【正文】 經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備，確保階段進(jìn)度的實(shí)施，加快建設(shè)進(jìn)度。建設(shè)完成后， 將由云縣愛(ài)華“ XX 小商品批發(fā)市場(chǎng)”物業(yè)公司進(jìn)行物業(yè)管理。 15 （ 2）項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)等方式。 實(shí)施進(jìn)度的規(guī)劃 施工圖設(shè)計(jì) 2 個(gè)月 土建施工 10 個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施共分為六塊：施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、建設(shè)期總共為 12 個(gè)月。進(jìn)行商鋪、商住房預(yù)售。 建設(shè)投資估算 1. 建設(shè)投資估算依據(jù) 本估算以國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可研投資估算編制辦法及有關(guān)規(guī)定為原則編制，主要編制依據(jù)有： (1) 以設(shè)計(jì)方案、說(shuō)明及相關(guān)技術(shù)資料作為投資估算的基礎(chǔ)依據(jù)。 (3) 《 市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定 》 （建質(zhì)［ 2021］ 16 號(hào) 文 ） 。 (5) 采用建標(biāo) (2021)第 668 號(hào)文《 XX 建筑工程消耗量定額》。 (7) 采用 建標(biāo) (2021)第 668 號(hào)文《 XX 建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。 (9) 采用 建標(biāo) (2021)第 668 號(hào)文《 XX 園林綠化工程消耗量定額》 (9) 以上定額不足的部分采用現(xiàn)行有關(guān)概預(yù)算定額作為補(bǔ)充。 (11) 《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 (2021 年 ) (12)《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》計(jì)價(jià)格 (1999)1283 號(hào)。 (14)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)文。 (16) 計(jì)價(jià)格 [2021]125 號(hào) 《 環(huán)境影響評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》。 2. 項(xiàng)目投資估算結(jié)果及分析 經(jīng)計(jì)算本工程建設(shè)投資估算價(jià)值為 萬(wàn)元； 1） 前期費(fèi)用估算表 萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 備注 1 土地征用 畝 450 直接與農(nóng) 戶費(fèi)用 2 土地轉(zhuǎn)讓及其 元 7 65 辦理手續(xù)發(fā)生的費(fèi) 17 它費(fèi)用 用 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 元 70 規(guī)劃及可研、設(shè)計(jì)、結(jié)算 4 拆遷及補(bǔ)償費(fèi)用 元 40 合計(jì) 625 2）建構(gòu)筑物投資估算表 萬(wàn) 元 序號(hào) 建筑物名稱 體積 建筑面積 單價(jià) 合價(jià) 結(jié)構(gòu) 1 土方挖運(yùn) 15000M3 運(yùn)距 1 公里內(nèi) 2 土方回填碾壓 8454 M3 分層壓實(shí) 18 3 道路砼 C25 2134M2 115 面積 含 刻紋、劇縫 10 路基渣料回填 1559M3 30 11 建筑物 14138M2 1185 含地下停車場(chǎng) 11 DN600 排水管 1200M 110 12 供水管網(wǎng) 2021M 67 13 落水井 23 座 1600 14 井蓋 23 個(gè) 300 15 變壓器 1 臺(tái) 100000 10 16 路燈 30 盞 6000 18 17 路緣石 350M 50 18 電源線路 15 19 建設(shè)期管理人員工資 6 4000 6 人平均工資 4000元時(shí)間一年 20 其他管理費(fèi) 160 合計(jì) 3）投資估算匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 1 前期工作費(fèi) 元 625 19 2 建構(gòu)筑物投資 元 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 元 5 基本預(yù)備費(fèi) 元 100 合計(jì) 其橫向構(gòu)成為 : 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的 ％； 前期工作費(fèi) 625 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的 21％。 項(xiàng)目總資金 建設(shè)項(xiàng)目總資金由建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息組成，本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元。 資金籌措 項(xiàng)目本金 本項(xiàng)目報(bào)批項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，資本金總額為 1000 萬(wàn)元，資本金比例為 39％，符合行業(yè)資本金比例的要求。 14. 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與效益分析 (3)費(fèi)用由建設(shè)管理費(fèi)、房地產(chǎn)銷售費(fèi)、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它費(fèi)用構(gòu)成。本項(xiàng) 目其它管理費(fèi)按人工工資的100％估算。 根據(jù)上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、估算方法及現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度對(duì)成本費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目年均總成本為 萬(wàn)元，其中固定成本為 625 萬(wàn)元。 社會(huì)效益分析 XX 小商品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目建成后，可以安排 133 戶居民、入住，入住商戶約100 戶，對(duì) XX 的社會(huì)穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)能起到一定的作用。 22 附表 1 建設(shè)投資估算表 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工器具費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 合計(jì)比例 1 第一部分工程費(fèi)用 建、構(gòu)筑物工程費(fèi) 43 % 2 第二部分其他工程費(fèi)用 625 625 21% 其他資產(chǎn) 625 625 其他 小計(jì) 43 % 3 預(yù)備費(fèi) 100 100 基本預(yù)備費(fèi) 100 100 % 4 總計(jì) 43 5 占總估算價(jià)值的 % % % % 100% 100% 23 附表 2 流動(dòng)資金估算表 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 最低周 周轉(zhuǎn) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 24 附表 3 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 總投資 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 2732,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息及其他融資費(fèi)用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 0 0 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目資本金 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息及其他融資費(fèi)用 長(zhǎng)期借款及債券 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 25 附表 4F 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 折舊年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 原值 折舊費(fèi) 凈 值 2 機(jī)器設(shè)備 (線性折舊 ) 原值 折舊費(fèi) 凈值 3 合計(jì) 原值 折舊費(fèi) 凈值 26 附表 4 總成本費(fèi)用估算表 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 成本及費(fèi)用名稱 合計(jì) 1 經(jīng) 營(yíng)負(fù)荷［ %］ 100% 1 建設(shè)投資 2 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 其它費(fèi)用 8 利息支出 流動(dòng)資金借款利息 長(zhǎng)期借款利息 9 總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本