【正文】 需材料，總價(jià)值在500元以下的由分公司物流部采購(gòu)，日后按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)。消耗及一般材料采購(gòu)流程（1）、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)檢修和生產(chǎn)需要，制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計(jì)劃，并填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》；各部室需求辦公用品由常務(wù)副經(jīng)理提報(bào)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》；經(jīng)公司經(jīng)理審批后報(bào)分公司物流部。以上規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行！XXXX有限公司二O一二年二月二十三日主題詞： 采購(gòu)付款結(jié)算主送：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)處、倉(cāng)庫(kù)、行政部存檔報(bào)送：總經(jīng)理第二篇：材料采購(gòu)、付款、出入庫(kù)結(jié)算流程及管理制度...黑龍江港進(jìn)集團(tuán)原材料、設(shè)備采購(gòu) 付款、出入庫(kù)、結(jié)算管理流程一、材料采購(gòu)流程（一）、食品科技材料采購(gòu)流程大宗材料及設(shè)備采購(gòu)流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。如合同有約定定金，則先付定金，其余按照每批次實(shí)際經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)數(shù)量付款。請(qǐng)款財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)處提供的合同、對(duì)賬明細(xì)單及匯款申報(bào)單無(wú)誤后報(bào)送總經(jīng)理審批。如有不同賬期方式，按以上定義內(nèi)容以此類推。半 月 結(jié)：半月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，此批貨物票到簽收日起15天內(nèi)為結(jié)賬期。第一篇：采購(gòu)付款結(jié)算流程采購(gòu)付款結(jié)算流程的規(guī)定為規(guī)范采購(gòu)對(duì)賬、付款流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算監(jiān)督，保證供應(yīng)商貨款支付的及時(shí)、準(zhǔn)確，經(jīng)公司研究決定特制定本規(guī)定，具體事宜通知如下：一、先到貨、后付款的賬期定義月結(jié)60天：整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，此批貨物票到簽收日起60天內(nèi)為結(jié)賬期。月結(jié)30天：整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，此批貨物票到簽收日起30天內(nèi)為結(jié)賬期。日結(jié)：貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，此批貨物票到簽收日起X天內(nèi)為結(jié)賬期。二、預(yù)付賬款流程采購(gòu)合同預(yù)付賬款方式的結(jié)算適用于大宗貨物采購(gòu)，采購(gòu)處與供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)合同，并要求供應(yīng)商提供截止上批到貨的對(duì)賬明細(xì)單，確認(rèn)無(wú)誤后采購(gòu)處填寫(xiě)匯款申報(bào)單送財(cái)務(wù)部審核。付款財(cái)務(wù)部按購(gòu)銷(xiāo)合同的約定安排付款。發(fā)票采購(gòu)處要保證在貨到之日5 內(nèi)，讓供應(yīng)商將合格的增值稅發(fā)票郵寄到公司財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。食品科技公司生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售公司和營(yíng)銷(xiāo)中心上報(bào)的銷(xiāo)售計(jì)劃核定所需要的原材料及包裝物數(shù)量，填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)物流部，集團(tuán)物流部對(duì)所需的材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》上報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，審批后與供貨方簽訂采購(gòu)合同。分公司物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)庫(kù)存、詢價(jià)后填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)物流部由集團(tuán)物流部長(zhǎng)簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批，審 1 批后分公司方可采購(gòu)。（3）、需要在外地采購(gòu)的材料，按采購(gòu)流程執(zhí)行，由集團(tuán)物流部分別與異地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員聯(lián)系，代理采購(gòu)。物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格編制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批，審批后方可采購(gòu)，《材料采購(gòu)計(jì)劃單》一式兩份，物流部留存一份，財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。具體流程：物流部將審批后的《材料采購(gòu)計(jì)劃單》傳真給各地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員，各地采購(gòu)人員將詢價(jià)情況回復(fù)集團(tuán)物流部，物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價(jià)，確定價(jià)格后回復(fù)對(duì)方，按采購(gòu)計(jì)劃單數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點(diǎn)。需物流部采購(gòu)的，報(bào)總經(jīng)理審批。二、材料付款流程物流部采購(gòu)人員根據(jù)審批后《材料采購(gòu)計(jì)劃單》需要采購(gòu)的材料，分別填寫(xiě)匯款單或借款單，經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字后，分別報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，審批后財(cái)務(wù)辦理匯款或付款。三、材料出入庫(kù)流程（一）、食品科技公司材料出入庫(kù)流程食品科技公司材料入庫(kù)流程（1）、大宗材料到廠后，倉(cāng)儲(chǔ)部保管員需填寫(xiě)材料報(bào)檢單報(bào)到質(zhì)檢部，質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在報(bào)檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫(kù)。（3）、采購(gòu)員持所購(gòu)材料發(fā)票到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)，保管員依據(jù)發(fā)票核對(duì)材料接收量無(wú)誤后填寫(xiě)材料入庫(kù)單（材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，保管員一聯(lián)，采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)核算一聯(lián)），材料入庫(kù)單需經(jīng)保管員、采購(gòu)員簽字并由生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)結(jié)算。材料出庫(kù)由領(lǐng)料人、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交倉(cāng)儲(chǔ)保管員，保管員接到材料出庫(kù)單后要核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。一般材料出入庫(kù)流程材料到場(chǎng)項(xiàng)目保管員驗(yàn)收后辦理材料接收手續(xù)，填寫(xiě)到貨登記表，如有發(fā)票則填寫(xiě)材料入庫(kù)單，入庫(kù)單需由項(xiàng)目部 經(jīng)理、保管員、采購(gòu)員簽字。四、材料結(jié)算流程物流部采購(gòu)人員持發(fā)票及入庫(kù)單（大宗材料包括出庫(kù)單），經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字，報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，財(cái)務(wù)結(jié)算。業(yè)務(wù)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，請(qǐng)購(gòu)權(quán)的分配方式會(huì)隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)發(fā)生變化，企業(yè)本著提高效率的原則安排請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)。由生產(chǎn)或使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單及通知單提出請(qǐng)購(gòu)單。（2）日常物料或勞務(wù)請(qǐng)購(gòu)。（3）例外事項(xiàng)的請(qǐng)購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)中要編制采購(gòu)申請(qǐng)單，一式三份，本部門(mén)一份，一份財(cái)務(wù)部門(mén)，作為編制采購(gòu)資金預(yù)算的依據(jù)，另一份傳遞給采購(gòu)部門(mén)，作為編制采購(gòu)實(shí)物預(yù)算的依據(jù)。2．采購(gòu)實(shí)施。然后安排競(jìng)標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)，確定供應(yīng)商。最后由采購(gòu)人員編制采購(gòu)訂單，確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)。3．驗(yàn)收。4．會(huì)計(jì)處理。業(yè)務(wù)部門(mén)需求分析和市場(chǎng)調(diào)研提出采購(gòu)申請(qǐng)審批財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)實(shí)物預(yù)算與供應(yīng)商聯(lián)系確定價(jià)格編制采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單 1請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 1 2 3審批請(qǐng)