企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度word版-在線(xiàn)瀏覽
2025-06-26 00:01本頁(yè)面
【正文】 1） 銷(xiāo)售部門(mén)依據(jù)目標(biāo)及各種銷(xiāo)售條件與收款期限，預(yù)計(jì)可收取金額填報(bào)列入“收支預(yù)計(jì)表”（2） 已收票據(jù)的兌現(xiàn)金額，由財(cái)務(wù)部門(mén)按實(shí)填列。5． 資本支出（1） 土地：經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列；（2） 房屋：依據(jù)在建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列；（3） 設(shè)備分期付款、財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)分期付款償付日期予以編列；（4） 機(jī)器設(shè)備、預(yù)付工程定金：依據(jù)工程合同及進(jìn)度，預(yù)定支付預(yù)算及外購(gòu)開(kāi)立計(jì)劃，預(yù)算支付資金編列。7． 人事部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃參照最近發(fā)生工資數(shù)，斟酌預(yù)計(jì)支付工資數(shù)編列全公司的預(yù)算。9． 其它支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出皆屬之，三． 資金使用1． 生產(chǎn)資金：用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的各項(xiàng)資金。付款單位經(jīng)辦人填寫(xiě)主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽批會(huì)計(jì)制證出納員付款財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽部門(mén)部長(zhǎng)加簽．四．資金審批權(quán)限1． 生產(chǎn)資金每筆在1萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字即可支付，超過(guò)1萬(wàn)元的必須由總經(jīng)理簽批。3． 非生產(chǎn)資金屬財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用，如銀行手續(xù)費(fèi)、利息、稅收等由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批。六． 資金調(diào)度（1） 本企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金調(diào)度由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)籌劃；（2） 出納人員每日下午班前應(yīng)當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款結(jié)存及次日到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)金額以了解次日資金余缺情況。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 企業(yè)費(fèi)用歸屬及分?jǐn)傊贫染幪?hào)子目名稱(chēng)歸屬分?jǐn)偦鶞?zhǔn)說(shuō)明責(zé)任單位01工資依各部門(mén)實(shí)際發(fā)生多少歸屬各單位02租金各部門(mén)租金收入及支出總務(wù)、管理03文具用品除各自購(gòu)部分自己承擔(dān)外、由總務(wù)統(tǒng)籌辦理的影印紙、拷貝紙、信紙、信封、公務(wù)用紙、印刷品由總務(wù)部門(mén)領(lǐng)用數(shù)分?jǐn)偪倓?wù)04郵電、通信費(fèi)1．郵寄費(fèi)由公司辦統(tǒng)一管理，依各部門(mén)分?jǐn)偪倓?wù)2．通信費(fèi)各部門(mén)按實(shí)際發(fā)放的，座機(jī)
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