【正文】 目標(biāo)將會(huì)突破4709元。根據(jù)美國(guó)原油長(zhǎng)期的走勢(shì)分析，在未來(lái)三到四個(gè)月之間，隨著冬季的來(lái)臨，季節(jié)性的原油消費(fèi)旺季到來(lái)，將會(huì)更加刺激油價(jià)的上漲。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在未來(lái)兩三年之內(nèi)替代能源還無(wú)法取代原油在世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的重要地位。二、參與投資的基本理由：1。七、風(fēng)險(xiǎn)條款后備資金安排，應(yīng)急預(yù)案，止損條件，修正方案；報(bào)告適用范圍，傳播限定；分析師介紹和免責(zé)條款等。五、技術(shù)分析價(jià)格走勢(shì)圖及其連續(xù)圖，趨勢(shì)和形態(tài)，關(guān)健價(jià)位和反轉(zhuǎn)信號(hào)提示等。三、市場(chǎng)潛在重要利多/利空信息匯總和影響分析國(guó)際市場(chǎng)信息包括世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)、供需平衡表因素（產(chǎn)能、需求、庫(kù)存和進(jìn)出口變化），天氣和物流因素，以及國(guó)外相同品種期貨市場(chǎng)的變化等重要影響因素；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信息包括國(guó)內(nèi)財(cái)政金融政策、現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)銷格局、供需平衡表因素、幣值、進(jìn)出口數(shù)量和成本、相關(guān)品種之間比價(jià)關(guān)系變化等國(guó)內(nèi)因素。對(duì)報(bào)告受眾的定位也可置于前言部分。實(shí)訓(xùn)要求：以小組為單位制作期貨投資分析報(bào)告演講PPT,每6人一組，6月10號(hào)開始演講。績(jī)效評(píng)估：根據(jù)目標(biāo)的設(shè)定來(lái)判斷投資計(jì)劃的完成情況與未來(lái)變化的可能，為下次套利總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。正確認(rèn)識(shí)這些風(fēng)險(xiǎn)并做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施是套利投資安全性和成功率的重要保證。機(jī)會(huì)識(shí)別：價(jià)差、比價(jià)跟蹤；套利條件分析：對(duì)每一次具體的套利條件進(jìn)行分析套利費(fèi)用測(cè)算：套利成本：倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、資金成本、交易、交割費(fèi)用、增值稅、入庫(kù)出庫(kù)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)等，跨市套利還需考慮移倉(cāng)成本。平倉(cāng)、交割以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作選擇：三種方式的選擇應(yīng)詳細(xì)介紹，尤其是對(duì)交割的環(huán)節(jié)，交割注意事項(xiàng)和期轉(zhuǎn)現(xiàn)等要點(diǎn)重點(diǎn)提示套保的組織管理：部門設(shè)置、崗位職責(zé)、內(nèi)控制度、投資流程、交割流程、財(cái)務(wù)和稅收處理等企業(yè)參加套保注意市場(chǎng)。十、期貨套保方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？期貨套保方案應(yīng)包括下面6方面內(nèi)容：對(duì)企業(yè)的合理定位：公司風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，選擇適合的套保方案套保時(shí)機(jī)的選擇：從宏觀背景、供需情況、社會(huì)庫(kù)存、企業(yè)生產(chǎn)毛利、期現(xiàn)價(jià)差、地區(qū)價(jià)差以及企業(yè)自身現(xiàn)貨情況等綜合分析，讓企業(yè)贏在套保選擇時(shí)機(jī)上。目標(biāo)價(jià)位是指行情走勢(shì)與預(yù)測(cè)一致，按計(jì)劃平倉(cāng)的價(jià)位。這體現(xiàn)在建倉(cāng)計(jì)劃中。交易數(shù)量。與投資者經(jīng)濟(jì)實(shí)力相關(guān)，同時(shí)還需考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好。預(yù)測(cè)的依據(jù)是基本面分析、技術(shù)面分析和市場(chǎng)交易心理分析。八、期貨投資方案有那些特點(diǎn)？期貨投資方案的特點(diǎn)：1）實(shí)戰(zhàn)性要求；2）適用于時(shí)間稍長(zhǎng)的投資；3）基本面分析為主，技術(shù)面分析為輔；4）一般為小范圍內(nèi)使用。第二，分析或預(yù)測(cè)部分，即通過(guò)分析研究所收集的資料，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。七、期貨調(diào)研報(bào)告應(yīng)該包括那些內(nèi)容？期貨調(diào)研報(bào)告包括：1）前言部分，對(duì)調(diào)查或預(yù)測(cè)情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明。五、期貨專題報(bào)告有那些類型？期貨專題報(bào)告的類型主要有，1）數(shù)據(jù)分析；2）突發(fā)事件分析；3）重要因素專題分析；4）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度的分析；5）投資方法及理念分析；6）期貨創(chuàng)新研究。第四，很多分析師部敢面對(duì)自己以前的分析失誤，其實(shí)，只要是合理的研究體系，投資報(bào)告的調(diào)整屬于常態(tài)。第二，有些報(bào)告沒有根據(jù)報(bào)告的主要閱讀群體來(lái)運(yùn)用相適用的格式和要點(diǎn)來(lái)寫作，公開信息的重復(fù)以及單方面的過(guò)于求全求多，導(dǎo)致抓不住主要矛盾。而且，通常的篇幅較長(zhǎng)。（三）期貨季報(bào)和年報(bào)的基本內(nèi)容一般包括：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、市場(chǎng)形勢(shì)、主要機(jī)會(huì)分行業(yè)或分品種分析、品種供求態(tài)勢(shì)和長(zhǎng)期價(jià)格趨勢(shì)或者區(qū)間的研判、相關(guān)因素分析、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、投資策略理念和原則性建議等。周報(bào)和月報(bào)的內(nèi)容比日?qǐng)?bào)更加豐富，關(guān)注的時(shí)間段延長(zhǎng)為中短期，對(duì)信息、事件的分析更為深入透徹，從格式上看更多的運(yùn)用圖表，整個(gè)內(nèi)容篇幅也相應(yīng)加大，更講究文章條理和結(jié)構(gòu)。期貨日評(píng)應(yīng)著重注意以下方面：以文字?jǐn)⑹鰹橹?，輔以有限的核心數(shù)據(jù)和圖表，短小精悍，抓住主要矛盾；要敢于亮出觀點(diǎn)，切忌模棱兩可甚至自相矛盾；積極尋找論據(jù)，并努力從多種途徑來(lái)證明觀點(diǎn)的可靠性；提出操作策略建議，但要留有余地等。期貨日評(píng)的具體內(nèi)容：。后備資金安排，應(yīng)急預(yù)案，止損條件，修正方案；報(bào)告適用范圍，傳播限定；分析師介紹和免責(zé)條款等。6結(jié)論及建議。5技術(shù)分析。4綜合分析。3市場(chǎng)潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析。一般以前言形式或首段內(nèi)容介紹市場(chǎng)環(huán)境和背景情況，包括定期報(bào)告中的行情走勢(shì)回顧或交易情況描述，不定期報(bào)告中的經(jīng)濟(jì)背景和市場(chǎng)形式小結(jié)、市場(chǎng)機(jī)會(huì)介紹、研究問(wèn)題的提出和研究方向的描述。深度研究報(bào)告大多數(shù)是指對(duì)某一品種或某因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)、深入的分析，內(nèi)容明顯較評(píng)論詳盡和深入。而投資方案通常是專為特定投資者或某類投資者群體而設(shè)計(jì)的個(gè)性化投資計(jì)劃，策略報(bào)告介乎分析報(bào)告和投資方案之間，是普通適用的投資報(bào)告。3按照是否針對(duì)特定環(huán)境或投資者而進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)計(jì)，報(bào)告份為分析報(bào)告、投資方案和策略報(bào)告。而不定期報(bào)告如專題報(bào)告、調(diào)研報(bào)告、投資方案、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告等。第一篇：009 期貨投資分析第九章答案第九章期貨投資分析報(bào)告一、期貨投資分析報(bào)告有哪些類型？1按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容涉及的時(shí)間段和發(fā)布時(shí)點(diǎn)是否具有限制性要求，份為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告如日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等。2按照所分析的、預(yù)測(cè)的時(shí)間跨度或投資周期的長(zhǎng)短分為短期、中期和長(zhǎng)期投資報(bào)告。分析報(bào)告值著重于分析和預(yù)測(cè)，并不涉及具體的投資計(jì)劃。4按照?qǐng)?bào)告的篇幅和深度分為評(píng)論性報(bào)告和深度研究報(bào)告，評(píng)論性報(bào)告一般是指以簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言對(duì)短期的走勢(shì)進(jìn)行評(píng)論，以日評(píng)、早評(píng)、盤間點(diǎn)評(píng)最為常見。二、期貨投資分析報(bào)告一般包括哪些內(nèi)容？1背景介紹。，不定期報(bào)告中的必要性分析和意義闡述、新公布數(shù)據(jù)和突發(fā)事件的分析。國(guó)際市場(chǎng)信息包括世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)、供需平衡表因素（產(chǎn)能、需求、庫(kù)存和進(jìn)出口變化），天氣和物流因素，以及國(guó)外相同品種期貨市場(chǎng)的變化等重要影響因素；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信息包括國(guó)內(nèi)財(cái)政金融政策、現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)銷格局、供需平衡表因素、幣值、進(jìn)出口數(shù)量和成本、相關(guān)品種之間比價(jià)關(guān)系變化等國(guó)內(nèi)因素。行業(yè)品種分析，上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析，數(shù)據(jù)采集及核心數(shù)據(jù)庫(kù)的動(dòng)態(tài)更新，統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型分析及其校驗(yàn)等。價(jià)格走勢(shì)圖及其連續(xù)圖，趨勢(shì)和形態(tài)，關(guān)鍵價(jià)位和反轉(zhuǎn)信號(hào)提示等。落腳到期貨投資的實(shí)用上和研究問(wèn)題的解決上，包括后市展望、問(wèn)題解決方案、應(yīng)對(duì)的交易策略和投資建議以及可行性分析、投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)收益分析，投資計(jì)劃（入市依據(jù)和價(jià)位，建倉(cāng)比例和步驟，目標(biāo)價(jià)位，止盈止損價(jià)位）等7風(fēng)險(xiǎn)條款。三、期貨周報(bào)、月報(bào)與日評(píng)的區(qū)別主要體現(xiàn)在哪些方面？（一）期貨周報(bào)、月報(bào)與日評(píng)的區(qū)別主要體現(xiàn)時(shí)間周期、圖文形式和分析重點(diǎn)。（二）期貨周報(bào)和月報(bào)基本內(nèi)容一般包括：行情回顧與小結(jié)、當(dāng)期重大事件陳述及其影響評(píng)估、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤（當(dāng)期重要數(shù)據(jù)庫(kù)更新和比較、關(guān)注要點(diǎn)的進(jìn)展跟蹤、相關(guān)因素變化分析）、周線/月線中長(zhǎng)期技術(shù)指標(biāo)的變化及研讀、后市展望和操作建議、免責(zé)聲明等。不過(guò)，由于時(shí)間周期拉長(zhǎng)之后，評(píng)論者審視的角度有所變化，通常帶有階段性總結(jié)的味道，側(cè)重于過(guò)程分析，并且更重視基本面因素的跟蹤分析或者修正以及對(duì)后市影響的評(píng)估。由于季報(bào)和年報(bào)的周期較長(zhǎng)，因而期貨季報(bào)和年報(bào)更傾向于對(duì)行情的全面、系統(tǒng)、收入的分析，更側(cè)重于基本面分析和供求平衡表內(nèi)容的分析，對(duì)后市的分析預(yù)測(cè)也著眼于行情的大勢(shì)。四、研究報(bào)告中常見的問(wèn)題有哪些？第一，從總體上看，分析師對(duì)市場(chǎng)的分析往往表現(xiàn)出明顯的跳躍性與不穩(wěn)定性，缺乏統(tǒng)一的邏輯關(guān)系，這類報(bào)告結(jié)論的建議部分多采用一些似是而非模糊的語(yǔ)言，常常讓投資者感到在操作上無(wú)所適從。第三，分析的主要理由的時(shí)間頻率與研究報(bào)告的時(shí)間效應(yīng)不相符，最典型的是用長(zhǎng)期因素推斷短期走勢(shì)。因此，期貨投資分析報(bào)告切忌運(yùn)用各種信息搜索工具大量復(fù)制拷貝、摘抄湊數(shù)，要有感而發(fā)，有獨(dú)立見解和連貫邏輯；在浩如煙海的數(shù)據(jù)信息中，切忌以點(diǎn)概面、以偏概全，要相信可靠數(shù)據(jù)、依據(jù)正確數(shù)據(jù)，但是不能迷信數(shù)據(jù)、濫用數(shù)據(jù)和被數(shù)據(jù)誤導(dǎo)，處理好基本面供求態(tài)勢(shì)與技術(shù)面數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)關(guān)系，抓住供求矛盾的主要方面重點(diǎn)闡述；要根據(jù)不同的讀者受眾和報(bào)告類型控制格式篇幅和文章結(jié)構(gòu)，避免鴻篇巨著、筆下千言離題萬(wàn)里，也不可虎頭蛇尾、結(jié)構(gòu)失衡；分析報(bào)告要用詞規(guī)范，避免為了招徠客戶而危言聳聽、嘩眾取寵，正確面對(duì)報(bào)告失誤并及時(shí)修正，避免因?yàn)樘颖茇?zé)任而觀點(diǎn)模糊、閃爍其詞、無(wú)從操作。六、期貨創(chuàng)新研究的特點(diǎn)是什么？期貨創(chuàng)新研究的特點(diǎn)：創(chuàng)新研究突破了傳統(tǒng)的研究以分析價(jià)格趨勢(shì)為核心的界限，不在局限于某一類品種，也不局限于價(jià)格趨勢(shì)分析，研究視野更為寬廣，不僅包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)（比如商品指數(shù)等）、風(fēng)險(xiǎn)管理（VaR模型等），還包括對(duì)市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行總結(jié)概括（季節(jié)性等）、投資組合的構(gòu)建、程序化交易等。包括調(diào)查的意義和原因、時(shí)間、對(duì)象、經(jīng)過(guò)、方法和參與人員等，以及核心問(wèn)題的提出；2）正文部分，主要包括兩部分，第一，基本情況部分，無(wú)論如何表述，都要求如實(shí)反映調(diào)查對(duì)象具體情況，要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)，甚至必要的推理和總結(jié)，最好形成有對(duì)比的圖表。3）結(jié)尾部分，根據(jù)分析或預(yù)測(cè)得出的結(jié)論，提出投資建議或應(yīng)對(duì)策略，這是報(bào)告的目的。九、期貨投資方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？期貨投資方案應(yīng)包括：兩部分：分析預(yù)測(cè)部分和交易計(jì)劃分析預(yù)測(cè)部分是尋找期貨投資機(jī)會(huì)。交易計(jì)劃：完整的交易計(jì)劃需要考慮：投入資金量。收益及風(fēng)險(xiǎn)的大小、投資周期的長(zhǎng)短都會(huì)影響投資者投入資金量的決定。交易量受資金量大小限制，同時(shí)還需留有充分的余地。目標(biāo)價(jià)位和止損位。但是存在行情走勢(shì)與預(yù)測(cè)不一致的時(shí)刻，面臨虧損，因此在交易計(jì)劃中就需要設(shè)置止損點(diǎn)。套保操作策略：確定最大套保量、套保比例及套保期限；根據(jù)企業(yè)購(gòu)銷實(shí)際情況、市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)情況和趨勢(shì)，制定操作策略?；顚?duì)套保的影響、企業(yè)參與套保操作的原則、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理等十一、期貨套利方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？包括下面6方面內(nèi)容：套利原理概述：套利原理、套利交易特點(diǎn)、分類進(jìn)行闡述套利機(jī)會(huì)識(shí)別：套利本質(zhì)：利用價(jià)差失常機(jī)會(huì)獲取利潤(rùn)。收益率預(yù)估與止損設(shè)置：一個(gè)完整的套利方案：建倉(cāng)對(duì)象、建倉(cāng)時(shí)間、建倉(cāng)價(jià)差、目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)及預(yù)期收益率估算風(fēng)險(xiǎn)提示與防范：資金風(fēng)險(xiǎn)（追加保證金風(fēng)險(xiǎn)）、制度風(fēng)險(xiǎn)（強(qiáng)制平倉(cāng)制度）、政策性風(fēng)險(xiǎn)（稅率變化等）等。另外還需考慮交割品級(jí)的差異、交易所對(duì)交割品的要求（如生產(chǎn)時(shí)間），內(nèi)外盤跨市套利還涉及到匯率波動(dòng)、運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。第二篇：期貨投資分析報(bào)告實(shí)訓(xùn)二 期貨行情分析實(shí)訓(xùn)目的：通過(guò)對(duì)期貨價(jià)格的基本分析，握期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)方法，并對(duì)商品期貨交易進(jìn)行模擬操作實(shí)訓(xùn)任務(wù)：選擇某一期貨品種運(yùn)用價(jià)格分析方法預(yù)測(cè)期貨走勢(shì)，寫出期貨投資分析報(bào)告。老師和同學(xué)進(jìn)行打分實(shí)訓(xùn)二要求每人完成打印版期貨投資分析報(bào)告分析報(bào)告框架：前期行情簡(jiǎn)要回顧；基本面分析（國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）；技術(shù)面分析（圖表）；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議等早秈稻期貨投資分析報(bào)告一、前期行情二、基本面分析三、技術(shù)面分析四、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議第三篇：期貨投資分析報(bào)告期貨投資分析報(bào)告（一）一、背景介紹一般以前言形式或首段內(nèi)容介紹市場(chǎng)環(huán)境和背景環(huán)境情況，包括定期報(bào)告中的行情走勢(shì)回顧或交易情況描述（合約或合約間的價(jià)格、成交量和持倉(cāng)量變化以及市場(chǎng)動(dòng)向的描述分析），不定期報(bào)告中經(jīng)濟(jì)背景和市場(chǎng)形勢(shì)小結(jié)、市場(chǎng)機(jī)會(huì)介紹、研究問(wèn)題的提出和研究方向的描述。二、當(dāng)期要點(diǎn)關(guān)注專項(xiàng)分析定期報(bào)告中的市場(chǎng)成因分析和當(dāng)期熱點(diǎn)因素的點(diǎn)評(píng)，不定期報(bào)告中的必要性分析和意義闡述、新公布數(shù)據(jù)和突發(fā)事件的分析。四、綜合分析行業(yè)品種分析，上下流產(chǎn)業(yè)鏈分析，數(shù)據(jù)采集及核心數(shù)據(jù)庫(kù)的動(dòng)態(tài)更新，統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型分析及其校驗(yàn)等。六、結(jié)論及建議落腳到期貨投資的實(shí)用上和研究問(wèn)題的解決上，包括后市展望、問(wèn)題解決方案、應(yīng)對(duì)的交易策略的投資建議以及可行性分析、投資機(jī)會(huì)分析和風(fēng)險(xiǎn)收益分析，投資計(jì)劃（入市依據(jù)和價(jià)位，建倉(cāng)比例和步驟，目標(biāo)價(jià)位，止盈止損價(jià)位）等。期貨投資分析報(bào)告（二）一、項(xiàng)目概要：（1）投資項(xiàng)目：上海商品期貨燃料油0902投資（2）投資總額：10萬(wàn)元