二、財務(wù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-06-26 10:08本頁面
【正文】 ail： mailto: 條抵押現(xiàn)金； 3. 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證； 4. 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)；使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效； 5. 積極配合銀行做好對賬、報賬工作； 6. 配合會計做好各種賬務(wù)處理； 7. 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 （三）財務(wù)工作管理 第九 條 會計年度自月日起至月日止 第十條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 第十四條 財務(wù) 工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第十七條 財務(wù)審計每季一次。 第十八條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 （四）支票管理 第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 TEL： 075525585689 25936263 25936264 FAX： 075525585769 Email： mailto: 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記 銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人書面報告總經(jīng)理。 第二十四條 公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 （五）現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金； 1. 職員工資、津貼、獎金； 2. 個人勞務(wù)報酬； 3. 出差人員必須攜帶的差旅費； 4. 結(jié)算起點以下的零星支出；
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