賬務處理系統(tǒng)及報表管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-03-01 15:15本頁面
【正文】 ：即建立新賬套。 單擊 單擊 單擊 （二）操作員管理：只有系統(tǒng)管理員才可進行人員分工 （三）科目設置 （非常重要） 科目設置的內容 科目編碼 科目名稱 科目類型 不可缺省 賬頁格式 助記碼 可有可無 賬類 是難點，對需進行輔助核算的科目設 計量單位 對需進行數(shù)量核算的科目設 外幣名稱 對需進行外幣核算的科目設 科目設置的操作步驟 ： 科目設置時應注意的問題 （ 1）科目的建立順序 （ 2）科目的修改 （ 3）銀行類科目的設置 （ 4）往來科目的設置 （四）設置憑證類型 可分五種，一般選用記帳憑證類。 年初啟用：錄年初余額 年中啟用：錄使用月期初余額和一至使用月前的借貸方發(fā)生額合計。 （六）常用摘要定義 （七）常用憑證定義 這兩步是為了提高憑證輸入速度進行的初始設置 （八）匯率管理 為外幣輔助核算科目進行匯率的初始設置。 往來、部門、項目等的初始設置也應進行。 第三節(jié) 憑證處理（日常業(yè)務處理） 輸入憑證 審核憑證 記賬 賬簿輸出 結賬 賬簿輸出 每月重復 下月 日常處理 一、憑證輸入 是日常工作的重點，工作量最大，也最重要，因為它是所有發(fā)生額數(shù)據(jù)的來源。且輸入時有以下控制手段： 日期：不可倒流，且不能大于業(yè)務日期。 科目：最明細科目，且應已存在。 （二）輔助核算數(shù)據(jù)的輸入 是與科目設置中的賬類相一致的，需以此為前提。 （三）記賬時應注意的問題 第四節(jié) 期末業(yè)務處理 ? 一、期末自動轉賬 ? 二、試算平衡、對賬 ? 三、結賬 在會計業(yè)務中存在一類憑證，他們每月有規(guī)律地重復出現(xiàn)。這些憑證的摘要、借貸方科目每月基本不變，金額的來源和計算方法也基本不變。每月使用時，告訴計算機“自動轉賬分錄”的分錄號，由計算機自動調入該“自動轉賬分錄”，并根據(jù)預先定義的金額來源或計算方法自動填制相應的金額，產生憑證。這種預先定義分錄的結構，再由計算機自動編制憑證的過程稱為“自動轉賬”。根據(jù)自動分錄編制的憑證稱為機制憑證。在電算化方式下，為實現(xiàn)在各個企業(yè)的通用，用戶可自行定義自動轉賬憑證。
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