【正文】 ㎡ 100 500 垃圾運(yùn)輸車 5 5 場(chǎng)區(qū)綠化 1 1 環(huán)保消防 2 2 （二） 地下工程項(xiàng)目 土方挖掘 1200 1200 M3 300000 土方外運(yùn) 900 900 M3 300000 塊石料 50 50 M3 5000 河流石 360 360 M3 4500 鋼材 377 377 T 580 42 總投資估算表 表 1414 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估逄價(jià)值（萬(wàn)元） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 其他基建費(fèi) 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo)（元） 水泥 95 95 T 2500 地面硬化 200 200 ㎡ 20210 自來(lái)水安裝 100 100 ㎡ 20210 配電設(shè)備 140 140 ㎡ 20210 消防器材 29 29 件 20 排水工程 100 100 米 100 地秤 50 50 T 100 空調(diào)設(shè)備 252 252 套 18 第一部分工程費(fèi)用合 計(jì) 341 186 4437 1 4965 第二部分工程費(fèi)用 1 前期工作費(fèi) 10 10 2 征地費(fèi) 150 150 ㎡ 30000 50 3 電增容費(fèi) 4 4 KVA 50 100 43 總投資估算表 表 1415 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估逄價(jià)值（萬(wàn)元） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 其他基建費(fèi) 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo)（元） 4 辦公家俱購(gòu)置費(fèi) 2 2 5 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 30 30 第二部分工程費(fèi)用 合計(jì) 286 286 第一、二部分費(fèi)用合 計(jì) 341 186 4437 287 5251 6 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 50 50 7 建設(shè)總投資 5301 8 流動(dòng)資金 9 項(xiàng)目總投資 341 186 4437 44 流動(dòng)資金估算表 表 142 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 69 10 11 12 1315 16 1 流動(dòng)資產(chǎn)需用額 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 原料 15 24 燃料動(dòng)力 15 24 在產(chǎn)品 9 40 產(chǎn)成品 15 24 現(xiàn)金 15 24 2 流動(dòng)負(fù)債需用額 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動(dòng)資金 4 本年資金增加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 流動(dòng)資金借款 6 流動(dòng)資金利息 45 投資計(jì)劃與資金籌措表 表 143 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 合計(jì) 1 2 3 4 1 總投資 5049 固定資產(chǎn)投資 5049 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 建設(shè)期利息 0 流動(dòng)資金 2 資金籌措 5049 自有資金 其中流勸資金 資本金 資本溢價(jià) 借款 5049 長(zhǎng)期借款 5049 長(zhǎng)期借款利息 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 短期借款 0 0 0 0 0 46 原材料及燃料動(dòng)力消耗表 表 151 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 年消耗量 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 1 燃料動(dòng)力 49 水 t 36000 電 Kwh 72021 燃煤 t 1800 250 40 2 服務(wù)中心 餐飲中心 90 餐飲部菜金 客房部日用 3 合計(jì) 47 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 152 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 攤銷 年限 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 經(jīng) 營(yíng) 的 期（年份） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 無(wú)形資產(chǎn)小計(jì) 原值 60 攤銷 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 凈值 54 48 42 36 30 24 18 12 6 6 2 遞延資產(chǎn)小計(jì) 原值 276 攤銷 凈值 138 0 3 無(wú)形遞延資產(chǎn) 合計(jì) 原值 336 攤銷 凈值 168 0 48 損 益 表 表 154 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 標(biāo) 準(zhǔn) 經(jīng) 營(yíng) 期（年份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 營(yíng)業(yè)收入 2 營(yíng)業(yè)稅及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅（ 33%） 6 稅后利潤(rùn) 7 可供分配利潤(rùn) 盈余公積金 594 應(yīng)付利潤(rùn) 0 未分配利潤(rùn) 8 累計(jì)未分配利潤(rùn) 49 敏感性分析表 表 155 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 內(nèi)部收益率 （ %） 凈現(xiàn)值 （ i=12%） 投資回收期 （年） 備注 1 基本方案 2 營(yíng)業(yè)收入 +5% +10% 5% 10% 3 經(jīng)營(yíng)成本 +5% +10% 1433 5% 10% 4 固定資產(chǎn)投資 +5% +10% 5% 10% 50 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 156 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 5049 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 3 增值稅 萬(wàn)元 0 4 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 正常年份 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 正常年份 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 正常年份 7 所得稅 萬(wàn)元 正常年份 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 正常年份 9 總投資利潤(rùn)率 % 正常年份 10 總投資利稅率 % 正常年份 11 成本利潤(rùn)率 % 正常年份 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人年 正常年份 13 工人勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人年 正常年份 14 借款償還 期 年 所得稅后 15 投資回收期 年 所得稅后 16 盈虧平衡點(diǎn) % 所得稅后 17 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 18 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后