工程備用金使用制度-展示頁
2024-09-20 02:18本頁面
【正文】 定期進(jìn)行 第 3 頁 共 12 頁 備用金的核對(duì)與清收，以及對(duì)備用金使用情況的檢查。 對(duì)經(jīng)常出差的小車司機(jī)和市內(nèi)零星采購人員，可根據(jù)需要核定一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)備用金，其數(shù)額應(yīng)不超過 ****元。 職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細(xì)注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點(diǎn)及時(shí)間，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，方可向財(cái)務(wù)處借款。 公司職員借用備用金僅限于職員因公出差、出國、接待和急需的零星購置，不得任意擴(kuò)大借款范圍。資金保管人提出補(bǔ)充要求，經(jīng)核準(zhǔn)后補(bǔ)充。平時(shí)小量費(fèi)用單據(jù)由報(bào)銷人提交審批過的單據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷，匯總后與備用金保管人進(jìn)行單據(jù)交接和現(xiàn)金補(bǔ)充工作。 費(fèi)用報(bào)銷制度。資金到位后專人保管，?？顚Ｓ?，定期上報(bào)使用情況和資金余額量。僅限于專項(xiàng)工程業(yè)務(wù)，不得挪作其他用途。工地臨時(shí)設(shè)備、臨時(shí)用房、零碎應(yīng)急材料、辦公設(shè)備及耗材、招待費(fèi)用等的支出。 三、相關(guān)要求 ：額度，用途，使用權(quán)限，資金保管及處理，費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，資金補(bǔ)充。 二、程序。 第 1 頁 共 12 頁 工程備用金使用制度 一、作用。提高辦事效率，對(duì)零碎資金的使用簡(jiǎn)化手續(xù)，做到快速?zèng)Q定，及時(shí)處理，加大工程管理的靈活性以及應(yīng)變能力。根據(jù)工程情況提出申請(qǐng) —— 核準(zhǔn) —— 資金到位—— 各項(xiàng)費(fèi)用支出 —— 報(bào)銷 —— 月底統(tǒng)計(jì) —— 根據(jù)實(shí)際發(fā)生補(bǔ)充資金量。 額度：根據(jù)工程實(shí)際提出 用途。 使用權(quán)限。 資金保管及處理。如使用資金量超過 5000 元的，則必須提前作出申款要求，說明用途，并經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后由資金保管人直接支出。使用人提出申請(qǐng) —— 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) ——使用 —— 費(fèi)用單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。 第 2 頁 共 12 頁 資金補(bǔ)充。 第二篇：備用金制度備用金管理辦法 為了加強(qiáng)對(duì)公司備用金的管理，減少資金占用，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，特制訂本辦法。任何人不得以其他名義向公司借支現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)人員接到職員經(jīng)審批的借款單，先由經(jīng)辦 會(huì)計(jì)根據(jù)借款用途、出差地點(diǎn)、時(shí)間，及是否存在欠款等情況核定借款金額，報(bào)副總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后，辦理具體提款手續(xù)。 公司職員備用金借款期限為 **月，任何職員均須于借款后一個(gè)月內(nèi)（出差人員以出差返回后 **天之內(nèi)），報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用沖減備用金并繳清余款，逾期未報(bào)銷或未繳清余款的，由財(cái)務(wù)處直接從其本人工資中扣收，并加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執(zhí)行。 公司應(yīng)嚴(yán)格備用金的管理，控制各單位備用金的總額，嚴(yán)禁將特定用途的備用金挪作他用或公款私存。 9 公司職員所欠備用金，必須在當(dāng)年十二月二十日前按規(guī)定報(bào)銷，全部歸還或結(jié)清當(dāng)年欠款，否則按本辦法第八條規(guī)定執(zhí)行。 第三篇：備用金制度備用金管理制度第一章目的 為了加強(qiáng)公司對(duì)備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效 率，
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