海外作業(yè)財務(wù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-11-14 13:24本頁面
【正文】 書面向公司計劃資金部報告計劃預(yù)算執(zhí)行情況，同時抄送公司財務(wù)部。 2．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司管理規(guī)定編制月度、季度、年度等資金預(yù)算和三個月資金滾動收支計劃，月度資金預(yù)算和三個月資金滾動收支計劃須在每月 25 日前上報公司計劃資金部審批執(zhí)行。各事業(yè)部應(yīng)在 24 日前將月度確定的海 外經(jīng)營性計劃和投資計劃通過當(dāng)?shù)刂付ㄘ?fù)責(zé)人提交給海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)。未經(jīng)公司按規(guī)定程序批準(zhǔn)，各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)不得從外部通過貸款或借款等方式籌集和拆借資金，不得辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)。 4．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)必須按有關(guān)作業(yè)承包合同的規(guī)定做好收費(fèi)工作，及時開出收款發(fā)票，指定專人跟蹤收款，并及時將收款情況向 公司財務(wù)部和計劃資金部報告。 6．海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)預(yù)算內(nèi)的資金支付實(shí)行授權(quán)限額批準(zhǔn)制度，具體規(guī)定如下： 1）凡單項金額在 5 萬美元以下（含）的，由所在作業(yè)區(qū)的相關(guān)事業(yè)部指定負(fù)責(zé)人和管理機(jī)構(gòu)行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理； 2）凡單項金額在 5 萬美元以上 20 萬美元以下（含）的，經(jīng)海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核同意后報相關(guān)事業(yè) 部和公司計劃資金部批準(zhǔn)。 4）由公司計劃資金部統(tǒng)一制定“海外作業(yè)資金付款審批單”表格并下發(fā)執(zhí)行。各海外作業(yè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況和需要向公司計劃資金部申請開設(shè)銀行帳戶，經(jīng)計劃資金部審核并報公司首席財務(wù)官批準(zhǔn)后，各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)原則上只準(zhǔn)在當(dāng)?shù)亻_設(shè) 12 個銀行帳戶；公司計劃資金部對每個銀行帳戶實(shí)行最高存款限額管理，由公司計劃資金部核 定限額；凡超過限額的銀行存款應(yīng)及時匯入公司計劃資金部指定的銀行帳戶上。 8．為了加強(qiáng)內(nèi)控制度，海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)在辦理銀行付款業(yè)務(wù)時，必須由兩個以上有權(quán)簽字人同時簽字；銀行預(yù)留印
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