淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理-展示頁
2025-05-25 19:30本頁面
【正文】 成了階段轉型作為典型案例，對上述棘手問題作以回答。史憲賓先生用自己在商界打拼的十余年經驗，以及在軟件開發(fā)上的重大成果詮釋了《現(xiàn)金流風險管控與價值倍增》這一課題。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。 在現(xiàn)在的經濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。很多公司一直把注意力放在利潤金周轉的問題。 關鍵詞 現(xiàn)金流量；財務管理；核心 淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 4 1 加強現(xiàn)金流量管理的必要性 如果說利潤相當于企業(yè)的血液，那么現(xiàn)金流量則相當于企業(yè)的空氣。因為這種差異的存在，如果將利潤作為企業(yè)財務管理的唯一核心，將導致企業(yè)資產價值虛增，企業(yè)超分配，并可能增加投資者的投資風險和企業(yè)的債務風險。淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 1**********職業(yè)學院 ?？飘厴I(yè)論文 題 目 淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 學生姓名 ** 專業(yè)班級 0*級會計電算化二班 學 號 0*0201**** 院 （系） 財經系 指導教師 (職稱 ) ****(講師 ) 完成時間 201*年 5 月 1 日 淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 2 目 錄 摘 要 .......................................... 3 1 加強現(xiàn)金流量管理的必要性 ....................... 4 2 加強現(xiàn)金流量的日常管理與控制 ................... 5 規(guī)范基礎管理 ................................. 6 編制現(xiàn)金預算 ................................. 6 建立控制的指標體系，確定考核標準 .............. 7 加強對現(xiàn)金流入流出的動態(tài)管理與控制 ............ 7 3 現(xiàn)金流量管理的措施 ............................. 8 規(guī)范基礎管理 ,建立完善的現(xiàn)金流量管理體系 .................... 8 4 做好企業(yè)現(xiàn)金流量分析與考核 ...................... 9 ................... 10 ................... 10 ................... 10 結束語 ......................................... 11 致 謝 .......................................... 12 參考文獻 ....................................... 13 淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 3 淺談企業(yè)現(xiàn)金流量的管理 摘 要 現(xiàn)金流量是企業(yè)現(xiàn)金增加或減少的數(shù)量，是企業(yè)能立即用來購置財產和償還債務、支付股利的經濟資源 。 現(xiàn)金流量和利潤的差異主要有賬面利潤大而現(xiàn)金流量不足或賬面虧損而現(xiàn)金流量充足等兩種表現(xiàn)形式?，F(xiàn)金流量是企業(yè)價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據，確立現(xiàn)金流量在財務管理中的核心地位，將有效避免 利潤單核心給企業(yè)帶來的上述不利影響。因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。通過現(xiàn)金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要 多少現(xiàn)金來維持商業(yè)運作。 老板們最害怕什么情況發(fā)生？ 不管是大企業(yè)還是中小企業(yè)的老板，最害怕的就是現(xiàn)金斷流！ ” 針對管理者們最關心的現(xiàn)金流問題， 6 月
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