指第 i類設(shè)備的數(shù)量；Di 指購(gòu)買第 i類設(shè)備時(shí)獲得的折扣。那么，購(gòu)買 PC終端支出為：Pequ (pc)= 5000200＝800000 元。軟件開發(fā)費(fèi)與工作量、商務(wù)成本、國(guó)家稅收和企業(yè)利潤(rùn)等項(xiàng)有關(guān)，可參照以下公式估算：Psof＝QC其中，Psof 指軟件開發(fā)的總費(fèi)用；Q 指總工作量（人?月） ；C 指軟件開發(fā)的單位成本（元/人?月） 。無線通信費(fèi)用可參照以上方法計(jì)算。那么，該預(yù)算單位通信費(fèi)的估算公式如下：P＝P1＋P2＋P3；其中，P 為通信費(fèi)的總支出；P1 為 DDN專線的租用費(fèi)；P2為 ADSL撥號(hào)上網(wǎng)的租用費(fèi)，P3 為無線網(wǎng)絡(luò)的租用費(fèi)。安全測(cè)評(píng)費(fèi)的取費(fèi)一般按信息化項(xiàng)目總投資的 ％～2％估算。設(shè)備維護(hù)費(fèi)指對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、機(jī)房配套設(shè)備、安全產(chǎn)品或存儲(chǔ)系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、產(chǎn)品軟件的維修或升級(jí)所支出的費(fèi)用。通信服務(wù)費(fèi)指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支付的年租金。數(shù)據(jù)采集費(fèi)指必須通過購(gòu)買方式，獲得業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)的費(fèi)用。例如：需購(gòu)置 PC配件 10個(gè)，每個(gè)配件市場(chǎng)價(jià)為 500元，實(shí)際折扣為 9折。依此類推，得出各種設(shè)備維護(hù)費(fèi)的金額，并將其累加即得出實(shí)際支出的總金額 Prep。原則上，軟件維護(hù)費(fèi)不超過原開發(fā)費(fèi)的 20％。（1）改正類、適應(yīng)類維護(hù)費(fèi)用估算軟件改正類、適應(yīng)類維護(hù)費(fèi)用的估算，可按原軟件各模塊開發(fā)成本乘以一個(gè)該軟件的維護(hù)系數(shù)來求取。軟
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1