erp劃轉(zhuǎn)新增單位實施方案-閱讀頁
2025-02-24 15:02本頁面
【正文】 2) 出具 2021 年 2 月財務(wù)快報 配合人員 ：各單位最終用戶 預(yù)算管理 1) 年度預(yù)算主數(shù)據(jù)（工程項目、采購訂單、合同 等）導(dǎo)入 系統(tǒng)上線及 用戶培訓(xùn) 1) 制定培訓(xùn)計劃和方案 2) 有針對性的編寫操作手冊 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 8 3) 組織現(xiàn)場操作培訓(xùn) 4) 操作考核和培訓(xùn)評價 配合人員： 公司財務(wù)部關(guān)鍵用戶 和各單位最終用戶 第二階段實施 對于前期僅運行 ERP 系統(tǒng)的單位，需要通過數(shù)據(jù)收集模板，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)，通過導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫。 評價稽核 1) 收集各單位稽核專責(zé)人員名單及權(quán)限 配合方：各單位關(guān)鍵用戶 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 9 2) 收集劃入單位 細(xì)化的稽核規(guī)則 配合方：各單位關(guān)鍵用戶 綜合管理 1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集：財務(wù)人員基礎(chǔ)信息、知識庫文件 信息。 數(shù)據(jù)整理 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的收集整理 票據(jù)管理 1) 支票 、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)靜、動態(tài)主數(shù)據(jù)的收集整理 2) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對 融資管理 1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源主數(shù)據(jù)整理、確認(rèn) 2) 貸款合同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理、確認(rèn) 產(chǎn)權(quán)管理 1) 靜態(tài)數(shù)據(jù)包括：屬性方面的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)權(quán)單位、產(chǎn)權(quán)相關(guān)的操作員權(quán)限、崗位權(quán)限、單據(jù)格式、單據(jù)流程等。 評價稽核 1) 導(dǎo)出本地稽核規(guī)則，進行公司 與 劃入單位 稽核規(guī)則及企業(yè)屬性信息的差異化分析、確認(rèn)工作。 2) 職工、崗位及流程的整理：職工操作員、崗位、財務(wù)人員流程 。 2) 業(yè)務(wù)流程的配置 3) 融資憑證分錄模板的配置 4) 融資計劃上報單位及用戶的配置 5) 菜單的配置 產(chǎn)權(quán)管理 1) 操作員權(quán)限配置： 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 11 2) 查詢 方案的配置引用； 3) 在劃入單位重新配置單據(jù)流程和權(quán)限分配。 評價稽核 1) 操作員、崗位權(quán)限的配置 2) 定義稽核組織 3) 各單位進行 公司 體系分類、稽核規(guī)則、方法的引用 4) 進行本地稽核體系分類、稽核規(guī)則、方法的調(diào)整和配置 5) 配置各單位專項稽核及日?；巳蝿?wù)的內(nèi)容及模板 綜合管理 1) 職工、操作員的批量增加； 2) 各單位庫崗位的設(shè)置，包括流程中的崗位、普通崗位 3) 共享庫各類單據(jù)項目、單據(jù)格式的設(shè)置 4) 各單位庫的流程設(shè)置，包括財務(wù)人員流程的設(shè)置 5) 數(shù) 據(jù)查詢方案的設(shè)置 6) 崗位、操作員權(quán)限設(shè)置 系統(tǒng)測試 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶開立申請、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務(wù)流程能否順利流轉(zhuǎn) 。 2) 銀行匯票的承兌、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓、到期付款業(yè)務(wù)運作 。 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 12 產(chǎn)權(quán)管理 1) 項目組完成劃入單位職工映射操作員生效測試 2) 項目組完成劃入單位各崗位權(quán)限生效測 試 3) 項目組完成劃入單位單據(jù)流程測試 4) 項目組完成劃入單位與其他模塊連動數(shù)據(jù)生效測試 5) 項目組完成查詢方案生效測試 配合人員： 公司財務(wù)部 6) 聯(lián)合用戶完成劃入單位功能測試 配合人員： 公司財務(wù)部 評價稽核 1) 搭建并配置測試環(huán)境，整理測試用例和基礎(chǔ)測試數(shù)據(jù) 。 綜合管理 1) 系統(tǒng)功能測試 2) 業(yè)務(wù)單據(jù)流程測試 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的導(dǎo)入 2) 導(dǎo)入 后數(shù)據(jù)的核對確認(rèn) 票據(jù)管理 1) 支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的導(dǎo)入 2) 導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的核對確認(rèn) 融資管理 1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源融資合同、債券、融資租賃等主數(shù)據(jù)導(dǎo)入 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 13 2) 導(dǎo)入后賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對 產(chǎn)權(quán)管理 1) 主要遷移數(shù)據(jù)：產(chǎn)權(quán)關(guān)系、產(chǎn)權(quán)單位、擔(dān)保合同、帳銷案存資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)單位財務(wù)指標(biāo)、資產(chǎn)評估記錄、資產(chǎn)評估機構(gòu)等產(chǎn)權(quán)相關(guān)的對象信息等。 第二階段 實施計劃及目標(biāo) 階段 實施內(nèi)容 開始時間 完成時間 1 資金管理 202135 2021316 2 綜合管理 2021319 2021330 3 集團稽核 202142 2021413 4 產(chǎn)權(quán)管 理 2021416 2021430 達到目標(biāo)： 3 月份完成資金管理、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)功能部署； 4 月份完成集團稽核、產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)功能部署；
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