erp劃轉(zhuǎn)新增單位實施方案-在線瀏覽
2025-04-09 15:02本頁面
【正文】 ........................................................................ 13 5. 項目組聯(lián)系方式 ......................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 2 1. 項目背景 按照 公司《 單位整合工作方案》的要求，公司從 2021 年 2 月 7 日開始接收電科院劃出 扇貝 科技有限公司、 扇貝 工程有限公司、 扇貝 科技發(fā)展有限責任公司三家單位的 ERP系統(tǒng)工作 部署 ,以滿足公司發(fā)展需要 。 本次數(shù)據(jù)調(diào)整， 不包括 2021 年歷史數(shù)據(jù)。同時需調(diào)整 公司 本部相關(guān)人員對于劃入單位的相關(guān)查詢權(quán)限。 配置調(diào)整 本次 公司配置調(diào)整主要涉及到 ERP 七 個業(yè)務模 塊的基礎(chǔ)配置，例如：新增劃轉(zhuǎn)入單位的組織機構(gòu)、崗位、流程、操作員、職工映射、權(quán)限、輔助對象、賬戶對應、科目權(quán)限分配、預算責任中心、預算科目等業(yè)務模塊系統(tǒng)配置，原則上 公司 ERP 系統(tǒng)內(nèi)由于組單位劃轉(zhuǎn)實施方案 3 織結(jié)構(gòu)調(diào)整引起的系統(tǒng)配置變化都需增加。 3. 總 體 實施 方案 該方 案主要針對公司 劃入單位 的 ERP 實施 （不涉及 ERP 與 ERP 軟件的數(shù)據(jù)銜接） ，整體實施分為兩個階段 ， 第一階段為： 月 份 完成劃入單位的集團賬務 、集團報表、年度預算備案 、月度預算編制 全部合并到公司現(xiàn)有 ERP 體系中，以滿足財務核算基本要求；第二階段為： 月份完成劃入單位的資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、集團稽核、綜合管理等標準功能部署 ，以加強財務核算及管理要求 。 劃入準備 集團賬務 1) 確定劃入單位正確名稱 財務部 ： 需要明確劃入單位標準名稱。 項目組：準備導入 MDM 平臺下發(fā)標準賬套名稱。 財務部 ： 通過 MDM 平臺申請 部門級組織機構(gòu) 。 4) 在管控中創(chuàng)建單位庫 項目組：根據(jù) MDM 下發(fā)的賬套名稱進行創(chuàng)建。 財務部： 審批新增單位會計體系及輔助核算信息。 6) 制定數(shù)據(jù)收集模板 (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 項目組：根據(jù)上述信息完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 7) 確定 2021 年 各會計科目期初數(shù)據(jù)錄入方式及 2 月份憑證數(shù)據(jù)處理方式。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 按財務部要求，進行相應業(yè)務處理。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報 數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 財務部：根據(jù)劃入單位預算科目體系與公司現(xiàn)有預算科目體系進行對比，完成最終預算科目體系確認。 財務部：根據(jù)劃入單位預算 單據(jù) 與公司現(xiàn)有預算 單據(jù) 進行對比，完成最終預算 單據(jù)單位劃轉(zhuǎn)實施方案 5 確認。 財務部：根據(jù)劃入單位預算 流程 與公司現(xiàn)有預算 流程 進行對比，完成最終預算 流程確認。 9) 根據(jù)最終會計科目體系進行賬戶對應配置 集團報表 1) 操作人員權(quán)限的配置 2) 單位名錄的引用 3) 統(tǒng)一單位的設置 4) 報表任務下發(fā) 5) 填報單位的引用 預算管理 1) 添加基礎(chǔ)組織 2) 設置基礎(chǔ)組織和組織機構(gòu)對應關(guān)系 3) 配置責任中心（引用基礎(chǔ)組織） 年度預算： 4) 按單位和責任中心分配年度預算任務 5) 設置年度預算表關(guān)系 6) 設置年度預算編制、匯總流程 7) 配置年度預算報表取數(shù)、匯總合并關(guān)系 8) 年度預算操作員權(quán)限分配 系統(tǒng)測試 集團賬務 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 7 1) 操作員登錄、菜單權(quán)限是否正確 2) 集團賬務功能測試：憑證錄入、月末結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)查詢、生成抵銷憑證 集團報表 1) 報表權(quán)限的測試 2) 報表功能的測試（輸入，查詢，報表打印） 預算管理 1) 表單編制測試； 配合人員 ：各單位關(guān)鍵用戶 參與測試 2) 業(yè)務流程測試（表單編制、 匯總、形成科目數(shù)據(jù)、最后生成 預算 報表，檢查各責任中心預算任務是否正確，整個實際業(yè)務流程測試） 配合人員 ：各單位關(guān)鍵用戶 參與測試 數(shù)據(jù)導入 集團賬務 1) 錄入 2021 年各會計科目期初數(shù)據(jù) 配合人員 ：各單位最終 用戶 2) 錄入 2021 年 2 月憑證 配合人員 ：各單位最終 用戶 集團報表 1) 出具 2021 年 1 月財務快報 配合人員 ：各單位最終用戶
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