【正文】 ............................................ ............................................ 8 附 錄 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 31：流動資金估算表 (加工等項目用 ) 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項目投資現(xiàn)金流量 表 附表 82：項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9： 貸 款還本付息計算表 附表 10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 其它附表 二、附圖： 場址地理位置圖 9 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（包括新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告等） 附件 5： 環(huán)保部門審批意見 附件 6： 自籌資金來源證明材料 其它附件 10 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 ：菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司是 1999年 11月由省政府批準(zhǔn)成立的一家中外合資企業(yè)，為具有獨(dú)立法人資格的自營進(jìn)出口權(quán)的股份制企業(yè)。 公司主營蘆筍、 甜椒、 桃等罐頭產(chǎn)品、脫水蔬菜、速凍蔬菜深加工、銷售等，主要生產(chǎn)蘆筍、桃、 甜 椒 、磨菇、甘藍(lán)、胡蘿卜、蒜苗等罐頭系列產(chǎn)品和脫水速凍保鮮食品。 公司先后通過了 ISO9001:2020 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2020 環(huán)境管理體系、 HACCP 和 IFS 等食品安全衛(wèi)生體系認(rèn)證、 。 公司 現(xiàn)有基地 3 萬畝，帶動農(nóng)戶 萬戶。獲得“中國 100家最大罐頭食品制造企業(yè)” 等殊榮。同時，加大了研發(fā)投入，建立了企業(yè)研發(fā)中心，并與北京食品研究所達(dá)成了技術(shù)合作協(xié)議，先后研發(fā)出 10多種市場競爭力強(qiáng)的新型產(chǎn)品配方和專有技術(shù)。其中的“風(fēng)味蘆筍罐頭” 2020年被國家專利局授予發(fā)明專利，已形成較強(qiáng)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。公司運(yùn)營以來，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長。公 12 司連續(xù)多年保持較高的盈利水平，企業(yè)凈資產(chǎn)報酬率高于同期銀行存款利率，銀行信用等級“ AA”級，公司資產(chǎn)狀況良好，公司財務(wù)狀況詳見 2020年和 2020 年財務(wù)審計報告。現(xiàn)為沙 土鎮(zhèn)和 菏澤市 人大代表，曾獲得過市“優(yōu)秀企業(yè)家”、省“富民興魯勞動獎?wù)隆薄?省“勞動模范”、 全國總工會“工會工作積極分子”、“全國第五屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”等殊榮。任職期間，無企業(yè)破產(chǎn)和銀行欠資情況發(fā)生 。 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點(diǎn)：山東省菏澤市牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)。 產(chǎn)品方案：通過采取綠色栽培技 術(shù)措施，使項目區(qū)生產(chǎn)的蔬菜達(dá)到綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，年生產(chǎn)蘆筍 4800噸。同時結(jié)合進(jìn)口國蔬菜生產(chǎn)加工技術(shù)操作規(guī)程和 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 建設(shè)期限： 10 個月 ，即 2020 年 3 月至 2020 年 12月。其中：建 設(shè)投資 450萬元，流動資金 100 萬元。 項目效益 項目經(jīng)濟(jì)效益 項目完成后，年生產(chǎn)綠色蔬菜 4800 噸。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 （基準(zhǔn)收益率 =8%），靜態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期）。 盈虧平衡點(diǎn)為 %。通過深翻、平整土地、平衡施肥等措施， 可 改良土壤，使土壤中 N： P： K和其它微量元素比例趨于合 14 理，有機(jī)質(zhì)含量普遍提高。 有力地促進(jìn)項目區(qū)科技興農(nóng)和社會化服務(wù)體系建設(shè)。通過技術(shù)培訓(xùn)使基地農(nóng)民較好地掌握綠色蔬菜栽培技術(shù) 等先進(jìn)適用技術(shù)，科技文化素質(zhì)和科學(xué)種田水平明顯提高，從而提高蔬菜品質(zhì)。 綜合評價 該項目立足當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和公司出口市場優(yōu)勢，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域化種植、產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營、農(nóng)民增收、新農(nóng)村建設(shè)等重點(diǎn)，實(shí)施綠色蔬菜生產(chǎn)項目，對擴(kuò)大訂單蔬菜基地規(guī)模、增加原料供應(yīng)，增加企業(yè)蘆筍出口產(chǎn)品加工，擴(kuò)大產(chǎn)品出口、構(gòu)筑新時期農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機(jī)制，提高區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，全 15 面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等具有積極意義。項目申報企業(yè)符合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目立項條件和法人單位條件。 該項目存在的主要問題一是出口市場較好但綠色蔬菜加工原料 供給不足；二是已建基地仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益；三是基地基礎(chǔ)設(shè)施不配套。 建議盡快立項實(shí)施。近年來，中央連續(xù)幾個 1號文件中都對大力發(fā)展蔬菜加工和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營做出部署。而項目所在地的牡丹區(qū) 蘆筍 種植 面積達(dá) 萬畝 ，是全國蘆筍 種植重點(diǎn)縣區(qū)之一，也 是 山東乃至 全國 主要 的蘆筍生產(chǎn)、加工、出口基地 。由公司承建該項目，充分利用當(dāng)?shù)靥J筍資源優(yōu)勢和公司加工蘆筍制品，并以加工帶動種植基地的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，也是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的重點(diǎn)。通過綠色生產(chǎn)技術(shù)成果的運(yùn)用，建設(shè)出口創(chuàng)匯蔬菜加工生產(chǎn)基地，提高產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)國際市場競爭力， 是我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五” 17 發(fā)展的 重點(diǎn)走向。 該項目符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求 蔬菜產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)貎?yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一，也是魯豫的“菜籃子”基地。按照當(dāng)?shù)卣龃笞鰪?qiáng)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)要 求，菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司制定了未來幾年做大作強(qiáng)蔬菜精深加工的發(fā)展規(guī)劃。由此，項目建設(shè)既符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，也符合發(fā)展規(guī)劃要求。牡丹區(qū)是菏澤市重要的“菜籃子”基地。到 2020 年，菏澤全市蔬菜種植面積達(dá)到 350 萬畝，總產(chǎn) 690多萬噸。在當(dāng)前蔬菜加工出口市場較 好的 背景下，如何進(jìn)一步調(diào)優(yōu)調(diào)強(qiáng)蔬菜產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，這是當(dāng)前面臨的一項緊迫任務(wù)。 有利于提升綠色 蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平 提高蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的要求。 從當(dāng)前牡丹區(qū)和菏澤市農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體水平看，正在由傳統(tǒng)型、原料性、粗放型向基地規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化、外向型轉(zhuǎn)型。由此，該項目的實(shí)施，通過企業(yè)和基地農(nóng)戶的結(jié)合和示范帶動，必將加快促進(jìn)以基地建設(shè)為重點(diǎn)的蔬菜區(qū)域化布局、規(guī)?；图s化 、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增值中，提高蔬菜“四化”水平，特別是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。本項目便是基于這一指導(dǎo)思想進(jìn)行的。 有利于財政 增收及帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 項目實(shí)施以后，由于農(nóng)業(yè)增收、企業(yè)增效，將提高區(qū)域可持續(xù)發(fā)展能力；并為當(dāng)?shù)刎斦峁┒愂?；還可新增生產(chǎn)就業(yè)崗位，對轉(zhuǎn)移農(nóng)村富裕勞動力作出貢獻(xiàn)；另外，還可間接帶動綠色生產(chǎn)資料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)貏趧泳蜆I(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收等具有重要促進(jìn)作用。一是生產(chǎn)基地和產(chǎn)品加工企業(yè)相結(jié) 合，二是新建基地農(nóng)民有一定的生產(chǎn)經(jīng)驗，三是基地大型基礎(chǔ)設(shè)施相互配套，四是項目所在地群眾基礎(chǔ)好，當(dāng)?shù)卣畬椖拷ㄔO(shè)重視程度高，支持力度大。 39″ 35176。 45″ 116176?？偯娣e 1250平方公里。包括 雙廟、蘆村、東北村等 5 個 行政村， 條件 地 形 地貌 。 氣候條件 。 C，無霜期 213天，年日均氣溫≥ 0176。 C，年日照時數(shù) 時，年降雨量平均 。 水文及水資源條件。 已建成的黃河蓄水工程和正在施工的雷澤湖蓄水工程為項目區(qū)可提供充足的水源。 土壤條件。土層深厚是其特點(diǎn)， 有機(jī)質(zhì)含量豐富，無水質(zhì)污染、大氣污染和土壤重金屬污染， 十分適宜蘆筍種植。 牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)資源豐富，是我國著名的商品糧、棉、油、 林、畜生產(chǎn)基地。項目區(qū)的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)布局為該項目的建設(shè)提供了資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 菏澤市牡丹區(qū)是山東小麥、玉米、大豆、蔬菜等優(yōu)勢基地。隨著農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司等一批大 型農(nóng)產(chǎn)品加工出口企業(yè)快速崛起，已成為帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的龍頭。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9352元，農(nóng)民人均純收入 4070元。 項目行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 從項目行業(yè)看，前已述及， 菏澤市蔬菜種植面積達(dá)到 350萬畝，總產(chǎn)大于 690萬噸。菏澤裕魯西達(dá)食品有限公司現(xiàn)有蔬菜生產(chǎn)基地 3萬畝，蘆筍、胡蘿卜、蒜苗等產(chǎn)品均實(shí)行無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn) ，基地的產(chǎn)品并通過了無公害蔬菜認(rèn)證檢驗， 有的還通過了綠色食品認(rèn)證。 從項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)情況看，一是社會服務(wù)體系得到培育。二是無公害蔬菜、綠色蔬菜生產(chǎn)資料充裕。 三是有 二十多 家加工企業(yè)加工蘆筍產(chǎn)品。 近幾年的中央農(nóng)村工作會議都始終把農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民增收放在最為重要的位置，堅定不移優(yōu)化和調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把發(fā)展綠色農(nóng)產(chǎn)品做為種植業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)龍頭企業(yè)的帶動作用，加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營更快更好地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地的互助帶動作用，促進(jìn)共同發(fā)展和效益的進(jìn)一步提高。 公司為山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，也是菏澤市重點(diǎn)出口企業(yè)。本項目的實(shí)施有諸多扶持政策的支持 資源優(yōu)勢 。一批龍頭企業(yè)日益壯大，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中發(fā)揮著越來越重要的作用。 菏澤市常年種植蔬菜 350萬畝，年產(chǎn)蔬菜 690多 萬噸。本項目建成后，企業(yè)與菜農(nóng)采取訂單方式新建高標(biāo)準(zhǔn)綠色蔬菜基地 4000畝 。 市場優(yōu)勢 。公司已在國內(nèi)外建立銷售網(wǎng)點(diǎn) 20 個 。 科技優(yōu)勢 。目前，企業(yè)已先后引進(jìn)了一批蔬菜新品種和新技術(shù)，并在公司基地推廣；通過了 ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 HACCP和 IFS食品安全體系等認(rèn)證。 基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢 。菏澤交通便捷，四通八達(dá)，京九鐵路縱連南北，新石鐵路（新亞歐大陸橋）橫貫東西。菏澤市境內(nèi)各類公路通車?yán)锍?5645 公里，其中省級以上公路 1387公里。為項目物流奠立了便利的物流基礎(chǔ)。三是物流條件。 25 四是出口產(chǎn)品服務(wù)條件好。 原有項目基本情況。 項目完成投資 580 萬元，為計劃的 113%。包括 DL31000 液態(tài)化單凍機(jī) 1 臺，生產(chǎn)車間前處理設(shè)備 1 套， 型鍋爐 1 臺，制冷設(shè)備 2 臺，冷卻塔 1個，冷卻循環(huán)設(shè)備 2套，冷卻系統(tǒng)配套設(shè)備 1套，配電設(shè)備等附屬設(shè)備 1套，蒸發(fā)器 1臺。引進(jìn)法國巨人、德國 42號等蘆筍新品種 5個，推廣蘆筍栽培新技術(shù) 3項 。項目運(yùn)行借鑒日本精益生產(chǎn)現(xiàn)代化管理方式，按照“企業(yè) +協(xié)會 +基地 +農(nóng)戶”的模式進(jìn)行原料基地定位，確保原料供應(yīng)和社會效益的高效化。 項目年加工速凍無公害蒜苗、蘆筍、西藍(lán)花等各種蔬菜 2500噸。直接安排員工150 余人，年實(shí)現(xiàn)銷售收入超過 2300 萬元、稅后利潤 160 多萬元。 26 主要障礙因素 。二是已建基地仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后 ，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。一是擴(kuò)大訂單蔬菜基地規(guī)模，新增 4000 畝訂單綠色蔬菜生產(chǎn)基地；二是對訂單基地農(nóng)民加強(qiáng)綠色蔬菜種植技術(shù)培訓(xùn)，提高其科技素質(zhì)和生產(chǎn)經(jīng)營能力。 由于 蘆筍含有 的 豐富營養(yǎng)成分，歐美、日本等一些世界發(fā)達(dá)國家 對蘆筍的消費(fèi)需求一直處于 供不應(yīng)求 狀態(tài) 。 其中， 發(fā)達(dá)國家 對蘆筍產(chǎn)品的消費(fèi) 主要依賴進(jìn)口 ，并以 年10%的速度遞增。我國 是蘆筍生產(chǎn)大國（ 見表 41），也是蘆筍產(chǎn)品的主要出口國， 每年的出口量保持在 10萬噸以上，并呈逐漸上升的趨勢 。近幾年來，特別是隨著 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的顯著提高，綠蘆筍和蘆筍罐頭 等 作為具有保健功能的 高檔 蔬菜，逐漸被消費(fèi)者接受 ，并呈消費(fèi)快速增長趨勢 。隨著蘆筍營養(yǎng)、保健功能被消費(fèi)者進(jìn)一 步了解、認(rèn)識，藥食兩用的蘆筍將成為尋常百姓的盤中菜 ，將 有效地拉動蘆筍國內(nèi)市場的消費(fèi)，大大促進(jìn)蘆筍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，公司加工的蘆筍產(chǎn)品在國際市場上受到青 睞，供不應(yīng)求。 而供應(yīng)量不足，缺口約 30— 40%。 山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省、也是我國蔬菜出口最多的省份。特別是蘆筍產(chǎn)品在歐盟和美國市場上更受青睞。 從國內(nèi)情況分析，國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便，衛(wèi)生、無污染的方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍等蔬菜加工產(chǎn)品已進(jìn)入超市，需求量逐年增加。近幾年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)對菏澤市蔬菜加工企業(yè)扶持力度加大，產(chǎn)能迅速增加， 4000 畝 綠色蔬菜基地建設(shè)正迎合了這一需求 。由此可見，該項目產(chǎn)品無論是為滿足國際、國內(nèi)市場，還是當(dāng)?shù)厥袌?，都是供不?yīng)求狀況，項目產(chǎn)品的市場空間和前景將十分廣闊。原料基地按照綠色蔬菜基地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇，從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收儲、物流等，嚴(yán)格執(zhí)行綠色蔬菜生產(chǎn)規(guī) 程，建立和健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)行科學(xué)監(jiān)測，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動全市綠色蔬菜基地的發(fā)展。 （ 2）產(chǎn)品生產(chǎn)采取節(jié)本增效措施，保持較低的成本競爭優(yōu)勢。 （ 3）依托公司已有的國際市場網(wǎng)絡(luò)體系和訂單銷售，可規(guī)