晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度-在線瀏覽
2024-07-24 23:11本頁面
【正文】 公司的股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、《公司章程》、營業(yè)執(zhí)照、印章、年檢 報告 書、政府部門有關批文、各類重大合同等重要資料，必須按照有關規(guī)定妥善保管， 同時，必須定期將上述文件的原件（證照復印件） 交集團 公司 檔案室存檔 。向 下屬 公司委派或推薦的 董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人員由公司董事會提名。 下屬公司財務部的工作必須 接受公司財務部的 管理 ，并接受集團 公司 董事會的 審計 和 監(jiān)督 。 集團 公司 可根據需要對任期內委派或推薦的董事、監(jiān)事 及高管人 進行 調整 ，集團財務部在財務總監(jiān)和總經理同意后，可對 公司財務人員進行調整。兼職董事、監(jiān)事在 下屬 公司需要發(fā)生的相關費用，由 下屬 公司實報實銷，記入 下屬 公司成本； （ 7） 集團 公司、 下屬 公司相關規(guī)章制度規(guī)定的其他職責。 財務負責人職責： （ 1）協(xié)助總經理參與 下屬 公司的日常決策和管理； （ 2）貫徹執(zhí)行 集團 公司財務目標、財務管理 政策 、財務管理制度； （ 3）對所在 下屬 公司的投資經營運作情況進行必要的監(jiān)督和控制； （ 4）負責建立健全 下屬 公司的各項財務控制體系； （ 5）有權對所在 下屬 公司董事會或經營層違反法律法規(guī)、公司相關政策、 公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時將情況上報 集團 公司； （ 6） 集團 公司 及 下屬 公司相關規(guī)章制度規(guī)定的其他職責。 第十八條 下屬 公司內部管理機構的設置應經 集團 公司批準。 第十九條 下屬 公司應根據自身實際情況制定人事管理制度，報備 集團 公司人力資源 室 。 第二十一條 下屬 公司總經理應于每個會計年度內組織編制本公司年度工作報告及下一年度的經營計劃報 集團 公司批 準。 下屬 公司的日常供銷合同在集團公司初次審定后， 集團 不再每次審批，但是若發(fā)生價格、 收 付款方式變化必須書面向集團公司總經理請示，批準后才能執(zhí)行。 第五章 財務、資金及擔保管理 第二十三條 下屬 公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策 及會計 報表 、變更等應遵循《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》和 集團 公司的財務會計有關規(guī)定。 第二十五條 下屬 公司應執(zhí)行與 集團 公司統(tǒng)一的財務管理政策，與 集團 公司實行統(tǒng)一的會計制度。 第 二十六條 下屬 公司應根據自身經營特征，按 集團 公司的要求定期報送月度 報告 、季度報告、年度報告，包括營運報告、產銷量報表、資產負債 報表、損益報表、現(xiàn)金流量報表、向他人提供資金及提供擔保報表等。 下屬公司總 經理 應在營運報告上簽字，對報告所載內容的真實性和完整性負責。 下屬 公司會計報表同時接受 集團 公司 的審計或集團公司 委托的審計機構的審計。下屬 公司必須結合 本 公司的實際情況，制定貨幣資金使用的審批權限及管理辦法并報 集團 公司 財務部 批準 后實施 。 第二十八條 未經 集團 公司 董事會 批準， 下屬 公司不得擅自對外借款，更不得擅自借出款項。 第二十九條 下屬 公司購買、建設或處置資產（包括但不限于機器設備、車輛、土地、房屋等）， 應報集團公司董事會審批，并 按 集團公司 相關制度的規(guī)定履行相應的審批程序后方可實施。 第三十一條 未經 集團 公司 董事會 批準， 下屬 公司不得提供對外擔保，也不得進行互相擔保。 第三十二條 下屬 公司的關聯(lián)交易 必須按集團
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