【正文】 ㎡ 100 500 垃圾運輸車 5 5 場區(qū)綠化 1 1 環(huán)保消防 2 2 （二） 地下工程項目 土方挖掘 1200 1200 M3 300000 土方外運 900 900 M3 300000 塊石料 50 50 M3 5000 河流石 360 360 M3 4500 鋼材 377 377 T 580 42 總投資估算表 表 1414 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估逄價值（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟指標 設(shè)備購置費 安工程費 建筑工程費 其他基建費 合計 單位 數(shù)量 指標（元） 水泥 95 95 T 2500 地面硬化 200 200 ㎡ 20210 自來水安裝 100 100 ㎡ 20210 配電設(shè)備 140 140 ㎡ 20210 消防器材 29 29 件 20 排水工程 100 100 米 100 地秤 50 50 T 100 空調(diào)設(shè)備 252 252 套 18 第一部分工程費用合 計 341 186 4437 1 4965 第二部分工程費用 1 前期工作費 10 10 2 征地費 150 150 ㎡ 30000 50 3 電增容費 4 4 KVA 50 100 43 總投資估算表 表 1415 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估逄價值（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟指標 設(shè)備購置費 安工程費 建筑工程費 其他基建費 合計 單位 數(shù)量 指標（元） 4 辦公家俱購置費 2 2 5 勘探設(shè)計費 30 30 第二部分工程費用 合計 286 286 第一、二部分費用合 計 341 186 4437 287 5251 6 不可預(yù)見費 50 50 7 建設(shè)總投資 5301 8 流動資金 9 項目總投資 341 186 4437 44 流動資金估算表 表 142 單位：萬元 序號 項目名稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 達到設(shè)計標準經(jīng)營期 1 2 3 4 5 69 10 11 12 1315 16 1 流動資產(chǎn)需用額 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 原料 15 24 燃料動力 15 24 在產(chǎn)品 9 40 產(chǎn)成品 15 24 現(xiàn)金 15 24 2 流動負債需用額 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 4 本年資金增加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 流動資金借款 6 流動資金利息 45 投資計劃與資金籌措表 表 143 單位：萬元 序號 項 目 建設(shè)期 經(jīng)營期 合計 1 2 3 4 1 總投資 5049 固定資產(chǎn)投資 5049 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 建設(shè)期利息 0 流動資金 2 資金籌措 5049 自有資金 其中流勸資金 資本金 資本溢價 借款 5049 長期借款 5049 長期借款利息 0 0 0 0 0 流動資金借款 短期借款 0 0 0 0 0 46 原材料及燃料動力消耗表 表 151 單位：萬元 序 號 項目名稱 單 位 年消耗量 單價（元） 金額（萬元） 1 燃料動力 49 水 t 36000 電 Kwh 72021 燃煤 t 1800 250 40 2 服務(wù)中心 餐飲中心 90 餐飲部菜金 客房部日用 3 合計 47 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 152 單位：萬元 序號 年份 項目 攤銷 年限 達 到 設(shè) 計 能 力 經(jīng) 營 的 期（年份） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 無形資產(chǎn)小計 原值 60 攤銷 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 凈值 54 48 42 36 30 24 18 12 6 6 2 遞延資產(chǎn)小計 原值 276 攤銷 凈值 138 0 3 無形遞延資產(chǎn) 合計 原值 336 攤銷 凈值 168 0 48 損 益 表 表 154 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 達 到 設(shè) 計 標 準 經(jīng) 營 期（年份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 營業(yè)收入 2 營業(yè)稅及附加 3 總成本費用 4 利潤總額 5 所得稅（ 33%） 6 稅后利潤 7 可供分配利潤 盈余公積金 594 應(yīng)付利潤 0 未分配利潤 8 累計未分配利潤 49 敏感性分析表 表 155 單位：萬元 序號 項 目 內(nèi)部收益率 （ %） 凈現(xiàn)值 （ i=12%） 投資回收期 （年） 備注 1 基本方案 2 營業(yè)收入 +5% +10% 5% 10% 3 經(jīng)營成本 +5% +10% 1433 5% 10% 4 固定資產(chǎn)投資 +5% +10% 5% 10% 50 主要經(jīng)濟指標匯總表 表 156 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 5049 建設(shè)期利息 萬元 0 流動資金 萬元 2 營業(yè)收入 萬元 3 增值稅 萬元 0 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年份 5 總成本費用 萬元 正常年份 6 利潤總額 萬元 正常年份 7 所得稅 萬元 正常年份 8 稅后利潤 萬元 正常年份 9 總投資利潤率 % 正常年份 10 總投資利稅率 % 正常年份 11 成本利潤率 % 正常年份 12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 正常年份 13 工人勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 正常年份 14 借款償還 期 年 所得稅后 15 投資回收期 年 所得稅后 16 盈虧平衡點 % 所得稅后 17 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 18 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后