【正文】 21 風(fēng)險評價 本項(xiàng)目主體為小商品批發(fā)市場開發(fā)、以居民下移、商貿(mào)經(jīng)濟(jì)入住為市場基礎(chǔ)，具有廣闊的市場前景及，風(fēng)險相對小，項(xiàng)目是可行的，也是必須的。 財務(wù)評價 財務(wù)評價的依據(jù)和說明 (1)國家計委，建設(shè)部計投資 (1993)530 號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和《可行性研究指南》 (2021)15 號； (2)財政部《企業(yè)財務(wù)制度》； (3)現(xiàn)行 稅務(wù)制度及有關(guān)政策； (4)本項(xiàng)目采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營銷售期為 1 年，項(xiàng)目計算期為 2 年。 包括投資借款在建設(shè)銷售期內(nèi)的利息，根據(jù)本項(xiàng)目的籌資計劃、借款償還能力等估算。 (4)管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用 由公司經(jīng)費(fèi)及其它管理費(fèi)用構(gòu)成。 資金籌措方案 (1)項(xiàng)目所需建設(shè)投資由企業(yè)自籌 39%，合人民幣 1000 萬元； (2)招商引資人民幣 萬元； 資金運(yùn)用計劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，根據(jù)建設(shè)實(shí)施方案，建設(shè)投資按建設(shè)期在 1 年內(nèi)投 20 入。（不含建設(shè)期借款利息 萬元）。（含土地費(fèi)用） 財務(wù)費(fèi)用 萬元 占建設(shè)投資的 ％ 基本預(yù)備費(fèi) 100 萬元 占建設(shè)投資的 ％ 流動資金估算 流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，該項(xiàng)目流動資金不需要流動資金。 (17) 現(xiàn)行工程建設(shè)材料設(shè)備價格信息。 (15)《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》 [1992]計費(fèi)字 479 號文。 (13)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》計 辦投資 [2021]15 號文。 (10) 有關(guān)設(shè)備及材料價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制。 16 (8) 采用 建標(biāo) (2021)第 668 號文《 XX 建設(shè)工程措施項(xiàng)目計價辦法》。 (6) 采用 建標(biāo) (2021)第 668 號文《 XX 市政工程消耗量定額》。 (4) 建設(shè)部建標(biāo) [96]628 號文《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》。 (2) 建設(shè)部頒布的《全國市政工程投資估算指標(biāo)》 (1997 年 )。 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期借款利息組成。其中施工圖設(shè)計必須首先進(jìn)行，分階段根據(jù)工程需要進(jìn)行實(shí)施，在施工圖設(shè)計到一定階段即可進(jìn)行土建施工，并同時進(jìn)行管網(wǎng)材料采購；在施工圖完成以后，部分土建工程完成，給排水材料已經(jīng)購進(jìn)，即可利用已經(jīng)完成的土建工程進(jìn)行管道的安裝工程，建筑物到一層封頂。 （ 3）土建施工應(yīng)選擇專業(yè)施工單位，進(jìn)行資格審查后，通過招標(biāo)方式確定。 項(xiàng)目實(shí)施原則 （ 1）本項(xiàng)目工程的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)審批程序，有關(guān)單位協(xié)調(diào)配合。 在項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，以推動項(xiàng)目的實(shí)施。 12. 工程組織實(shí)施及工程進(jìn)度 建設(shè)周期的規(guī)劃 本項(xiàng)目批準(zhǔn)后，建設(shè)周期總的時間規(guī)劃為 12 個月建成投運(yùn)。 環(huán)保質(zhì)量控制 由環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測部門對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)測，監(jiān)督施工過程中給周圍環(huán)境帶來的各種影響，確保對環(huán)境的影響降到最低程度。 11. 工程建設(shè)管理與質(zhì)量控制 工程招標(biāo)方式 本項(xiàng)工程屬新建 項(xiàng)目，建設(shè)過程包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工。 10. 環(huán)境保護(hù) 主要標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309596） 14 （ 2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382021） （ 3） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3096— 93） （ 4）為保證項(xiàng)目環(huán)境條件能滿足功能要求，建設(shè)區(qū)內(nèi)所有自然來水均采取管道排水道區(qū)域尾部統(tǒng)一排放，生活污水經(jīng)凈化后在項(xiàng)目區(qū)尾部統(tǒng)一排放。 節(jié)能 （ 1） 節(jié)約照明用電 處置中心內(nèi)道路照明采用感光自動控制，建設(shè)物內(nèi)燈具則根據(jù)生產(chǎn)要求及自然采光清況分組控制，以節(jié)約照明用電。準(zhǔn)備必需的急救設(shè)備和有關(guān)的醫(yī)療救治藥品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。除了餐廳和行 政辦公室外，所有地方禁止吸煙和吃零食 。 ◆ 現(xiàn)場人員衛(wèi)生 現(xiàn)場人員應(yīng)自覺遵守基本的衛(wèi)生規(guī)章。 (2) 設(shè)計執(zhí)行“安全和建筑衛(wèi)生防護(hù)”標(biāo)準(zhǔn) ◆《建筑設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12021； ◆《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003492； ◆《建筑場所噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234892； ◆《 建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687； ◆《中華人民共和國勞動法》 ； ◆《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ； (3) 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 在生產(chǎn)過程中職業(yè)危害，主要是： ◆ 其他意外造成的危害。 項(xiàng)目建設(shè)組織 機(jī)構(gòu)人員組成見表 項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)組成 崗位設(shè)置 人 數(shù) 組成形式 負(fù)責(zé)人 1 XX 技術(shù)人員 2 聘用 財務(wù) 1 聘用 其他工作人員 2 聘用 合計 6 8. 開發(fā)區(qū)電氣設(shè)計 (1) 設(shè)計采用標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范 12 本工程電力設(shè)計所使用的部分標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范如下： GB5005295 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范； GB5005394 10kV 及以下變配電所設(shè)計規(guī)范； GB5005495 低壓配電設(shè)計規(guī)范； JGJ/T1692 民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范； DXX 電氣裝置國家標(biāo)準(zhǔn)圖集 ； (2) 電訊 設(shè)置 2 部行政電話作為建設(shè)調(diào)度及通訊用。工程項(xiàng)目指揮部負(fù)責(zé)資金籌措、協(xié)調(diào)管理資金、對于項(xiàng)目立項(xiàng)后的設(shè)計、施工等任務(wù)，采取內(nèi)部自建、委托或者承包方式，由相應(yīng)機(jī)構(gòu)實(shí)施。項(xiàng)目投資規(guī)模約為 萬元； （ A）建設(shè)主街道一條 230 米，寬度 14 米；街道兩側(cè)設(shè)置給排水管道，路燈及住戶用電電源點(diǎn)； XX 小商品批發(fā)市場項(xiàng)目建設(shè)于 XXX 上游側(cè)的新開發(fā)區(qū)； (4) 土地征用 11 擬申請政府有償劃撥 XXX 農(nóng)地，面積約 畝。 (2) 工程建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目用地 畝，全部用于小商品批發(fā)及商住。 (4) 統(tǒng)一協(xié)調(diào)原則 項(xiàng)目設(shè)計必須滿足各專業(yè)規(guī)范要求，相關(guān)專業(yè)項(xiàng)目合作，實(shí)施必須充分依托專業(yè)部門，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整體效益最 大化。 項(xiàng)目設(shè)計原則 綜合應(yīng)用與整治 設(shè)計原則： (1) 系 統(tǒng)性的原則 10 在工程方案設(shè)計時，以系統(tǒng)最優(yōu)化理論為指導(dǎo)進(jìn)行設(shè)計， 采用針對性強(qiáng)，效果較好的總體設(shè)計， 建立完善的基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，形成完善綜合治理。 建設(shè)目標(biāo)和原則 總體目標(biāo) 工程項(xiàng)目預(yù)期總體目標(biāo)： (1) 工程實(shí)施后，有效解決城鎮(zhèn)內(nèi) 133 戶愿意經(jīng)商及居住下移居民的居住經(jīng)商場所問題，解決和改善居民的居住條件； (2) 工程實(shí)施后，發(fā)展鎮(zhèn)內(nèi)商業(yè)經(jīng)濟(jì)，增加流通，拉動消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； (3) 工程實(shí) 施后，可適當(dāng)增加地方財政收入，改善當(dāng)?shù)孛裆? 具體目標(biāo) 通過工程項(xiàng)目的實(shí)施，可發(fā)揮小商品街區(qū)的容納能力，滿足改善擁擠狀態(tài)、改善居民居住環(huán)境的需要。 (4)建設(shè)資金有保障；為了保證項(xiàng)目的實(shí)施，對于建設(shè)資金，投資人將以招商引資入股為主來進(jìn)行籌措。 可行性 (1)由于 XX 處于人流稠密地段，原來規(guī)劃建設(shè)的農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)滿足不了現(xiàn)實(shí)商 9 業(yè)人口貿(mào)易與經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的需要。 當(dāng)?shù)剞r(nóng)田單產(chǎn)量低， 滿足不了社會的需求，為了提高農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量，只能擴(kuò)大農(nóng)業(yè)種植面積，因此各農(nóng)業(yè)區(qū)出現(xiàn)了盲目開墾土地的現(xiàn)象，局部破壞了區(qū)域的森林植被，對生態(tài)環(huán)境一定影響。全區(qū)有水利灌溉的高產(chǎn)農(nóng)業(yè)區(qū)約 1500 hm2 左右，僅占總面積的 %。 XX 農(nóng)業(yè)種植面積連年快速擴(kuò)大（年均增加 萬 hm2以上），導(dǎo)致農(nóng)業(yè)區(qū)域高海拔（大于 1300m）和山 坡地（坡度大于 25 度）等非宜農(nóng)區(qū)域面積增加，部分農(nóng)業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)用地矛盾相對突出，農(nóng)業(yè)種植大量開荒墾園、毀林種地現(xiàn)象突出。 目前， XX 社會保障制度的框架基本形成，參保人數(shù)不斷增加，但社會各方面對建立社會保障制度的重要性、必要性認(rèn)識還不夠，社會保險覆蓋面還很低，加之地方經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍較差，虧損嚴(yán)重，無力繳納各項(xiàng)社會保 險費(fèi)，存在社會保險擴(kuò)面難、保險費(fèi)征繳難、欠費(fèi)比較嚴(yán)重，基金支付壓力逐年增大，執(zhí)法監(jiān)督難，對不參保、不繳費(fèi)的行為缺乏制約辦法，以及社會保險信息系統(tǒng)建設(shè)滯后。不少農(nóng)村公共衛(wèi)生差，醫(yī)療條件差，農(nóng)民無錢治病，因病返貧情況嚴(yán)重。 XX 所在地，是 XX 政治與經(jīng)濟(jì)中心，交通便利，人口集中，由于地處交通要道，流動人口較多。項(xiàng)目所需建設(shè)投資由企業(yè)自籌。項(xiàng)目實(shí)施后將解決鎮(zhèn)內(nèi) 133 戶居民居住、改善流通、居住環(huán)境形象和實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)持續(xù)發(fā)展。 (2) 從可持續(xù)發(fā)展的高度看，興建 XX 小商品批發(fā)市場是社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。包括下述主要內(nèi)容： (1)城鎮(zhèn)街區(qū)區(qū)域內(nèi)居住人群分析； (2)城鎮(zhèn)區(qū)域與附近村鎮(zhèn)距離研究； (3) 公用工程總圖布置及交通； (5) 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生； (6) 人群流量和項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃； (7)投資估算及資金籌措； (8) 財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)評價分析； 主要規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 1) 主要標(biāo)準(zhǔn) 《城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382021）； 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096— 93)； 2) 主要規(guī)范 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 (GB500072021)；