【正文】 XX 山游客增長 １３ １３ １３ １３ 占 XX 山游客比例 ７．５ ２５ ２５ ２５ 住宿占過路游客比例 ３ １０ １０ 過路游客數(shù) ９０００ １６５６７ １０１７４２ ３０５６３１ ２５７５２７ １ 其中住宿人數(shù) ４９７ １０１７４ ３０５６３ ２３５１７８ XX 縣周邊地區(qū)休閑游客 住宿游客所占比例 ７．６ ８ １０ １０ 游客人數(shù) １５００ 2020 ５０００ １４０００ １２０３００ 其中住宿人數(shù) １１４ １６０ ５００ １４００ １１９９０ 游客人數(shù) １２５００ ２０９９８ １０９８１３ ３２５６０９ ２７５６５４１ 總計 其中住宿人 數(shù) ２１１４ ３０８８ １３７４５ ３７９４１ ６０４２８６ 第四章 經(jīng)營胡劃與經(jīng)營管理 5 一、經(jīng)營規(guī)劃 １、 經(jīng)營范圍 根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)，本項目主要經(jīng)營接待來 XX 山度假、觀光、休閑、娛樂等客人的吃住行娛樂。其中餐廳８ 0 平方米，廚房 14 平方米，會議廳 150 平方米，雙人標(biāo)間 10間，計 250 平方米，其他用房 15０平方米．長廊８０米等，總建設(shè)面積１３００平方米。由曲徑與長廊做連線。 二．經(jīng)營管理 6 山莊采用封閉式管理，開放式經(jīng)營，外連內(nèi)接，工薪消費，星級享受。做到活動內(nèi)容豐富，活動品味高檔，活動費用低廉。 山 莊做到依法經(jīng)營，踩線服務(wù)，以人為本，顧客至上的服務(wù)信條。建設(shè)條件適中，除水泥、磚、沙、鋼材等建筑材料從水面過渡外，其他可就地取材，建設(shè)造價比正常條件下高山 20％左右． 二、公用工程要求 １、電力。用電約５０千瓦時，空調(diào)器 千瓦 30 個， 3千瓦 4 個。 2．通訊。 3．環(huán)保。 7 4．消防．山莊室內(nèi)外盡可能采用防火材料裝修，且裝備消防器材． 5．衛(wèi)生防疫．主要抓住兩點，一是食品衛(wèi)生防疫，嚴(yán)明衛(wèi) 生制度，養(yǎng)成衛(wèi)生習(xí)慣；二是公共衛(wèi)生防疫做到環(huán)境整潔，客房客一換，定期消 毒。上崗前所有員工必須正規(guī)培訓(xùn)。 五．投資估算和資金籌措 (— )投資估算 編制說明。 建設(shè)投資估算 ’ (１ )建筑造價．主樓建筑造價投資每千米造價按 404 元／ｍ２， 分體式標(biāo)間按 420 元／ｍ２，即主樓及附屬工程 620X404＝ 25． 048 萬元，分體式標(biāo)間 680X430=29． 24 萬元。 (3)其他設(shè)施 (含鍋爐．餐飲具．給排水．水塔等 )投資６０萬． （４）廊、亭等附屬工程４０萬元。 六、財產(chǎn)評價 項目的效益分析按總資金 (項目總投資：固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金 )計算，損益表及現(xiàn)金流量表均按項目總投資計算。建設(shè)投資為 248． 288 萬元，流動資金４ 0 萬元。從開 工建設(shè)至開張營業(yè)時間控制在 90 天內(nèi)完成。 不確定性分析 9 (1)敏感性分析就固定資產(chǎn)投資．經(jīng)營成本，營業(yè)收入增長和降低１０ %單個因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期做敏感分析，影響該項日的主要因素是客源及經(jīng)營成本，只有 XX 湖客源穩(wěn)定增長，年游客量首年按 1． 5 萬人次以上并逐年遞增 20%的前提下，才有較強 的抗風(fēng)險能力，此外經(jīng)營策略及景區(qū)的有關(guān)政策也是影響本項目經(jīng)營效益的重要因素。若要考慮本項目固定資產(chǎn)本身升值，那風(fēng)險將降為最小限度，這當(dāng)然要與 XX 湖景區(qū)的整體發(fā)展緊密相關(guān)。其次是督促 XX 湖景區(qū)大力開發(fā)和發(fā)展，極力協(xié)同景區(qū)開發(fā)做促進(jìn)派，把握 XX 山北區(qū)大力開發(fā)契機(jī)，讓 XX 湖景區(qū)上規(guī)模上檔次，增加景區(qū)客源的絕對數(shù)。從財務(wù)平 10 衡角度看本項目是可行的。 本項目屬 XX 湖景區(qū)白紙是的第 — 筆畫，投資條件好，土地價格低，競爭對少少 (僅有 XX 湖賓館一家 )，距縣城近 (僅１６公里 )，建成后項目吸引力大。 二、建議 1．本項目只因所處環(huán)境獨特，需要請具有園林設(shè)計經(jīng)驗的專家設(shè)計，使山莊真正成為 XX 湖景區(qū)的 — 顆璀燦明珠。 19. 11 可 行 性 分 析 報 告 時 間 ：二○○三年五月 12 第一章 總 論 項目提出的背景 隨著我國加入 WTO，民營醫(yī)藥企業(yè)將面臨國際競爭國內(nèi)化的嚴(yán)峻考驗。市場競爭激烈。民營醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的競爭力，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。 ２、項目建設(shè)的必要性 和可行性 （ 1）公司前身 是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1979 年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場經(jīng)濟(jì)不斷深入， 1999 年通過改制而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大， 2020 年年產(chǎn)值達(dá) 520 萬元，利稅 50萬元。 （ 2）盡管公司開發(fā)新藥數(shù)量少，但科技含量高，二十多年來，公司研究開發(fā)費用一般為銷售額的 8％至 15％，新藥創(chuàng)制能力一直處于較高水平。由于規(guī)模小、資金的缺乏導(dǎo)致公司很難同大公司大企業(yè)競爭。多年來，公司培養(yǎng)了一批又一批既懂專業(yè)知識，又能拓展市場的復(fù)合型人才?，F(xiàn)已具備各類高級人才 10 余人。 ３、編制可研工作的依據(jù)和范圍 （一）依據(jù) （１） 征用土地協(xié)議書； （２） 邵陽市規(guī)劃管理局批準(zhǔn)的項目建設(shè)規(guī)劃方案； （３） 邵陽市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。 該項目規(guī)劃建設(shè)用地面積： 18 畝。年平均氣溫 ℃，極端最低氣溫為 ℃，年平均降雨量787mm，年無霜期 210 天。氣候?qū)椖拷ㄔO(shè)和制藥無影響。最大凍土深度 米。地震烈度 6 度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。淺層地下水位在 10— 15 米之間，適于工業(yè)和生活用水。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干線，構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。主要交通干道有公用電話，對外通訊十分方便。整個城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進(jìn)，是較為理想的投資地 區(qū)之一。 二、項目建設(shè)的不利條件 （ 1）公司的規(guī)模比較小，缺少強大的資金支持。 （ 2）管理信息系統(tǒng)不健全。 第三章 項目建設(shè)內(nèi)容 一、廠址選擇 裕豐醫(yī)藥化工有限公司 位 于 207 國道的 祭旗坡， 占地 18畝， 距離市中心 公里。 B、考慮到風(fēng)向的影響，將新廠區(qū)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。 D