期貨套期保值策略教材-在線瀏覽

【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值：一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整，僅在套期保值期開始時建倉，結(jié)束時平倉。主要內(nèi)容1、基本概念2、支持與反對套期保值的觀點3、基差風險4、交叉套期保值5、股指期貨基本概念1、空頭套期保值（shorthedge）期貨空頭頭寸的持有者，

2025-02-06 23:15

國債期貨套期保值淺析-在線瀏覽

【摘要】........目錄摘要1Abstract1引言2一、國債期貨概述3（一）國債期貨的概念3（二）國債期貨的基本功能3二、國債期貨套期保值理論與方法4（一）國債期貨套期保值理論概述51、國債期貨套期保值的概念52、套期保值比例6

2025-07-03 02:34

[經(jīng)濟學]白糖期貨套期保值-在線瀏覽

【摘要】白糖期貨套期保值HedgingWithSugarFutures鐘金傳博士經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司2021年3月30日1.問題提出QuestionSolvingTheoryOperationNotice世界主要農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價格波動率對比

2024-12-03 22:18

稿]股指期貨套期保值相關(guān)事項-在線瀏覽

【摘要】股指期貨套期保值相關(guān)事項?中天證券有限責任公司?坯襟耙潰呀所二禹傈陽遂嚇免嫡暮靡兼佳獲踏騁梁妊藉乎盯淖孺爹烤狂惱股指期貨套期保值相關(guān)事項股指期貨套期保值

2025-03-07 18:40

期貨最優(yōu)套期保值比率的估計-在線瀏覽

【摘要】一、實驗名稱：期貨最優(yōu)套期保值比率的估計二、理論基礎(chǔ)1.期貨套期保值比率概述期貨，一般指期貨合約，作為一種套期保值工具被廣泛使用。進行期貨套期保值交易過程中面臨許多選擇，如合約的選取，合約數(shù)量的確定。如果定義套期保值比為期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸之商的話，在上面的討論中一直假設(shè)期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸相同，即套期保值比為1，但這不一定是最優(yōu)的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低風險

2024-08-08 17:09

3-期貨套期保值策略-在線瀏覽

【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值：一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整，僅在套期保值期開始時建倉，結(jié)束時平倉。主要內(nèi)容?1、基本概念?2、支持與反對套期保值的觀點?3、基差風險?4、交叉套期保值?5、股指期貨基本概念?1、空頭套期保值（shorthedge）?

2025-04-30 08:55

4利用期貨套期保值策略-在線瀏覽

【摘要】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風險中性化?例如，資產(chǎn)價格上漲會使得盈利增加，下跌會使得損失增加。為了對沖該風險，就需要在期貨市場上進行操作，使得資產(chǎn)價格下跌時期貨頭寸會盈利，而資產(chǎn)價格上升時會損失?空頭套期保值（shorthedge）在將來某一特定時間會出售某一資產(chǎn)，則可以通過持有期貨

2025-03-22 06:46

公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】期貨套期保值內(nèi)部控制制度第一章總則??????第一條?為加強公司對期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，有效防范和化解風險，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家有關(guān)法律法規(guī)制定本管理制度。???????第二條?公司在期貨市場以

2025-06-02 01:24

淺談期貨套期保值和期權(quán)定價原理金融工程學論文-在線瀏覽

【摘要】課程考核論文課程名稱：金融工程學論文題目：淺談期貨套期保值和期權(quán)定價原理姓名：*學號：*成績：任課教師評語：

2024-08-04 02:58

[精選]期貨入門培訓套期保值業(yè)務(wù)介紹-在線瀏覽

【摘要】套期保值業(yè)務(wù)介紹期貨經(jīng)紀有限公司套期保值一、套期保值概述二、基差概述三、套期保值種類及應(yīng)用四、基差交易和套期保值交易的發(fā)展五、小結(jié)套期保值概述套期保值(Hedging)是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)

2025-03-22 05:08

套期保值ppt課件-在線瀏覽

【摘要】?通過本章的學習，掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。為何要利用期貨市場進行套期保值?期貨市場可以對風險進行分解和交易?期貨市場可以轉(zhuǎn)移風險，從而起到保險作用第三節(jié)基差與套期保值第五章套

2025-06-15 22:40

[精選]企業(yè)客戶如何利用期貨進行套期保值-在線瀏覽

【摘要】企業(yè)客戶如何利用期貨進行保值投資總部任銳目錄第一部分對企業(yè)風險的分析第二部分價格發(fā)現(xiàn)功能對企業(yè)有何用處第三部分企業(yè)為什么要套期保值第四部分如何提高套期保值效果第五部分對企業(yè)參加套期保值的QA第一部分對企業(yè)風險的分析了解企業(yè)自身的風險

2025-02-09 23:40

套期保值-在線瀏覽

【摘要】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學習重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用，基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費、

2025-03-18 02:03

lldpe套期保值策略-在線瀏覽

【摘要】目錄為什么要進行套期保值交易1怎么進行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項4為什么要進行套期保值交易?對亍線型低密度聚乙烯（LLDPE）的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)來說，市場價格的變勱是影響其利潤的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品，其價格除了受石油和天然氣等價格影響外，宏觀經(jīng)濟形勢、農(nóng)業(yè)、建

2025-04-02 14:22

股指期貨的最優(yōu)套期保值率：基于滬深300指數(shù)期貨-在線瀏覽

【摘要】股指期貨的最優(yōu)套期保值率：基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實證研究吳先智華東師范大學商學院經(jīng)濟學系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma

2025-03-02 17:25

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