工程備用金使用制度-wenkub
2024-09-20 02 本頁面
【正文】 意后由資金保管人直接支出。 使用權(quán)限。根據(jù)工程情況提出申請 —— 核準 —— 資金到位—— 各項費用支出 —— 報銷 —— 月底統(tǒng)計 —— 根據(jù)實際發(fā)生補充資金量。 第 1 頁 共 12 頁 工程備用金使用制度 一、作用。 三、相關(guān)要求 ：額度，用途，使用權(quán)限，資金保管及處理，費用報銷手續(xù)，資金補充。僅限于專項工程業(yè)務，不得挪作其他用途。 費用報銷制度。資金保管人提出補充要求，經(jīng)核準后補充。 職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點及時間，經(jīng)本部門負責人審核簽字后，報公司領導審批，方可向財務處借款。 公司財務部應有專人負責 備用金的管理，每月定期進行 第 3 頁 共 12 頁 備用金的核對與清收，以及對備用金使用情況的檢查。 本辦法由 *****公司財務部負責解釋。 二、備用金分定額備用金、 臨時備用金（借款）兩種。 二、借款人員完成業(yè)務后應在三日內(nèi)到財務部索取 “ 報銷單 ” ，填寫好 “ 報銷單 ” 的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領導審批后，再將 “ 報銷單 ” 返回財務部，財務人員根據(jù)財務制度規(guī)定認真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。單筆超過 10000 元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。 四、 其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。 八、定額備用金必須借款時間最長 不超過一年，每一年清理一次，如需繼續(xù)借用的，重新辦理申請審批手續(xù)，每年清理時間為 12 月 31 日。 第四篇：備用金制度關(guān)于發(fā)布《外地分公司備用金管理制度》的文件 公司各部門： 第 8 頁 共 12 頁 為提高外地分公司日常工作效率，合理分配資源，特制定本制度。 備用金使用范圍及要求： 外地分公司需建立《備用金使用臺賬》（附件一），記錄備用金詳細使用情況； 外地分公司小額采購，采購總額低于 500 元的，可由分公司負責人簽字審批后，使用備用金購買； 外地分公司緊急采購任務，采購額度大于 500 元的，需將分公司負責人及 vp 簽字的申請單提交給營銷管理部，并注明“ 申請使用備用金 ” 。 第 9 頁 共 12 頁 備用金借款流程： “ 借款單 ” ，借款人填寫的收款賬戶需為公司備 用金專用銀行卡，只做備用金進出使用； 由部門領導、分管高管、財務負責人在財務系統(tǒng)上審批通過，財務負責人重點審核該分公司上次備用金借款是否已沖抵完成； 提單人將審批過的借款單電子版發(fā)送給營銷管理部； 營銷管理部將單據(jù)內(nèi)容備案，經(jīng)分管高管手簽后遞交財務； 財務根據(jù)單據(jù)信息辦理付款。
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