鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務20xx年8月-在線瀏覽
2024-12-01 09:03本頁面
【正文】 幣資金 200萬元，則 充抵期限 2020年 2月 5日 充抵金額 = 3000元 /噸（ SR909合約辦理日前一日結(jié)算價 ） ? 10噸 ? 75%（ 折算比例 ） ?100張 = 2250000元 8月 5日 0001會員保證金帳戶增加 2250000元，增加客戶權益 ? 按照會員的結(jié)算帳戶內(nèi)實有貨幣資金的 4倍（配比貨幣資金）和有價證券充抵金額（充抵資金）中較低金額作為會員的可用充抵資金；充抵期限內(nèi)，當會員配比貨幣資金不足時，系統(tǒng)按照充抵配比規(guī)定即時對該會員的可用充抵資金作相應調(diào)減，當會員增加貨幣資金時，系統(tǒng)按照充抵配比規(guī)定即時調(diào)增其可用充抵資金。 ? 充抵期限內(nèi)，當充抵物的基準價漲跌幅度達到 10%及以上（含 10％）時，可以對該筆充抵資金作相應調(diào)增或調(diào)減。 ? 銀行標準倉單質(zhì)押貸款登記 — 交易所為商業(yè)銀行開通質(zhì)權登記及質(zhì)權行使通道，協(xié)助其開展標準倉單質(zhì)押授信業(yè)務，交易所將客戶所在期貨公司要質(zhì)押的標準倉單過戶到商業(yè)銀行在交易所的質(zhì)權通道下，辦理質(zhì)押登記，交易所將質(zhì)權通道下的倉單凍結(jié)直至客戶清償銀行貸款。 標準倉單質(zhì)押貸款不得展期 。 標準倉單質(zhì)押貸款利率按照同檔次商業(yè)貸款利率執(zhí)行 ，具體利率標準和浮動幅度按照中國人民銀行和 商業(yè)銀 行的有關規(guī)定執(zhí)行 。 ② — 用途、期限、利率、費用 標準倉單質(zhì)押貸款 — 前景 鄭商所倉單量變化133291354778710402234920203374038166534403720122852020200400006000080000100000120200140000小麥 PTA 棉花 白糖 菜油 合計2 0 0 7 年5 月1 8 日倉單量2 0 0 8 年5 月1 6 日倉單量標準倉單質(zhì)押貸款 — 前景 鄭商所倉單市值變化21313928015528525574022227036221153352285810187040213906838130100000202000300000400000500000600000700000800000小麥 PTA 棉花 白糖 菜油 合計2 0 0 7 年5 月1 8 日倉單市值2 0 0 8 年5 月1 6 日倉單市值標準倉單質(zhì)押貸款 — 前景 三家交易所倉單量對比22349208361026711228521398260318020200400006000080000100000120200140000鄭州 上海 大連2 0 0 7 年5 月倉單量2 0 0 8 年5 月倉單量標準倉單質(zhì)押貸款 ? 客戶：利用標準倉單質(zhì)押向銀行貸款，可以解決企業(yè)經(jīng)營過程中的融資問題，通過獲得更多的流動資金，達到擴大經(jīng)營規(guī)模、提高經(jīng)濟效益的目的。 ? 期貨公司：標準倉單質(zhì)押貸款業(yè)務可以增加期貨公司的服務內(nèi)容，提升其綜合競爭力，有利于維護現(xiàn)有客戶關系的穩(wěn)定，并可吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶來該類期貨公司開戶。 二、審查、審批 ? 貸款行受理借款人的申請資料，根據(jù)借款人財務狀況和經(jīng)營規(guī)模進行授信（不參與授信評級），然后在核定的期限和額度內(nèi)受理單筆倉單質(zhì)押授信業(yè)務。 三、簽訂合同 ? 對審批同意的授信項目，貸款行通知借款人簽訂 《 標準倉單質(zhì)押授信合同 》 和 《 標準倉單質(zhì)押協(xié)議 》 。 四、質(zhì)押登記 ? 質(zhì)押登記承辦行與借款人、借款人所在期貨經(jīng)紀公司填寫 《 鄭州商品交易所標準倉單質(zhì)押登記表 》 ，承辦行填寫 《 標準倉單質(zhì)押登記業(yè)務申請表 》 ，期貨公司被授權人與承辦行指定專人共同到交易所辦理質(zhì)押登記手續(xù)。交易所辦理完質(zhì)押登記手續(xù)后，打印《 鄭州商品交易所標準倉單凍結(jié)單 》 和 《 倉單持有憑證 》 給承辦銀行。 六、貸款監(jiān)控、償還 ? 為防止質(zhì)押倉單價值下降造成的信貸風險，貸款行要對質(zhì)押倉單品種的價值變動情況給予關注，當實際質(zhì)押率超過 70%或總行核定的警戒線時，要及時通知借款人采取歸還部分借款或追加部分倉單等措施降低信貸風險。 七、處置倉單 ? 借款人確認要采取倉單轉(zhuǎn)讓、交易等方式歸還銀行借款的，承辦行負責協(xié)助借款人進行倉單過戶。 4. 配對后，賣方相應的標準倉單予以凍結(jié)，相應持倉的交易保證金予以釋放；買方相應持倉保證金依舊收取。 會員服務系統(tǒng) — 交割申請?zhí)峤患绊憫? 交割申請?zhí)峤? 交割申請?zhí)峤徊樵? 交割申請響應 — 最后交易日配對 ? 閉市后 ， 同一交易編碼的客戶所持有的該交割月買賣持倉相對應部分由計算機自動平倉 ， 平倉價按當日結(jié)算價計算 。 ? 最后交易日配對時 ， 賣方有可流通倉單 ， 交易所按倉單的老新 、 劣優(yōu)順序配給買方 ， 同時釋放賣方相應的配對交易保證金；賣方?jīng)]有可流通倉單的 ， 賣方的配對交易保證金不釋放 。 ? 交割結(jié)算價 ? 期貨合約配對日前 10個交易日（含配對日）交易結(jié)算價的算術平均價 ? 交割貨款計價的基礎 增值稅的計稅依據(jù) 含稅價 ? 交割貨款 ＝（交割結(jié)算價＋產(chǎn)期升貼水＋包裝物） 交割單位 交割倉單數(shù)量 舉例 ? N年產(chǎn)鋸齒細絨白棉從 N+1年九月合約交
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