【正文】 具體數(shù)據(jù)詳見《主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總表》 156 綜上所述，可以看出該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)分析上是可行的。 對投資增加、成本上升、營業(yè)下跌等幾個(gè)不利因素出現(xiàn)時(shí)，企業(yè)的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等進(jìn)行敏感性分析 ，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均能滿足行業(yè)要求。 固定成本 盈虧平衡點(diǎn) =——————————————— — 100% 營業(yè)收入 — 營業(yè)稅金及附加 — 可變成本 =———————————————— 10% — — =% 敏感性分析 本項(xiàng)目就投資增加、成本上升和營業(yè)收入下跌等幾個(gè)不利因素出現(xiàn)時(shí)，對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，結(jié)果見敏感生分 38 析表 155。 37 投資回收期估算 本項(xiàng)目可用于投資回收的資 金來源有可供分配利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目所得稅后投資回收期為 年（含建設(shè)期 1 年）；所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期1 年） 詳見《損益表》 154 不定性分析 現(xiàn)金流量分析 經(jīng)估算本項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅后收益率為 %，均高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 詳見《營業(yè)收入及稅金附加估算表》 153 營業(yè)利潤及投資回收期估算 營業(yè)利潤估算 本項(xiàng)目政黨年份所得稅為 萬元，其稅率為 33%，盈余公積金按積后利潤的 10%計(jì)取，其金額為 萬元。其中每噸蔬菜檢驗(yàn)費(fèi) 2 元，占地費(fèi)為 元、檢斤費(fèi) 元，客房標(biāo)準(zhǔn)間為 40 元 /天，住宿率按 50%計(jì)算，餐飲中心按 100元 /桌，入座率按 60%計(jì)算，洗浴中心為每人每次 10 元，每日按 50 人 計(jì)算。 詳見《原輔材料及燃料動力消 耗 表》 151， 《無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表》 152。其中 36 建筑物、構(gòu)筑物折舊年限為 15 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，通訊及運(yùn)輸設(shè)備折舊年限為 10 年，遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年。 水、電、燃煤價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行測逄，價(jià)格為：水 元 /噸，電 元 /度，燃煤 350 元 /噸 勞動定員及工資 本項(xiàng)目勞動定員總計(jì) 99 人，工資及福利費(fèi)用每人按平均 600 元 /月算。 項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年，其中建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營期為 15 年； 項(xiàng)目建成后企業(yè)所需定員 99 人。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 5301萬元，流動資金 萬元。具體構(gòu)成如下： 建筑工程費(fèi) ： 836 萬元 設(shè)備購置費(fèi) ： 341 萬元 安裝工程費(fèi) ： 186 萬元 其 他 費(fèi) 用： 287 萬元 34 流動資金估算 流動資金估算按國家規(guī)定，參考國內(nèi)同類企業(yè)的實(shí)際資料，采用詳估法進(jìn)行估算，經(jīng)估算本項(xiàng)目所需流動資金為 萬元，詳見《流動資金估算表》 142。 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 5301 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 5251 萬元。 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 序號 項(xiàng) 目 2021 年 2021 年 備注 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期工作 — 3 可研報(bào)告評估 — 3 初步設(shè)計(jì)施工圖 — — 4 土建工程 — — — — — — — 5 正常營業(yè) — — 33 第十 四 章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 國家《工程設(shè)計(jì)編制辦法》； 國家及地方的有關(guān)規(guī)定； 設(shè)計(jì)院各專業(yè)提供的工藝、電氣、自動化設(shè)備及安裝材料概算條件； 參考外地同類項(xiàng)目概算的有關(guān)計(jì)算參數(shù)。 人員來源 除高級職員在全社會特殊招聘解決外，其它職員與工作人員主要在本鎮(zhèn)下崗職工中招聘解決。 人員培訓(xùn) 企業(yè)的人員培訓(xùn)非常重要，專業(yè)人員由 **市 職能部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)時(shí)間不少于 2 個(gè)月，少數(shù)不重要崗位，可直接上崗。 30 企 業(yè) 組 織 系 統(tǒng) 網(wǎng) 絡(luò) 圖總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室檢驗(yàn)部服務(wù)中心營銷部管理部門衛(wèi) 公用工程財(cái)會 環(huán)衛(wèi)處 車輛修理娛樂中心客房部 洗浴中心中介洽談信息中心檢斤 庫房 裝卸 商店 31 工作制度 服務(wù)中心工作日為 360 天，實(shí)行二班工作制：鍋爐房、配電室工作日為 365 天，實(shí)行三班工作制，其它部門實(shí)行正常工作制度或根據(jù)需要設(shè)置。 29 第十 二 章 市場組織與定員 市場組織勞動定員 根據(jù)國家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營法的規(guī)定，總經(jīng)理為企業(yè)法定代表對企業(yè)管理經(jīng)營活動和行政業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)。 鍋爐布置在場區(qū)的下風(fēng)口，鍋爐房嚴(yán)格按《工業(yè)鍋爐設(shè)計(jì)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，采取有效的消聲措施，消除對職工安全衛(wèi)生的影響。 對噪聲大的設(shè)備采取消音裝置，使噪聲符合國家標(biāo)。 職業(yè)安全 28 職業(yè)案值一本著積極改善條件、減少職業(yè)危害，保證人們在交易過程中的人身安全和身體健康等原則，采取措施如下： 服務(wù)中心內(nèi)人員統(tǒng)一著裝，并配有洗碗機(jī)、洗衣機(jī)、消毒柜等設(shè)備，增強(qiáng)服務(wù)水準(zhǔn)，減少疾病傳播與發(fā)生。 四鄰對本項(xiàng)目職工安全與衛(wèi)生影響 本項(xiàng)目場址于 **鎮(zhèn) 南部，四周無有害污妙棋物和污染源， 環(huán)境狀況良好，對職工安全衛(wèi)生無影響。 建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 GB5783。 勞動人事部《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》及實(shí)施細(xì)則。 27 第十 一 章 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 國家基本建設(shè)委員會、衛(wèi)生部、勞動總局《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)》。 為了節(jié)約用水，建循環(huán)水池一個(gè)。 在總圖布置上力求緊湊，避免有關(guān)物品的二次倒運(yùn)。 能源消耗情況 本項(xiàng)目年耗煤 1800 噸，年耗電 萬度，年耗水 萬噸。 26 第十章 節(jié)約能源 概述 我國雖是能源大國，但我國的能源利用率卻比較低，僅僅是日本的 50%，美國的 60%，這僅僅說明我國能源利用還很落后，同時(shí)也說明我國節(jié)約能源的潛力仍很大，因此，在項(xiàng)目建設(shè)中采取有效措施，降低能耗，節(jié)約能源，提高能源利用率是十分必要的。 消防設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物占地外的場地全部采用水泥地面，完全符合總平面布置“建規(guī)”要求 消防給水 根據(jù)本項(xiàng)目服務(wù)中心和庫房，其火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 5 小時(shí)計(jì) 算，一次滅火 用水量為 500m3，為了滿足消防用水需要，在場區(qū)內(nèi)建 600 m3循環(huán)水池一座，完全可以滿足消防用水需要。 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目主要是蔬菜市場交易，包括服務(wù)中心、辦公樓、車庫、保鮮庫等，全部內(nèi)容一次建設(shè)。 24 第九章 消防 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目消防嚴(yán)格遵守中華人民共和國《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 場區(qū)綠化 場區(qū)南側(cè)種植楊柳等落葉喬木，以便冬季采光，使場區(qū)內(nèi)獲得充足的陽光，場區(qū)兩側(cè)種 植高大濃蔭樹木，以抵擋冬季的寒風(fēng)和塵土，場區(qū)選擇適當(dāng)位置設(shè)花壇，使環(huán)境清晰、明快。 噪聲 鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)設(shè)在專用的風(fēng)機(jī)間內(nèi)。 23 廢氣 鍋爐煙氣所含煙塵經(jīng)除塵器處理后排放濃度為250mg/m3，按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)高度 45m 修建煙囪以滿足環(huán)保要求。 噪聲： 本項(xiàng)目噪聲來自于鍋爐房內(nèi)的鼓、引風(fēng)機(jī)。 廢氣： 本項(xiàng)目廢氣主要為鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙道氣。其煤特性如下： 低發(fā)熱值 QYBW=23865KT/KG 水 份 WY=% 灰 份 AY=24% 揮 發(fā) 份 VY=36% 元素成份 CY=% HY=% OY=% SY=% 灰 溶 點(diǎn) t1=1350℃ t 2=14℃ t3=147℃ 可磨性總數(shù) KKm= 22 第八章 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境狀況 本項(xiàng)目擬建在 **的東南部，廠址距居民區(qū)較遠(yuǎn)，附近沒有大型工礦 企業(yè)及高級污染源，大氣清晰，沒有噪音，環(huán)境保護(hù)良好。 供氣 概述 本項(xiàng)目計(jì)劃配置一臺 2T/H 鍋爐及附屬設(shè)備，完全可以解決生產(chǎn)及生活用氣需要。 21 排水管網(wǎng) 場區(qū)排水管網(wǎng) 系統(tǒng)，按清污分流體制排放，清水直排，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。 循環(huán)水系統(tǒng) 根據(jù)用水需要，建 600m3循環(huán)水池一座，同時(shí)還可以滿足牲畜飲用水需要。 水源 該水源為地下水、水